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["anno","trimestre","data mand.","num. mand.","riga","CIG","causale","capitolo","articolo","num.imp.","categoria di spesa","tipologia di spesa","cod.bila","imp.riga","importo","rag.soc.","cod.fis.","par.iva"]
[2025,4,"2025-10-01",3370,1,"B6ADA53247","SALDO Fatt.n. 22/001 del 25/06/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO DEL MATERIALE ELETTORALE PER REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI CITTADINANZA E LAVORO DI DOMENICA 8 GIUGNO E LUNEDI 9 GIUGNO 2025",411,0,434,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",610,610,"CORNETTI IMERIO","CRNMRI61M04A246H",2486460161]
[2025,4,"2025-10-01",3371,1,null,"PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20250926 / 0592 (P. 286 -R. 3628 del 30/09/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",11.04,11.04,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-10-01",3372,1,null,"IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - SETTEMBRE 2025",8572,0,779,"Uscite correnti","Altre spese correnti","1.10.03.01.001",{"v":4575.15,"d":"4,575.15"},{"v":4575.15,"d":"4,575.15"},"AGENZIA DELLE ENTRATE",6363391001,6363391001]
[2025,4,"2025-10-02",3375,1,"B46592A386","SALDO Fatt.n. 9600622602 del 31/08/2025 FORNITURA CARBURANTE",7330,0,1115,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.002",608.54,608.54,"IP PLUS S.R.L.",17851171003,17851171003]
[2025,4,"2025-10-02",3376,1,"B7F8A40857","SALDO Fatt.n. 15 del 12/09/2025 VERIFICA IDRAULICA DELLE TUBAZIONI PROVVISIONALI AL SERVIZIO DELLA PISTA DI CANTIERE FUNZIONALE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PONTE MAILLART DI VIA TASSO SUL TORRENTE CARSO",816,0,674,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",520,520,"OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","OMISSIS","OMISSIS"]
[2025,4,"2025-10-02",3377,1,"B70338DE2B","SALDO Fatt.n. 4630-2025 del 08/09/2025 Dezanzarizzazione antilarvale/adulticida PRESSO ASILO NIDO",9693,0,500,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",402.6,402.6,"MOCIT SRL SOCIETA' UNIPERSONALE",4745750168,4745750168]
[2025,4,"2025-10-02",3378,1,"B617C824A8","SALDO Fatt.n. FPA 8/25 del 19/09/2025 PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA TREVASCOMEDIANTE RIPRISTINO DEL RETICOLO IDRICO MINORE TRATTO 1.1",770,0,305,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni immateriali","2.02.03.05.001",{"v":1903.2,"d":"1,903.20"},{"v":1903.2,"d":"1,903.20"},"ING. CADEI LORENZO","CDALNZ79L17A794S",3462880166]
[2025,4,"2025-10-02",3380,1,"B81A8975E9","SALDO Fatt.n. 00054/FS del 15/09/2025 FORNITURA CALZATURE PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE",5300,0,709,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",112.24,112.24,"SECUR SERVICE SRL",1232790350,1232790350]
[2025,4,"2025-10-02",3381,1,"B8301DD3A6","SALDO Fatt.n. S000258 del 22/09/2025 LAVORI DI DISOTTURAZIONE TOMBOTTO RETICOLO IDRICO VIA FERMI",9710,0,738,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.02.02.002",{"v":1381.65,"d":"1,381.65"},{"v":1381.65,"d":"1,381.65"},"BERGAMELLI S.R.L.",487540163,487540163]
[2025,4,"2025-10-02",3382,1,"B3F6575A60","SALDO Fatt.n. PA38 del 22/09/2025 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLIMPIANTO DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE VIABILITA COMUNALI",9689,0,909,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",{"v":6100,"d":"6,100.00"},{"v":6100,"d":"6,100.00"},"GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali",3587610167,3587610167]
[2025,4,"2025-10-02",3383,1,"B13168F5AB","SALDO Fatt.n. 2025A000015569 del 21/09/2025 CANONE SIM PER STAZIONE IDROMETRICA",785,0,398,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.002",12.2,12.2,"WIND TRE SPA",2517580920,13378520152]
[2025,4,"2025-10-02",3384,1,"B8183CEAC0","SALDO Fatt.n. 469/A del 25/09/2025 Partecipazione di quattro dipendenti al webinar del 24-9-25 sulle distanze in edilizia",812,0,711,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.999",440,440,"SOCIETA' SOFIS di Michele Majetta","MJTMHL70L22F839B",4994851212]
[2025,4,"2025-10-02",3385,1,"B84D712754","SALDO Fatt.n. 0000/0000000299 del 25/09/2025 INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO VETRO SCUOLA INFANZIA DI VIANA",9693,0,759,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",329.4,329.4,"VETRARIA NEMBRESE SRL",2300920168,2300920168]
[2025,4,"2025-10-02",3386,1,"B1D1903019","SALDO Fatt.n. 076 del 24/09/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO IN FASE DI PROGETTO ED ESECUTIVA RELATIVE AL PROGETTO DELLE OPERE DI RISANAMENTO AREA ADIBI",11886,0,528,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.012",{"v":3197.66,"d":"3,197.66"},{"v":3197.66,"d":"3,197.66"},"GHILARDI STUDIO TECNICO ASSOCIATO",2775190164,2775190164]
[2025,4,"2025-10-02",3388,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003365198 del 24/09/2025 FE000120250000000003365198B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",330,0,194,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",79.46,79.46,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-10-02",3389,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003365199 del 24/09/2025 FE000120250000000003365199B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",1305,0,195,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",74.88,74.88,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-10-02",3390,1,"B7AD11C7DA","ACCONTO Fatt.n. 143 del 16/09/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO PARCHI E AREE VERDI COMUNALI",6354,0,632,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.005",{"v":1689.7,"d":"1,689.70"},{"v":1689.7,"d":"1,689.70"},"PARDES SRL",2878830138,2878830138]
[2025,4,"2025-10-02",3391,1,"B7AD11C7DA","SALDO Fatt.n. 143 del 16/09/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO PARCHI E AREE VERDI COMUNALI",10960,0,631,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",{"v":4044.3,"d":"4,044.30"},{"v":4044.3,"d":"4,044.30"},"PARDES SRL",2878830138,2878830138]
[2025,4,"2025-10-02",3392,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003374543 del 24/09/2025 FE000120250000000003374543B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",105,0,193,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",4.61,4.61,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-10-02",3393,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003374542 del 24/09/2025 FE000120250000000003374542B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",330,0,194,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",38.25,38.25,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-10-02",3394,1,"B2F2B18065","SALDO Fatt.n. 21 del 28/09/2025 ASSISTENZA TECNICA IN MERITO ALLA PROCEDURA DI BONIFICA DELLAREA EX PV API IN VIA ROMA 55 Fase 1 (30%) + Fase 2 (50%)",772,0,779,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni immateriali","2.02.03.05.001",{"v":2928,"d":"2,928.00"},{"v":2928,"d":"2,928.00"},"GEA SRL GEOLOGIA INGEGNERIA AMBIENTE",null,3825870169]
[2025,4,"2025-10-02",3395,1,"B7FB6612ED","SALDO Fatt.n. 4626440032 del 29/09/2025 SERVIZIO DI VERIFICA TRIMESTRALE DEL PARANCO INSTALLATO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE",7335,0,685,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",122,122,"DONATI SOLLEVAMENTI SRL",195340120,195340120]
[2025,4,"2025-10-02",3396,1,null,"Rimborso bollette 3 trimestre 2025",109,0,783,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",47.8,47.8,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE","LZZVNT83E44A246Y"]
[2025,4,"2025-10-02",3397,1,null,"Rimborso bollette 3 trimestre 2025",121,0,784,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.19.007",24.28,24.28,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE","LZZVNT83E44A246Y"]
[2025,4,"2025-10-02",3398,1,null,"Rimborso bollette 3 trimestre 2025",160,0,785,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",28.56,28.56,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE","LZZVNT83E44A246Y"]
[2025,4,"2025-10-02",3399,1,null,"Rimborso bollette 3 trimestre 2025",320,0,786,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.16.002",28.7,28.7,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE","LZZVNT83E44A246Y"]
[2025,4,"2025-10-02",3400,1,null,"Rimborso bollette 3 trimestre 2025",570,0,787,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",6.99,6.99,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE","LZZVNT83E44A246Y"]
[2025,4,"2025-10-02",3402,1,null,"Rimborso bollette 3 trimestre 2025",1300,0,789,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",98.18,98.18,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE","LZZVNT83E44A246Y"]
[2025,4,"2025-10-02",3403,1,null,"Rimborso bollette 3 trimestre 2025",6170,0,790,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",2.5,2.5,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE","LZZVNT83E44A246Y"]
[2025,4,"2025-10-02",3404,1,null,"Rimborso bollette 3 trimestre 2025",6170,0,791,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",36.69,36.69,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE","LZZVNT83E44A246Y"]
[2025,4,"2025-10-02",3405,1,null,"Rimborso bollette 3 trimestre 2025",6492,0,792,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.012",137.1,137.1,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE","LZZVNT83E44A246Y"]
[2025,4,"2025-10-02",3406,1,null,"Rimborso bollette 3 trimestre 2025",6492,0,793,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",6,6,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE","LZZVNT83E44A246Y"]
[2025,4,"2025-10-02",3409,1,null,"Rimborso bollette 3 trimestre 2025",7206,0,796,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",72.6,72.6,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE","LZZVNT83E44A246Y"]
[2025,4,"2025-10-03",3411,1,null,"SALDO Fatt.n. 2025039111 del 02/10/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID044492",83,0,225,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",0.93,0.93,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",5754381001,5754381001]
[2025,4,"2025-10-03",3412,1,null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 01-10-25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 287 -R. 3638 del 01/10/2025)",370,0,66,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",9.12,9.12,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-10-03",3413,1,null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-LIQUIDAZIONE AL 30/09/2025 CC 155.20002 (P. 288 -R. 3641 del 02/10/2025)",370,0,802,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",120,240,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-10-03",3413,2,null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-LIQUIDAZIONE AL 30/06/2025 C/C 155.20002 (P. 209 -R. 2563 del 02/07/2025)",370,0,802,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",120,240,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-10-03",3414,1,null,"TRIBUTI VARI-CODICE FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 01/07/2025 (P. 208 -R. 2562 del 02/07/2025)",815,0,702,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.10.001",230.42,230.42,"AGENZIA DELLE ENTRATE",6363391001,6363391001]
[2025,4,"2025-10-06",3415,1,null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-SPESE BANCARIE ESECUZIONE BONIFICI TERZO TRIMESTRE 2025 - ORDINARI 605 STIPENDI 232 (P. 292 -R. 3664 del 03/10/2025)",370,0,804,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",{"v":1046.25,"d":"1,046.25"},{"v":1046.25,"d":"1,046.25"},"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-10-06",3416,1,null,"NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 09 (P. 290 -R. 3662 del 03/10/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",17.9,221.4,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",4107060966,10542790968]
[2025,4,"2025-10-06",3416,2,null,"NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 09 (P. 291 -R. 3663 del 03/10/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",25.55,221.4,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",4107060966,10542790968]
[2025,4,"2025-10-06",3416,3,null,"NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 09 (P. 289 -R. 3661 del 03/10/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",177.95,221.4,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",4107060966,10542790968]
[2025,4,"2025-10-07",3417,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - OTTOBRE 2025 - LIQ. DET. 686",2820,0,644,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":6570,"d":"6,570.00"},{"v":6570,"d":"6,570.00"},"ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI",4539120164,4539120164]
[2025,4,"2025-10-07",3419,1,null,"IVA SPLIT DA VENDITA FATTURA N. 11/6/2 DEL 08/09/2025 - POSTE ITALIANE - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N. 4573",8572,0,729,"Uscite correnti","Altre spese correnti","1.10.03.01.001",{"v":1728.55,"d":"1,728.55"},{"v":1728.55,"d":"1,728.55"},"POSTE ITALIANE SPA",97103880585,1114601006]
[2025,4,"2025-10-08",3421,1,"B6634F0EF1","RIMBORSO UTENZA GAS PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO RELATIVE ALL UTILIZZO DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA J.F. KENNEDY - LUGLIO 2025 (CIG:B6634F0EF1) - LIQ. DET. 868",3786,0,377,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",15.02,15.02,"PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO",95012490165,2752690160]
[2025,4,"2025-10-08",3422,1,null,"NOTA RIMBORSO N.2 DEL 22-09-2025 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2025/2026 - LIQ. DET. 868",3060,0,646,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.002",55.9,55.9,"ANDREOLETTI PIERANGELO","NDRPNG66H11A794Q",1671640165]
[2025,4,"2025-10-08",3423,1,null,"NOTA RIMBORSO N. 002/CED DEL 29-09-2025 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2025/2026 - LIQ. DET. 868",3060,0,646,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.002",772.71,772.71,"CARTOLERIA NANI SNC DI TERZI A.E C.",1935960169,1935960169]
[2025,4,"2025-10-08",3424,1,null,"NOTA RIMBORSO N. 05 DEL 29-09-2025 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2025/2026 - LIQ. DET. 868",3060,0,646,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.002",74.8,74.8,"LA CARTOLIBRERIA SNC DI CROTTI S. E SALA E.",4130230164,4130230164]
[2025,4,"2025-10-08",3425,1,"B564E4349B","RICEVUTA N. 08 DEL 31/08/2025 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - (CIG: B564E4349B) - LIQ. DET. 868",3765,0,129,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.001",162.7,162.7,"BOMBARDIERI IVANA - EDICOLA","BMBVNI61P69A794M",2056720168]
[2025,4,"2025-10-08",3426,1,"B846004816","SALDO Fatt.n. 19 del 25/09/2025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI REDAZIONE DEL PIANO DI SAFETY E SECURITY E LA PREDISPOSIZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA) PER LEVENTO DENOMINATO SPORT IN PIAZZA - DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025",6529,0,746,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.02.005",572,572,"ARCH. ZUCCHELLI DARIA","ZCCDRA78D66D952Y",3078520164]
[2025,4,"2025-10-08",3427,1,"B80DD97091","SALDO Fatt.n. 169 del 30/09/2025 Servizio di trasporto alunni diversamente abili e accompagnatori",3401,0,707,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.002",{"v":8042.85,"d":"8,042.85"},{"v":8042.85,"d":"8,042.85"},"LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE",1688600160,1688600160]
[2025,4,"2025-10-08",3428,1,"B797CA4127","SALDO Fatt.n. 001821-0CPAE del 30/09/2025 FORNITURA DELLA MERENDA DEL MATTINO AI BAMBINI FREQUENTANTI LE ATTIVITA EDUCATIVO DIDATTICHE IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA - PERIODO 25/08/2025 - 05/09/2025",3789,0,602,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",104,104,"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.",1424360160,1424360160]
[2025,4,"2025-10-08",3429,1,"A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 15752 del 30/09/2025 FORNITURA LIBRI",10546,0,251,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",-20.29,39.78,"LEGGERE S.R.L.",2511020162,2511020162]
[2025,4,"2025-10-08",3429,2,"A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 15751 del 30/09/2025 FORNITURA LIBRI",10546,0,251,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",60.07,39.78,"LEGGERE S.R.L.",2511020162,2511020162]
[2025,4,"2025-10-08",3430,1,"A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 15749 del 30/09/2025 FORNITURA DVD",10546,0,251,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",29.33,29.33,"LEGGERE S.R.L.",2511020162,2511020162]
[2025,4,"2025-10-08",3431,1,"A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 15750 del 30/09/2025 FORNITURA LIBRI",10546,0,251,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",803.39,803.39,"LEGGERE S.R.L.",2511020162,2511020162]
[2025,4,"2025-10-08",3432,1,"B59355F053","SALDO Fatt.n. 1625035174 del 02/10/2025 Diritti amministrativi di procedura",3796,0,165,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",292.65,292.65,"S.I.A.E.",1336610587,987061009]
[2025,4,"2025-10-08",3433,1,"B64955FF43","SALDO Fatt.n. V1-8333 del 30/09/2025 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA SETTEMBRE 2025",3764,0,329,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":3417.96,"d":"3,417.96"},{"v":3417.96,"d":"3,417.96"},"EURO&PROMOS FM SPA",2458660301,2458660301]
[2025,4,"2025-10-08",3434,1,"B64955FF43","SALDO Fatt.n. V1-8335 del 30/09/2025 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI SETTEMBRE 2025",6494,0,328,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":5539.53,"d":"5,539.53"},{"v":5539.53,"d":"5,539.53"},"EURO&PROMOS FM SPA",2458660301,2458660301]
[2025,4,"2025-10-08",3435,1,"B84871DBC5","SALDO Fatt.n. VEN0202000049 del 29/09/2025 ACQUISTO DEL SERVIZIO DI CLOUD PER IL PROGETTO ARCHIVIO STORICO",3784,0,747,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",207.4,207.4,"GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.",3575980168,3575980168]
[2025,4,"2025-10-09",3436,1,null,"SALDO Fatt.n. 5225023926 del 15/09/2025 SEND - SALDO REPORT DI 7/2025",110,0,624,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",429.23,429.23,"PAGOPA S.P.A.",15376371009,15376371009]
[2025,4,"2025-10-09",3437,1,null,"SALDO Fatt.n. 5225026619 del 20/09/2025 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 10/2025",110,0,624,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",6.1,6.1,"PAGOPA S.P.A.",15376371009,15376371009]
[2025,4,"2025-10-09",3438,1,"B7E348BC08","SALDO Fatt.n. 226/PA del 26/09/2025 FORNITURA VESTIARIO NUOVI AGENTI DI POLIZIA LOCALE",107,0,643,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.004",{"v":1467.28,"d":"1,467.28"},{"v":1467.28,"d":"1,467.28"},"PSP EQUIPEMENT SRL",3147590164,3147590164]
[2025,4,"2025-10-09",3439,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500483688 del 27/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04089622 Contatore 000000000000081178 kWh 455",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",141.06,141.06,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-09",3440,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500484925 del 01/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E04089681 Contatore 000000000000324411 kWh 1418",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",441.86,441.86,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-09",3441,1,"B0F022769D","SALDO Fatt.n. 825500484964 del 01/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E04089681 Contatore 000000000000324411 kWh 1471",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",429.56,429.56,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-09",3442,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500545058 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 136",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",54.86,54.86,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
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[2025,4,"2025-10-09",3444,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500544629 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 140",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",55.69,55.69,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-09",3445,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500551953 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 96",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",44.52,44.52,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-09",3446,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500544630 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E27147262 Contatore 000000000000748803 kWh 37",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",29.37,29.37,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
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[2025,4,"2025-10-09",3448,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500542327 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E16233392 Contatore 000000000000124495 kWh 133",4160,0,188,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",95.79,95.79,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
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[2025,4,"2025-10-09",3458,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500542329 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E04089613 Contatore 000000000000003303 kWh 88",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",84.4,84.4,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-09",3459,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500491454 del 09/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E04030214 Contatore 000000000004030214 kWh 2517",3190,0,185,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",548.02,548.02,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-09",3460,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500491492 del 09/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E16190492 Contatore 000000000016190492 kWh 10169",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":2382.71,"d":"2,382.71"},{"v":2382.71,"d":"2,382.71"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-09",3461,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500544633 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E16192741 Contatore 000000000000305074 kWh 120",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",50.34,50.34,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-09",3462,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500551954 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E16214425 Contatore 000000000000311525 kWh 263",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",157.55,157.55,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-09",3463,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500550903 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E16192740 Contatore 000000000000330000 kWh 101",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",116.22,116.22,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-09",3464,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500542807 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E16192742 Contatore 000000000001310398 kWh 135",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",73.18,73.18,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-09",3465,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500544631 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E27152395 Contatore 000000000001463035 kWh 58",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",34.84,34.84,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-09",3466,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500550731 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E16225519 Contatore 000000000000325104 kWh 58",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",34.71,34.71,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-09",3467,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500551383 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E16264988 Contatore 000000000000025191 kWh 239",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",123.21,123.21,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-09",3468,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500542790 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E19090727 Contatore 000000000000130115 kWh 210",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",186.06,186.06,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-09",3469,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500542792 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E04089616 Contatore 000000000000110083 kWh 666",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",260.97,260.97,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-09",3470,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500548131 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E16364115 Contatore 000000000000250674 kWh 93",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",85.53,85.53,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-09",3471,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500542805 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E04089653 Contatore 000000000000579982 kWh 392",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",162.04,162.04,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-09",3472,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500550902 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E04089693 Contatore 000000000000375376 kWh 0",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",90.28,90.28,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-09",3473,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500491493 del 09/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E04089696 Contatore 000000000004089696 kWh 1936",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",767.22,767.22,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-09",3474,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500542808 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E27148054 Contatore 000000000000317903 kWh 106",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",47.25,47.25,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-09",3475,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500547223 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E11564318 Contatore 000000000004140897 kWh 0",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",12.65,12.65,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-09",3476,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500542806 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E11428881 Contatore 000000000003632662 kWh 1",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",12.9,12.9,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-09",3477,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500542809 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E04089676 Contatore 000000000000376628 kWh 1199",104,0,175,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",396.94,396.94,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-09",3478,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500541100 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E16396941 Contatore 000000000000039849 kWh 40",104,0,175,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",30.17,30.17,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-09",3479,1,null,"IVA SPLIT DA VENDITA FATTURE N. 3/6/2 DEL 10/04/2025 - UNIACQUE SPA - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N. 4714",8572,0,757,"Uscite correnti","Altre spese correnti","1.10.03.01.001",940.75,940.75,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-10-09",3480,1,null,"IVA SPLIT DA VENDITA FATTURE N. 4/6/2 DEL 10/04/2025 - UNIACQUE SPA - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N. 4715",8572,0,757,"Uscite correnti","Altre spese correnti","1.10.03.01.001",940.75,940.75,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-10-09",3481,1,null,"IVA SPLIT DA VENDITA FATTURE N. 5/6/2 DEL 10/04/2025 - UNIACQUE SPA - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N. 4716",8572,0,757,"Uscite correnti","Altre spese correnti","1.10.03.01.001",940.75,940.75,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-10-10",3482,1,"B64BB78FB1","SALDO Fatt.n. 438/2025 del 17/09/2025 Servizio di manutenzione ordinaria impianto di pubblica illuminazione periodo aprile-luglio 2025",7430,0,369,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":7306.01,"d":"7,306.01"},{"v":7306.01,"d":"7,306.01"},"NEMBRINI SRL",2788370167,2788370167]
[2025,4,"2025-10-10",3483,1,"B83003CB85","ACCONTO Fatt.n. 8/53 del 15/09/2025 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2025",5793,0,736,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",{"v":16754.55,"d":"16,754.55"},{"v":16754.55,"d":"16,754.55"},"SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.",3300640160,3300640160]
[2025,4,"2025-10-10",3484,1,"B83003CB85","SALDO Fatt.n. 8/53 del 15/09/2025 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2025",5793,0,737,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",{"v":58045.45,"d":"58,045.45"},{"v":58045.45,"d":"58,045.45"},"SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.",3300640160,3300640160]
[2025,4,"2025-10-10",3485,1,"B83003CB85","SALDO Fatt.n. 8/54 del 15/09/2025 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2025",5793,0,737,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",{"v":74800,"d":"74,800.00"},{"v":74800,"d":"74,800.00"},"SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.",3300640160,3300640160]
[2025,4,"2025-10-10",3486,1,"B0F022769D","SALDO Fatt.n. 825500511064 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E04274226 Contatore 000000000000000389 kWh 1925",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",445.23,445.23,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-10",3487,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500551099 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E18164087 Contatore 000000000004588613 kWh 5",6356,0,190,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",21.22,21.22,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-10",3488,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500551382 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E04089642 Contatore 000000000000309123 kWh 150",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",42.6,42.6,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-10",3489,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500551236 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E27150258 Contatore 000000000001135050 kWh 71",6356,0,190,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",38.08,38.08,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-10",3490,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500551384 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E04089667 Contatore 000000000000574044 kWh 40",6356,0,190,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",30.17,30.17,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-10",3491,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500542135 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 kWh 23665",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":6732.11,"d":"6,732.11"},{"v":6732.11,"d":"6,732.11"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-10",3492,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500548855 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E04274232 Contatore 000000000001829893 kWh 0",6356,0,190,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",19.92,19.92,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-10",3493,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500545820 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E17321739 Contatore 000000000000033926 kWh 1951",1327,0,182,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",467.48,467.48,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-10",3494,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500542791 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E04089687 Contatore 000000000000004743 kWh 502",1307,0,177,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",218.82,218.82,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-10",3495,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500542325 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E10483675 Contatore 000000000000050766 kWh 16",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",16.75,16.75,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-10",3496,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500542328 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E04303683 Contatore 000000000000115302 kWh 0",80,0,174,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",12.65,12.65,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-10",3497,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500542326 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E11373308 Contatore 000000000003209963 kWh 17",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",17.01,17.01,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-10",3498,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500551955 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E04089596 Contatore 000000000004089596 kWh 510",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",143.83,143.83,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-10",3499,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500545056 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E04089630 Contatore 000000000000307950 kWh 64",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",18.18,18.18,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-10",3500,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500545057 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E16125223 Contatore 000000000000352854 kWh 216",1327,0,182,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",117,117,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-10",3501,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500548858 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E19488091 Contatore 000000000000348120 kWh 631",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",178.88,178.88,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-10",3502,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500541497 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E27196832 Contatore 000000000000048609 kWh 19",1308,0,178,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",17.52,17.52,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-10",3503,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500541498 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E16046126 Contatore 000000000000354617 kWh 3",1317,0,180,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",20.69,20.69,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-10",3504,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500548857 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E04274225 Contatore 000000000000000318 kWh 300",1327,0,182,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",136.13,136.13,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-10",3505,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500541496 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E04030196 Contatore 000000000000000391 kWh 3975",80,0,174,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",904.53,904.53,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-10",3506,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500548856 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E04030218 Contatore 000000000000351607 kWh 0",1327,0,182,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",90.28,90.28,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-10",3507,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500554469 del 22/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E04089591 Contatore 000000000000375411 kWh 156",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",44.46,44.46,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-10",3508,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500558067 del 29/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E04089708 Contatore 000000000000016175 kWh 1046",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",296.87,296.87,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-10",3509,1,"B7F8ADD9E6","SALDO Fatt.n. 251-FE del 19/09/2025 INTERVENTO MANUTENZIONE CALDAIA APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA ORIOLO 3",11400,0,667,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.001",470,470,"BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S.",3142180169,3142180169]
[2025,4,"2025-10-10",3510,1,"B66B2EC625","SALDO Fatt.n. 250-FE del 19/09/2025 Servizio di conduzione, sorveglianza, manutenzione ordinaria e ruolo di terzo responsabile degli impianti di climatizzazione, condizionamento e trattamento aria degli edifici pubblici di proprieta comunale. Trimes",8560,0,454,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":6990.6,"d":"6,990.60"},{"v":6990.6,"d":"6,990.60"},"BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S.",3142180169,3142180169]
[2025,4,"2025-10-10",3511,1,"B66B2EC625","SALDO Fatt.n. 249-FE del 19/09/2025 Servizio di conduzione, sorveglianza, manutenzione ordinaria e ruolo di terzo responsabile degli impianti di climatizzazione, condizionamento e trattamento aria degli edifici pubblici di proprieta comunale. Trimes",8560,0,454,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":1750.94,"d":"1,750.94"},{"v":1750.94,"d":"1,750.94"},"BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S.",3142180169,3142180169]
[2025,4,"2025-10-10",3512,1,"B81A7E4233","SALDO Fatt.n. 44-FE del 30/09/2025 INTERVENTO DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI IN PROSSIMITA DELLAREA OGGETTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VIA TASSO SUL TORRENTE CARSO",12319,0,715,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.012",{"v":2257,"d":"2,257.00"},{"v":2257,"d":"2,257.00"},"TREES GIARDINI DI PESENTI RICCARDO ARONNE","PSNRCR87T12I628O",3700270162]
[2025,4,"2025-10-10",3513,1,"B7F585679A","SALDO Fatt.n. 43-FE del 30/09/2025 INTERVENTO DI ABBATTIMENTO ALBERI, TAGLIO ARBUSTI E INFESTANTI VIA EUROPA",10871,0,661,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.014",{"v":2928,"d":"2,928.00"},{"v":2928,"d":"2,928.00"},"TREES GIARDINI DI PESENTI RICCARDO ARONNE","PSNRCR87T12I628O",3700270162]
[2025,4,"2025-10-10",3514,1,"B7F57F578E","SALDO Fatt.n. 42-FE del 30/09/2025 Intervento di abbattimento piante bordo roggia sp 35",10871,0,660,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.014",{"v":4636,"d":"4,636.00"},{"v":4636,"d":"4,636.00"},"TREES GIARDINI DI PESENTI RICCARDO ARONNE","PSNRCR87T12I628O",3700270162]
[2025,4,"2025-10-10",3515,1,"B5C6B55E09","SALDO Fatt.n. 951-2025 del 30/09/2025 SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE",5452,0,245,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.18.999",207.4,207.4,"DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS",4230620165,4230620165]
[2025,4,"2025-10-10",3516,1,"B77FEA44A3","SALDO Fatt.n. EL000549 del 30/09/2025 LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SETTEMBRE 2025",7325,0,594,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":1625.72,"d":"1,625.72"},{"v":1625.72,"d":"1,625.72"},"CDS TRACCIALINEE SRL",3387280161,3387280161]
[2025,4,"2025-10-10",3517,1,"B856589826","ACCONTO Fatt.n. PA39 del 24/09/2025 INTERVENTO DI SPURGO E DISOTTURAZIONE CADITOIE IN VIA EUROPA 2",9693,0,765,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",991.4,991.4,"GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali",3587610167,3587610167]
[2025,4,"2025-10-10",3518,1,"B856589826","SALDO Fatt.n. PA39 del 24/09/2025 INTERVENTO DI SPURGO E DISOTTURAZIONE CADITOIE IN VIA EUROPA 2",5415,0,764,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":1253.4,"d":"1,253.40"},{"v":1253.4,"d":"1,253.40"},"GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali",3587610167,3587610167]
[2025,4,"2025-10-10",3519,1,"B85652881A","ACCONTO Fatt.n. PA40 del 24/09/2025 INTERVENTO DI SPURGO E DISOTTURAZIONE DI TOMBOTTO RETICOLO IDRICO VIA FERMI",9693,0,767,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",{"v":1129.45,"d":"1,129.45"},{"v":1129.45,"d":"1,129.45"},"GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali",3587610167,3587610167]
[2025,4,"2025-10-10",3520,1,"B85652881A","SALDO Fatt.n. PA40 del 24/09/2025 INTERVENTO DI SPURGO E DISOTTURAZIONE DI TOMBOTTO RETICOLO IDRICO VIA FERMI",9710,0,766,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.02.02.002",{"v":4348.35,"d":"4,348.35"},{"v":4348.35,"d":"4,348.35"},"GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali",3587610167,3587610167]
[2025,4,"2025-10-10",3521,1,"B848CE61F1","SALDO Fatt.n. 435 del 29/09/2025 REALIZZAZIONE DI N. 3 TARGHE DI RICONOSCIMENTO DESTINATE A 3 DITTE DI NEMBRO",30,0,768,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",286.7,286.7,"STUDIO KALOS S.N.C. DI VALOTI EZIO & C.",2560860161,2560860161]
[2025,4,"2025-10-10",3522,1,"B524E60477","SALDO Fatt.n. 525 del 30/09/2025 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI",1300,0,113,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",67.49,67.49,"EREDI PIANTONI S.R.L.",279380166,279380166]
[2025,4,"2025-10-10",3523,1,"B46592A386","SALDO Fatt.n. 9600690974 del 30/09/2025 FORNITURA CARBURANTE",7330,0,1115,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.002",546.52,546.52,"IP PLUS S.R.L.",17851171003,17851171003]
[2025,4,"2025-10-10",3524,1,"B150E6B1F0","SALDO Fatt.n. 0050010692 del 06/10/2025 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME OTTOBRE 2025",811000,0,423,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.002",732,732,"E-VAI S.r.l. con socio unico",9541470960,9541470960]
[2025,4,"2025-10-10",3525,1,"B7036273C8","SALDO Fatt.n. 356 del 30/09/2025 FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE",7325,0,489,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",310.73,310.73,"PRICE SERVICE S.R.L.",2875840163,2875840163]
[2025,4,"2025-10-10",3526,1,null,"PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE PORTER TARGA BP804ZA - LIQ. DET. 877",810000,0,814,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",31.95,31.95,"REGIONE LOMBARDIA",80050050154,12874720159]
[2025,4,"2025-10-10",3527,1,null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 09-10-25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 294 -R. 3685 del 09/10/2025)",370,0,66,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",9.12,9.12,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-10-14",3529,1,"B7F9AF62AA","SALDO Fatt.n. 994E del 30/09/2025 Riomologazione del campo STADIO SALETTI 2",6494,0,672,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":4880,"d":"4,880.00"},{"v":4880,"d":"4,880.00"},"LND Impianti S.r.l.",16931451005,16931451005]
[2025,4,"2025-10-14",3530,1,"B5CB67E439","SALDO Fatt.n. FPA 20/25 del 02/10/2025 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia.",6904,0,249,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.002",600,600,"BONETTI DAMIANO","BNTDMN87R17L388C",4650900162]
[2025,4,"2025-10-14",3531,1,"B61545E4A2","SALDO Fatt.n. 001345 del 30/09/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DELLASILO COMUNALE IL GIROTONDO MESE DI SETTEMBRE 2025",6188,0,326,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.002",{"v":7300.33,"d":"7,300.33"},{"v":7300.33,"d":"7,300.33"},"CALIMERO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE",2097970160,2097970160]
[2025,4,"2025-10-14",3532,1,"B46592A386","SALDO Fatt.n. 9600690972 del 30/09/2025 FORNITURA CARBURANTE",6905,0,1119,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.002",137.58,137.58,"IP PLUS S.R.L.",17851171003,17851171003]
[2025,4,"2025-10-14",3533,1,"B7FC8EAE9C","SALDO Fatt.n. 175/02/25 del 30/09/2025 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO AGOSTO E SETTEMBRE 2025",6184,0,680,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.010",{"v":37168.36,"d":"37,168.36"},{"v":37168.36,"d":"37,168.36"},"LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS",1956530164,1956530164]
[2025,4,"2025-10-14",3534,1,"B7FC8EAE9C","SALDO Fatt.n. 176/02/25 del 30/09/2025 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO SEZ. PRIMAVERA AGOSTO E SETTEMBRE 2025",6189,0,681,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.010",{"v":3151,"d":"3,151.00"},{"v":3151,"d":"3,151.00"},"LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS",1956530164,1956530164]
[2025,4,"2025-10-14",3535,1,"B8653B215E","SALDO Fatt.n. 166 del 07/10/2025 trasporto scuola settembre 25",7193,0,770,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",273.28,273.28,"LA TUGA 3 S.R.L",1460400193,1460400193]
[2025,4,"2025-10-14",3536,1,"B64FE8B9A8","SALDO Fatt.n. 361/SSE01 del 30/09/2025 retta Camera Doppia Mese di Settembre 2025 BERGAMELLI ANNA",6860,0,362,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",423,423,"PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE",2541960155,2541960155]
[2025,4,"2025-10-14",3537,1,"B61D58CED9","SALDO Fatt.n. 830 del 30/09/2025 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA AGOSTO 2025",7193,0,535,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",{"v":4296.6,"d":"4,296.60"},{"v":4296.6,"d":"4,296.60"},"SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS",2888280167,2888280167]
[2025,4,"2025-10-14",3538,1,"B61D58CED9","SALDO Fatt.n. 864 del 09/10/2025 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA SETTEMBRE 2025",7193,0,535,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",{"v":4158,"d":"4,158.00"},{"v":4158,"d":"4,158.00"},"SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS",2888280167,2888280167]
[2025,4,"2025-10-14",3539,1,null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONI SU CAMBIO MONETA DEL 13-10-25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 295 -R. 3774 del 13/10/2025)",370,0,66,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",9.12,9.12,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-10-14",3540,1,"B61D3D0077","SALDO Fatt.n. 3185/FE/2025 del 17/09/2025 Servizio conteggio moneta mesi di luglio e agosto 2025",370,0,301,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",358.03,358.03,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-10-14",3541,1,"B61D3D0077","SALDO Fatt.n. 3186/FE/2025 del 17/09/2025 Canone mensile POS Pagopa mesi di luglio e agosto 2025",370,0,301,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",58.79,58.79,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-10-14",3542,1,"B61D3D0077","SALDO Fatt.n. 3187/FE/2025 del 17/09/2025 SDD relativi ai mesi di luglio e agosto 2025",370,0,301,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",132.48,132.48,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-10-14",3543,1,"B2892F6905","ACCONTO Fatt.n. 395 del 23/09/2025 ELABORAZIONE DATI NEL SETTORE CONTABILE, FINANZIARIO E TRIBUTARIO 1 SEMESTRE 2025",585,0,686,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",{"v":1220,"d":"1,220.00"},{"v":1220,"d":"1,220.00"},"RD SERVIZI & CONSULENZE S.R.L.",2943440160,2943440160]
[2025,4,"2025-10-14",3544,1,"B2892F6905","SALDO Fatt.n. 395 del 23/09/2025 ELABORAZIONE DATI NEL SETTORE CONTABILE, FINANZIARIO E TRIBUTARIO 1 SEMESTRE 2025",585,0,972,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",{"v":10980,"d":"10,980.00"},{"v":10980,"d":"10,980.00"},"RD SERVIZI & CONSULENZE S.R.L.",2943440160,2943440160]
[2025,4,"2025-10-14",3545,1,"B64955FF43","SALDO Fatt.n. V1-8332 del 30/09/2025 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (MUNICIPIO E MAGAZ.) SETTEMBRE 2025",140,0,332,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",759.96,759.96,"EURO&PROMOS FM SPA",2458660301,2458660301]
[2025,4,"2025-10-14",3546,1,"B64955FF43","SALDO Fatt.n. V1-8334 del 30/09/2025 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2025",140,0,332,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",610,610,"EURO&PROMOS FM SPA",2458660301,2458660301]
[2025,4,"2025-10-14",3547,1,"B84087FEE3","SALDO Fatt.n. 2040/250023944 del 30/09/2025 ABBONAMENTO FORMULA PIU FULL 8 AREE",121,0,744,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.19.007",{"v":1560,"d":"1,560.00"},{"v":1560,"d":"1,560.00"},"MYO SPA",3222970406,3222970406]
[2025,4,"2025-10-14",3548,1,"B86A890A38","SALDO Fatt.n. 1502 del 02/10/2025 Abbonamento 2025 Lo Stato Civile Italiano",323,0,771,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.001",400,400,"SEPEL SRL",285910378,497931204]
[2025,4,"2025-10-14",3550,1,"B46592A386","SALDO Fatt.n. 9600690973 del 30/09/2025 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2025",161,0,1117,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.002",85.93,85.93,"IP PLUS S.R.L.",17851171003,17851171003]
[2025,4,"2025-10-14",3551,1,"B83CE54E72","SALDO Fatt.n. VEN0202000050 del 29/09/2025 RINNOVO DELLE LICENZE ANNUALI DEI VARI SERVIZI IN SCADENZA NEL CORSO DELLANNO 2025",122,0,743,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.006",{"v":10614,"d":"10,614.00"},{"v":10614,"d":"10,614.00"},"GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.",3575980168,3575980168]
[2025,4,"2025-10-14",3552,1,"B84E9D1F94","SALDO Fatt.n. 123 del 30/09/2025 Per attivita NdV svolta nel 2025",360,0,751,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.01.008",{"v":1999.99,"d":"1,999.99"},{"v":1999.99,"d":"1,999.99"},"SUSIO BRUNO","SSUBRN65A25G220O",4658070968]
[2025,4,"2025-10-14",3553,1,"Z29298EB72","SALDO Fatt.n. 3976/PA del 06/10/2025 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE LUGLIO-AGOSTO 2025",9264,0,808,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.03.999",0.07,0.07,"FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS",2383950983,2383950983]
[2025,4,"2025-10-14",3554,1,"Z29298EB72","SALDO Fatt.n. 3977/PA del 06/10/2025 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE LUGLIO-AGOSTO 2025",9264,0,808,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.03.999",593.71,593.71,"FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS",2383950983,2383950983]
[2025,4,"2025-10-14",3555,1,"B531B2E711","SALDO Fatt.n. 6 / 3717 / 2025 del 30/09/2025 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 3 TRIMESTRE 2025",585,0,135,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",{"v":1573.8,"d":"1,573.80"},{"v":1573.8,"d":"1,573.80"},"ALMA S.P.A.",572290047,572290047]
[2025,4,"2025-10-14",3556,1,"B747F2F049","SALDO Fatt.n. 6 / 3718 / 2025 del 30/09/2025 SERVIZI VARI INERENTI IL PERSONALE 3 TRIMESTRE 2025",585,0,527,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",195.2,195.2,"ALMA S.P.A.",572290047,572290047]
[2025,4,"2025-10-15",3557,1,"B830D33E71","SALDO Fatt.n. 28/00 del 29/09/2025 FORNITURA DI N. 1 FRIGORIFERO DOPPIA PORTA SMEG FD14EW CLASSE E PER ASILO NIDO",10983,0,735,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.003",339,339,"ELETTROFERRAMENTA S.N.C. DI BERETTA GIOVANNI & SERGIO",4311720165,4311720165]
[2025,4,"2025-10-16",3558,1,null,"INCENTIVO TRIBUTI ANNO 2024",9261,0,298,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",{"v":3507.17,"d":"3,507.17"},{"v":3507.17,"d":"3,507.17"},"PERSONALE DIPENDENTE"]
[2025,4,"2025-10-16",3559,1,null,"LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE CONDOMINIALI (PER APPARTAMENTI DONAZIONE SAVOLDI) CONSUNTIVO 2024 - PREVENTIVO 2025 - LIQ. DET. 900",4152,0,831,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",394.92,394.92,"CONDOMINIO MADONNA DELL'UVA",95046630166]
[2025,4,"2025-10-16",3560,1,null,"1 RATA CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO PER GESTIONE PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2025/2026 - LIQ. DET. 905",3462,0,832,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.01.002",{"v":21777,"d":"21,777.00"},{"v":21777,"d":"21,777.00"},"ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO",95118440163]
[2025,4,"2025-10-16",3561,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO PER LA.S. 2025/2026 - LIQ. DET. 906",3030,0,833,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",{"v":1000,"d":"1,000.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00"},"ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO",95118440163]
[2025,4,"2025-10-16",3562,1,null,"ONERI RIFLESSI SU INCENTIVO TRIBUTI 2024",9261,0,298,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",834.71,834.71,"EX INPDAP"]
[2025,4,"2025-10-16",3563,1,null,"IRAP SU INCENTIVO TRIBUTI 2024",9261,0,298,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",158.12,158.12,"CONTABILITA' SPECIALE 1777"]
[2025,4,"2025-10-16",3566,1,null,"DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE",45,0,60,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.02.999",{"v":1285.12,"d":"1,285.12"},{"v":1285.12,"d":"1,285.12"},"PERSONALE DIPENDENTE"]
[2025,4,"2025-10-16",3576,1,null,"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI OTTOBRE",440,0,1,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.01.001",{"v":11799,"d":"11,799.00"},{"v":11799,"d":"11,799.00"},"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI"]
[2025,4,"2025-10-16",3577,1,null,"INPS - MESE DI OTTOBRE",440,0,52,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.01.001",{"v":1270.61,"d":"1,270.61"},{"v":1270.61,"d":"1,270.61"},"ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.",80078750587,2121151001]
[2025,4,"2025-10-16",3624,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003374536 del 24/09/2025 FE000120250000000003374536B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",6510,0,203,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",22.29,22.29,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-10-16",3625,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003378122 del 24/09/2025 FE000120250000000003378122B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",6510,0,203,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",29.13,29.13,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-10-16",3626,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003365184 del 24/09/2025 FE000120250000000003365184B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",6510,0,203,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",288.49,288.49,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-10-16",3627,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003374533 del 24/09/2025 FE000120250000000003374533B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",6510,0,203,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",134.58,134.58,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-10-16",3628,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003374532 del 24/09/2025 FE000120250000000003374532B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",6510,0,203,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",4.61,4.61,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-10-16",3629,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003365190 del 24/09/2025 FE000120250000000003365190B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",2991,0,198,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",189.34,189.34,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-10-16",3630,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003365185 del 24/09/2025 FE000120250000000003365185B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",2991,0,198,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",76.81,76.81,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-10-16",3631,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003365188 del 24/09/2025 FE000120250000000003365188B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",2991,0,198,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",68.88,68.88,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-10-16",3632,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003365193 del 24/09/2025 FE000120250000000003365193B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",2991,0,198,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",111.17,111.17,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-10-16",3633,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003365195 del 24/09/2025 FE000120250000000003365195B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",2991,0,198,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",355.19,355.19,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-10-16",3634,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003365186 del 24/09/2025 FE000120250000000003365186B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",2991,0,198,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",56.05,56.05,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-10-16",3635,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003374530 del 24/09/2025 FE000120250000000003374530B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",2991,0,198,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",49.37,49.37,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-10-16",3636,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003365194 del 24/09/2025 FE000120250000000003365194B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",3192,0,199,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",234.2,234.2,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-10-16",3637,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003365191 del 24/09/2025 FE000120250000000003365191B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",3786,0,200,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",140.23,140.23,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-10-16",3638,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003374531 del 24/09/2025 FE000120250000000003374531B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",3786,0,200,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",4.61,4.61,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-10-16",3639,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003365189 del 24/09/2025 FE000120250000000003365189B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",3786,0,200,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",68.12,68.12,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-10-16",3640,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003365192 del 24/09/2025 FE000120250000000003365192B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",3786,0,200,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",52.66,52.66,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-10-16",3641,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003365187 del 24/09/2025 FE000120250000000003365187B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",3786,0,200,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",48.51,48.51,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-10-16",3642,1,"B35CA59823","SALDO Fatt.n. FE000120250003375441 del 24/09/2025 FE000120250000000003375441B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",3786,0,200,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",5.09,5.09,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-10-16",3643,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003365200 del 24/09/2025 FE000120250000000003365200B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",3786,0,200,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",6.68,6.68,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-10-16",3644,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003374534 del 24/09/2025 FE000120250000000003374534B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",1318,0,196,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",4.61,4.61,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-10-16",3645,1,null,"NOTA DI RIMBORSO N. 3 DEL 08-10-2025 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2025/2026 - LIQ. DET. 902",3060,0,646,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.002",111.34,111.34,"TABACART DI GRUBER SUSANNA","GRBSNN77L60A794X",4151580166]
[2025,4,"2025-10-16",3646,1,null,"NOTA DI RIMBORSO N. 17 DEL 06-10-2025 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2025/2026 - LIQ. DET. 902",3060,0,646,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.002",230.26,230.26,"ALESSIA LIBRERIA DI ALGERI ALESSIA","LGRLSS73D61A246M",3310050160]
[2025,4,"2025-10-16",3647,1,null,"NOTA RIMBORSO N.15/X DEL 13-10-2025 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2025/2026 - LIQ. DET. 902",3060,0,646,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.002",55.9,55.9,"LIBRERIA ARNOLDI SNC",206370165,206370165]
[2025,4,"2025-10-16",3648,1,"B7C00C5E72","SALDO Fatt.n. 15/V del 10/10/2025 GESTIONE PALASPORT COMUNALE - I ACCONTO",6494,0,627,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":2745,"d":"2,745.00"},{"v":2745,"d":"2,745.00"},"A.D. SERIANA BASKET 75",2045230162,2045230162]
[2025,4,"2025-10-16",3649,1,"B7C00C5E72","SALDO Fatt.n. 16/V del 10/10/2025 RIMBORSO PER PULIZIA FINALE CAMP ESTIVI",6494,0,627,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",732,732,"A.D. SERIANA BASKET 75",2045230162,2045230162]
[2025,4,"2025-10-16",3651,1,"B8657551A7","SALDO Fatt.n. 94 del 08/10/2025 ACQUISTO DI ROTOLO DI PLASTICA ADESIVA COLORATO PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA",3783,0,782,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",52.2,52.2,"COLORIFICIO NEMBRINI DI NEMBRINI E. E PARIDE S.N.C.",2260490160,2260490160]
[2025,4,"2025-10-16",3652,1,"Z6E3C50310","CANONE LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA NEMBRO VIANA OTTOBRE 2025 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 902",3511,0,1136,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.001",254.81,254.81,"OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI",80016970164]
[2025,4,"2025-10-16",3654,1,"B23A17ECC4","SALDO Fatt.n. 270/02 del 14/10/2025 Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com.Saletti SETTEMBRE 2025",6494,0,586,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":2562,"d":"2,562.00"},{"v":2562,"d":"2,562.00"},"CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS",2916620160,2916620160]
[2025,4,"2025-10-16",3655,1,"B795D36162","SALDO Fatt.n. 336 del 09/10/2025 ORGANIZZAZIONE LABORATORI ESTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA EDUCATIVO DIDATTICHE PER LETA 6-11 ANNI, IN COLLABORAZIONE CON LACCADEMIA CARRARA - PERIODO 26 AGOSTO, 5 SETTEMBRE 2025",3789,0,601,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",{"v":2050,"d":"2,050.00"},{"v":2050,"d":"2,050.00"},"FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA",95218150167,4130500160]
[2025,4,"2025-10-20",3660,1,null,"IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - RAVV. SETTEMBRE 2025",8572,0,839,"Uscite correnti","Altre spese correnti","1.10.03.01.001",20.31,20.31,"AGENZIA DELLE ENTRATE",6363391001,6363391001]
[2025,4,"2025-10-20",3662,1,null,"RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 1 SEMESTRE 2025",120,0,495,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",5.88,5.88,"COMUNE DI ALBINO",224380162,224380162]
[2025,4,"2025-10-20",3663,1,null,"RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 1 SEMESTRE 2025 PER POLIZIA LOCALE",120,0,495,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",5.88,5.88,"COMUNE DI ALBINO",224380162,224380162]
[2025,4,"2025-10-21",3668,1,null,"COMMISSIONI CAMBIO MONETA-COMMISSIONI CAMBIO MONETA DEL 06/02/25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 49 -R. 644 del 06/02/2025)",370,0,66,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",9.12,9.12,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-10-21",3669,1,null,"COMUNE DI NEMBRO-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20250328 / 0478 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 98 -R. 1289 del 01/04/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",2.4,26.88,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-10-21",3669,2,null,"COMUNE DI NEMBRO-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20250328 / 0477 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 97 -R. 1288 del 01/04/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",7.68,26.88,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-10-21",3669,3,null,"COMUNE DI NEMBRO-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20250328 / 0480 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 99 -R. 1290 del 01/04/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",16.8,26.88,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-10-23",3673,1,null,"PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLARIA PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI NEMBRO PER ISTANZE DA PRESENTARE AL TRIBUNALE DI BERGAMO",7206,0,847,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",27,27,"MINISTERO DELLA GIUSTIZIA",80184430587]
[2025,4,"2025-10-23",3674,1,null,"PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLARIA PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI NEMBRO PER ISTANZE DA PRESENTARE AL TRIBUNALE DI BERGAMO",7206,0,847,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",13.78,13.78,"MINISTERO DELLA GIUSTIZIA",80184430587]
[2025,4,"2025-10-23",3675,1,null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONI SU CAMBIO MONETA DEL 21-10-25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 302 -R. 3854 del 21/10/2025)",370,0,66,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",9.12,9.12,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-10-23",3676,1,null,"UFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI SETTEMBRE 2025 (P. 303 -R. 3857 del 21/10/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",0.18,113.7,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-10-23",3676,2,null,"PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20251020-0420 (P. 314 -R. 3868 del 22/10/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",1.44,113.7,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-10-23",3676,3,null,"UFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI SETTEMBRE 2025 (P. 306 -R. 3860 del 21/10/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",2.74,113.7,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-10-23",3676,4,null,"UFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI SETTEMBRE 2025 (P. 307 -R. 3861 del 21/10/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",6.25,113.7,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-10-23",3676,5,null,"PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20251020-0421 (P. 313 -R. 3867 del 22/10/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",15.36,113.7,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-10-23",3676,6,null,"UFF TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI SETTEMBRE 2025 (P. 304 -R. 3858 del 21/10/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",18.59,113.7,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-10-23",3676,7,null,"UFF SCUOLA-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI SETTEMBRE 2025 (P. 305 -R. 3859 del 21/10/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",69.14,113.7,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-10-23",3677,1,null,"ACCONTO LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE PRESSO IL CONDOMINIO VIA ORIOLO 3 - RENDICONTO SPESE 2024/2025 E PREVENTIVO SPESE 2025/2026 - LIQ. DET. 915",4185,0,842,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.16.001",{"v":2500,"d":"2,500.00"},{"v":2500,"d":"2,500.00"},"CONDOMINIO VIA ORIOLO 3",95253850168]
[2025,4,"2025-10-23",3678,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500617971 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 123",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",51.18,51.18,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-23",3679,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500619159 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 156",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",59.48,59.48,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-23",3680,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500614331 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 113",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",48.39,48.39,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-23",3681,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500612694 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 167",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",62.55,62.55,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-23",3682,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500614332 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E27147262 Contatore 000000000000748803 kWh 126",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",52.01,52.01,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-23",3683,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500614330 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E27147260 Contatore 000000000000046504 kWh 9",4160,0,188,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",14.9,14.9,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-23",3684,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500619962 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E16233392 Contatore 000000000000124495 kWh 109",4160,0,188,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",89.35,89.35,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-23",3685,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500613553 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E04030209 Contatore 000000000000033958 kWh 1895",6180,0,189,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",523.48,523.48,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-23",3686,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500612693 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E18733640 Contatore 000000000002175119 kWh 0",6180,0,189,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",19.68,19.68,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
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[2025,4,"2025-10-23",3688,1,"807751938C","SALDO Fatt.n. 001949-0CPAE del 14/10/2025 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI SETTEMBRE 2025",6187,0,561,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.006",{"v":5925.56,"d":"5,925.56"},{"v":5925.56,"d":"5,925.56"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.",1424360160,1424360160]
[2025,4,"2025-10-23",3689,1,"B352E33C8B","SALDO Fatt.n. 001948-0CPAE del 14/10/2025 PASTI ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2025",7208,0,947,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.009",{"v":7241.31,"d":"7,241.31"},{"v":7241.31,"d":"7,241.31"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.",1424360160,1424360160]
[2025,4,"2025-10-27",3690,1,null,"QUOTA 2025 PER AZIONI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA AI SENSI DEL PROTOCOLLO D INTESA APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N.236/2025 - LIQ. DET. 927",6870,0,851,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",{"v":3000,"d":"3,000.00"},{"v":3000,"d":"3,000.00"},"PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO",95012490165,2752690160]
[2025,4,"2025-10-27",3691,1,null,"TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT BRAVO TARGA YA997AJ SETTORE POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA.",102,0,562,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.011",37.84,37.84,"REGIONE LOMBARDIA",80050050154,12874720159]
[2025,4,"2025-10-27",3692,1,null,"FINANZIAMENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO A RINNOVO ATTREZZATURE BAGNI ASSISTITI PER ANZIANI E IMPLEMENTAZIONE SERVIZI AFFERENTI AL CAFFE DEL SABATO - LIQ. DET. 912",6862,0,1105,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":41662.7,"d":"41,662.70"},{"v":41662.7,"d":"41,662.70"},"FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS",80024150163,1742130162]
[2025,4,"2025-10-28",3694,1,"B6C266C087","SALDO Fatt.n. 4259001113 del 22/10/2025 FORNITURA DI MATERIALE ALIMENTARE E DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ASILO NIDO",6170,0,461,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",81.71,81.71,"ESSELUNGA S.P.A.",1255720169,4916380159]
[2025,4,"2025-10-28",3695,1,null,"SALDO Fatt.n. 568/A del 24/10/2025 partecipazione di perletti e ghislandi al webinar del 22-10-25 sugli sfratti",590000,0,843,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.999",250,250,"SOCIETA' SOFIS di Michele Majetta","MJTMHL70L22F839B",4994851212]
[2025,4,"2025-10-28",3696,1,"B7AE257FEA","SALDO Fatt.n. 0002143828 del 14/10/2025 FORNITURA PER LUFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DI N. 1 REGISTRO EMERGENZA STATO CIVILE NECESSARIO PER LATTIVAZIONE ANSC DIGITALE",160,0,615,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",64.49,64.49,"MAGGIOLI S.P.A.",6188330150,2066400405]
[2025,4,"2025-10-28",3697,1,"B7AE257FEA","SALDO Fatt.n. 0002143827 del 14/10/2025 FORNITURA PER LUFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DI N. 1 REGISTRO EMERGENZA STATO CIVILE NECESSARIO PER LATTIVAZIONE ANSC DIGITALE",160,0,615,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",19.89,19.89,"MAGGIOLI S.P.A.",6188330150,2066400405]
[2025,4,"2025-10-28",3698,1,"B8613B20DD","SALDO Fatt.n. V2/571470 del 17/10/2025 FORNITURA DI DIVERSO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI",160,0,769,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",{"v":1432.28,"d":"1,432.28"},{"v":1432.28,"d":"1,432.28"},"ERREBIAN SPA",2044501001,2044501001]
[2025,4,"2025-10-28",3699,1,"B4EC28118B","SALDO Fatt.n. 251499/2025 del 14/10/2025 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - NEMBRO (BG)",321,0,1126,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",104.92,104.92,"INTRED SPA",11717020157,2018740981]
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[2025,4,"2025-10-29",3716,1,null,"SALDO Fatt.n. 8B00668626 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug",4158,0,440,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",6.08,6.08,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2025,4,"2025-10-29",3717,1,"B5550D8410","SALDO Fatt.n. 8B00667197 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug",1303,0,120,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.002",19.2,19.2,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2025,4,"2025-10-29",3718,1,"B55C39FBAC","SALDO Fatt.n. 8B00670846 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug",321,0,128,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",10.4,10.4,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2025,4,"2025-10-29",3719,1,null,"SALDO Fatt.n. 8B00667109 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug",3793,0,65,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",8.66,8.66,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2025,4,"2025-10-29",3720,1,null,"SALDO Fatt.n. 8B00672744 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug",2994,0,242,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",6,6,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2025,4,"2025-10-29",3721,1,null,"SALDO Fatt.n. 8B00669868 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug",3191,0,473,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",6,6,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2025,4,"2025-10-30",3723,1,"B89BEC1065","SALDO Fatt.n. 14/25PA del 23/10/2025 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE JONSERED BP 2053 IN DOTAZIONE AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI",6493,0,825,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",270,270,"VALOTI & GICAR srl",2919010161,2919010161]
[2025,4,"2025-10-30",3724,1,"B6C297628D","SALDO Fatt.n. 1/1132 del 22/10/2025 FORNITURA DI MATERIALI VARI ED ARREDI DA DESTINARE ALLO SPOGLIATOIO N. 1 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI",10564,0,449,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",923.54,923.54,"SPORTISSIMO S.R.L.",1317370169,1317370169]
[2025,4,"2025-10-30",3725,1,"B6FBEB9551","SALDO Fatt.n. 1/E del 20/10/2025 ATTIVITA DI ZUMBA FITNESS ALLINTERNO DELLA RASSEGNA SPORT ESTATE 2025",6529,0,482,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.02.005",195.2,195.2,"EDT FITNESS PROJECT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA",4465160168,4465160168]
[2025,4,"2025-10-30",3726,1,"B59049091D","SALDO Fatt.n. 40 del 17/10/2025 RIMBORSO UTENZE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLAUDITORIUM MODERNISSIMO",3788,0,163,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":1816.34,"d":"1,816.34"},{"v":1816.34,"d":"1,816.34"},"GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",3943900161,3943900161]
[2025,4,"2025-10-30",3727,1,"B6400C1AB7","SALDO Fatt.n. 165/001 del 27/10/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA NATURALE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI SETTEMBRE 2025",6493,0,323,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":4263.9,"d":"4,263.90"},{"v":4263.9,"d":"4,263.90"},"GREEN 1980 SOCIETA COOPERATIVA",8432010968,8432010968]
[2025,4,"2025-10-30",3728,1,"B7FF17754B","SALDO Fatt.n. 1395 del 20/10/2025 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE ALLE SCUOLE AFFERENTI ALLISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO DI NEMBRO",10544,0,686,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.03.999",{"v":4474.23,"d":"4,474.23"},{"v":4474.23,"d":"4,474.23"},"MOBILFERRO S.R.L. A SOCIO UNICO",216580290,216580290]
[2025,4,"2025-10-30",3729,1,"B868FA9D66","SALDO Fatt.n. 1440/A del 21/10/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATICA SCOLASTICA AD PERSONAM PER IL MINORE G.M. FREQUENTANTE LI.S.S MANTEGNA DI BRESCIA SETTEMBRE 2025",3369,0,777,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",294.84,294.84,"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS \"IL GABBIANO\"",3043390172,722770989]
[2025,4,"2025-10-30",3730,1,"B667DAC4AA","SALDO Fatt.n. 256/001 del 30/09/2025 PULIZIA MEZZI SETTORE POLIZIA LOCALE",102,0,388,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.011",25,25,"NAY DI MATTIA RUDELLA & C. SAS",4673690162,4673690162]
[2025,4,"2025-10-30",3731,1,null,"ACCONTO Fatt.n. 5225027571 del 15/10/2025 SEND - SALDO REPORT DI 8/2025",110,0,624,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",214.02,214.02,"PAGOPA S.P.A.",15376371009,15376371009]
[2025,4,"2025-10-30",3732,1,null,"SALDO Fatt.n. 5225027571 del 15/10/2025 SEND - SALDO REPORT DI 8/2025",110,0,867,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",127.87,127.87,"PAGOPA S.P.A.",15376371009,15376371009]
[2025,4,"2025-10-30",3733,1,"B7C78DD934","SALDO Fatt.n. 267/02 del 14/10/2025 Servizio assistenza agli attraversamenti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita SETTEMBRE 2025",112,0,652,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",{"v":1094.34,"d":"1,094.34"},{"v":1094.34,"d":"1,094.34"},"CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS",2916620160,2916620160]
[2025,4,"2025-10-30",3734,1,"B7FD1D2822","SALDO Fatt.n. 13764/S del 30/09/2025 FORNITURA MODULISTICA SETTORE POLIZIA LOCALE",109,0,688,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",312,312,"GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.",89070403,89070403]
[2025,4,"2025-10-30",3735,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500620193 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E04089676 Contatore 000000000000376628 kWh 1011",104,0,175,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",346.48,346.48,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-30",3736,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500616803 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E16396941 Contatore 000000000000039849 kWh 41",104,0,175,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",30.23,30.23,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-30",3737,1,"B7A57F7F1B","SALDO Fatt.n. 453RTI del 07/10/2025 TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI - TARGA DV428GT",99,0,642,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",426.46,426.46,"Visa Card Srl",970910196,970910196]
[2025,4,"2025-10-30",3738,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682451 del 27/10/2025 FE000120250000000003682451B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",105,0,193,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",4.61,4.61,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-10-30",3739,1,"B46592A386","SALDO Fatt.n. 9600690971 del 30/09/2025 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2025",102,0,1116,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.011",427.58,427.58,"IP PLUS S.R.L.",17851171003,17851171003]
[2025,4,"2025-10-31",3740,1,"Z543B0EC5C","SALDO Fatt.n. 241340/2025 del 14/10/2025 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)",3191,0,484,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",56.12,56.12,"INTRED SPA",11717020157,2018740981]
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[2025,4,"2025-10-31",3742,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500566124 del 08/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E17755474 Contatore 000000000017755474 kWh 1636",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",401.03,401.03,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
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[2025,4,"2025-10-31",3756,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500619157 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E16264988 Contatore 000000000000025191 kWh 265",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",129.2,129.2,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-31",3757,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500618651 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E16192740 Contatore 000000000000330000 kWh 193",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",139.69,139.69,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-31",3758,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500624477 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E16225519 Contatore 000000000000325104 kWh 27",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",26.78,26.78,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-31",3759,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500624474 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E04089714 Contatore 000000000000029578 kWh 775",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",286.33,286.33,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-31",3760,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500624478 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E04030200 Contatore 000000000000009946 kWh 725",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",314.53,314.53,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-31",3761,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500614337 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E04089653 Contatore 000000000000579982 kWh 415",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",168.82,168.82,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-31",3762,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500614339 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E16192742 Contatore 000000000001310398 kWh 144",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",75.24,75.24,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-31",3763,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500624475 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E04030224 Contatore 000000000000000384 kWh 2300",2834,0,183,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",672.04,672.04,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-31",3764,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500614335 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E16192741 Contatore 000000000000305074 kWh 147",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",57.02,57.02,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-31",3765,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500613094 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E16364115 Contatore 000000000000250674 kWh 300",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",137.64,137.64,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-31",3766,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500620192 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E27148054 Contatore 000000000000317903 kWh 180",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",66.27,66.27,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-10-31",3767,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682452 del 27/10/2025 FE000120250000000003682452B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",3786,0,200,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",6.65,6.65,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-03",3768,1,"B6E4DDF285","ACCONTO Fatt.n. 7X04449414 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago-Sett",6177,0,474,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",204.76,204.76,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2025,4,"2025-11-03",3769,1,"B6E4DDF285","ACCONTO Fatt.n. 7X04449414 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago-Sett",321,0,471,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",40.96,40.96,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2025,4,"2025-11-03",3770,1,"B6E4DDF285","ACCONTO Fatt.n. 7X04449414 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago-Sett",103,0,475,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",32.83,32.83,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2025,4,"2025-11-03",3771,1,"B6E4DDF285","ACCONTO Fatt.n. 7X04449414 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago-Sett",3191,0,473,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",114.64,114.64,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2025,4,"2025-11-03",3772,1,"B6E4DDF285","SALDO Fatt.n. 7X04449414 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago-Sett",785,0,472,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.002",172.02,172.02,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2025,4,"2025-11-03",3773,1,"B46592A386","SALDO Fatt.n. 9600690977 del 30/09/2025 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2025",6492,0,1118,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.012",120.48,120.48,"IP PLUS S.R.L.",17851171003,17851171003]
[2025,4,"2025-11-03",3774,1,"B86DE24108","ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 30/09/2025 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI",1300,0,800,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",82.27,82.27,"RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.",2185800162,2185800162]
[2025,4,"2025-11-03",3775,1,"B86DE24108","SALDO Fatt.n. 30/PA del 30/09/2025 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI",7312,0,799,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",82.27,82.27,"RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.",2185800162,2185800162]
[2025,4,"2025-11-03",3776,1,"B5211FBDA2","SALDO Fatt.n. 000106/PA del 30/09/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI",1300,0,103,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",180.32,180.32,"CENTRO EDILIZIA S.R.L.",2289670164,2289670164]
[2025,4,"2025-11-03",3777,1,"B5215EBD76","ACCONTO Fatt.n. S00139 del 30/09/2025 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI",1300,0,107,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",163.36,163.36,"BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.",1054080161,1054080161]
[2025,4,"2025-11-03",3778,1,"B5215EBD76","SALDO Fatt.n. S00139 del 30/09/2025 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI",7312,0,106,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",163.37,163.37,"BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.",1054080161,1054080161]
[2025,4,"2025-11-03",3779,1,"B81A66FE60","SALDO Fatt.n. 29-FE del 09/10/2025 ACCONTO PER INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI PER LANNO 2025",12310,0,710,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.012",{"v":3074.4,"d":"3,074.40"},{"v":3074.4,"d":"3,074.40"},"OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","OMISSIS","OMISSIS"]
[2025,4,"2025-11-03",3781,1,"ZDD31996C4","SALDO Fatt.n. 469/E del 30/09/2025 Corso di formazione in materia di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - AGGIORNAMENTO",285,0,443,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.18.001",180,180,"NUOVA CPA SRL",3152380162,3152380162]
[2025,4,"2025-11-03",3782,1,"B86DBFEB25","SALDO Fatt.n. 320 del 30/09/2025 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETRI INFRANTI PER ATTI VANDALICI PRESSO PALESTRA SAN FAUSTINO",9693,0,798,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",475.8,475.8,"VETRARIA SERIANA SRL",4422610164,4422610164]
[2025,4,"2025-11-03",3783,1,"B83003CB85","SALDO Fatt.n. 8/63 del 15/10/2025 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2025",5793,0,737,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",{"v":74800,"d":"74,800.00"},{"v":74800,"d":"74,800.00"},"SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.",3300640160,3300640160]
[2025,4,"2025-11-03",3784,1,"B846AEA678","SALDO Fatt.n. 25/2025 del 02/10/2025 Prestazioni professionali per progetto di fattibilita tecnico - economica dellintervento di riqualificazione di parte della Via Mercatorum nel tratto compreso tra la Via S. Jesus e la frazione di Lonno",770,0,750,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni immateriali","2.02.03.05.001",{"v":1903.2,"d":"1,903.20"},{"v":1903.2,"d":"1,903.20"},"PELLICIOLI MASSIMILIANO","PLLMSM70E18A246U",2443810169]
[2025,4,"2025-11-04",3786,1,null,"IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - OTTOBRE 2025",8572,0,879,"Uscite correnti","Altre spese correnti","1.10.03.01.001",{"v":3892.89,"d":"3,892.89"},{"v":3892.89,"d":"3,892.89"},"AGENZIA DELLE ENTRATE",6363391001,6363391001]
[2025,4,"2025-11-04",3788,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682438 del 27/10/2025 FE000120250000000003682438B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",2991,0,198,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",111.17,111.17,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-04",3789,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682440 del 27/10/2025 FE000120250000000003682440B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",2991,0,198,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",397.79,397.79,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-04",3790,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682435 del 27/10/2025 FE000120250000000003682435B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",6510,0,203,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",155.84,155.84,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-04",3791,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682429 del 27/10/2025 FE000120250000000003682429B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",2991,0,198,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",56.05,56.05,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-04",3792,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682422 del 27/10/2025 FE000120250000000003682422B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",2991,0,198,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",42.68,42.68,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-04",3793,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682430 del 27/10/2025 FE000120250000000003682430B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",3786,0,200,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",4.6,4.6,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-04",3794,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682428 del 27/10/2025 FE000120250000000003682428B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",2991,0,198,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",76.81,76.81,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-04",3795,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682423 del 27/10/2025 FE000120250000000003682423B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",3786,0,200,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",4.61,4.61,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-04",3796,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682432 del 27/10/2025 FE000120250000000003682432B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",2991,0,198,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",80.75,80.75,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-04",3797,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682427 del 27/10/2025 FE000120250000000003682427B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",6510,0,203,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",261.7,261.7,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-04",3798,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682431 del 27/10/2025 FE000120250000000003682431B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",3786,0,200,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",48.51,48.51,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-04",3799,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682426 del 27/10/2025 FE000120250000000003682426B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",1318,0,196,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",4.61,4.61,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-04",3800,1,"B35CA59823","SALDO Fatt.n. FE000120250003684704 del 27/10/2025 FE000120250000000003684704B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",3786,0,200,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",4.61,4.61,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-04",3801,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682439 del 27/10/2025 FE000120250000000003682439B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",3192,0,199,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",330.8,330.8,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-04",3802,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682424 del 27/10/2025 FE000120250000000003682424B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",6510,0,203,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",4.61,4.61,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-04",3803,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682434 del 27/10/2025 FE000120250000000003682434B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",2991,0,198,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",179.85,179.85,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-04",3804,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682436 del 27/10/2025 FE000120250000000003682436B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",3786,0,200,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",140.23,140.23,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-04",3805,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682433 del 27/10/2025 FE000120250000000003682433B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",3786,0,200,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",67.99,67.99,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-04",3806,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682425 del 27/10/2025 FE000120250000000003682425B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",6510,0,203,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",103.66,103.66,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-04",3807,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682437 del 27/10/2025 FE000120250000000003682437B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",3786,0,200,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",52.66,52.66,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-04",3808,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682296 del 27/10/2025 FE000120250000000003682296B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",6510,0,203,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",56.73,56.73,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-05",3809,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520017993 del 21/10/2025",4163,0,212,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",237.51,237.51,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-05",3810,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520018043 del 21/10/2025",4163,0,212,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",83.01,83.01,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-05",3811,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520018046 del 21/10/2025",4163,0,212,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",179.88,179.88,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-05",3812,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520018045 del 21/10/2025",4163,0,212,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",57.6,57.6,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-05",3813,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520018017 del 21/10/2025",6183,0,215,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",274.36,274.36,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-05",3814,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520018016 del 21/10/2025",1330,0,207,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",11.12,11.12,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-05",3815,1,"B0F022769D","SALDO Fatt.n. 825500572470 del 14/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E04274226 Contatore 000000000000000389 kWh 1825",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",408.03,408.03,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-11-05",3816,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500612696 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E04089596 Contatore 000000000004089596 kWh 493",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",136.26,136.26,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-11-05",3817,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500613552 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E17321739 Contatore 000000000000033926 kWh 2208",1327,0,182,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",525.44,525.44,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-11-05",3818,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500617317 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-30.09.2025 kWh 28896",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":8442.35,"d":"8,442.35"},{"v":8442.35,"d":"8,442.35"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-11-05",3819,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500617969 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E04089630 Contatore 000000000000307950 kWh 60",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",16.86,16.86,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-11-05",3820,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500617970 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E16125223 Contatore 000000000000352854 kWh 213",1327,0,182,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",115.64,115.64,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-11-05",3821,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500618165 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E16046126 Contatore 000000000000354617 kWh 1",1317,0,180,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",20.14,20.14,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-11-05",3822,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500618347 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E04089687 Contatore 000000000000004743 kWh 522",1307,0,177,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",222.98,222.98,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-11-05",3823,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500619156 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E04089642 Contatore 000000000000309123 kWh 149",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",41.79,41.79,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
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[2025,4,"2025-11-05",3825,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500619960 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E10483675 Contatore 000000000000050766 kWh 16",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",16.69,16.69,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
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[2025,4,"2025-11-05",3830,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500624592 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E04030218 Contatore 000000000000351607 kWh 0",1327,0,182,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",90.28,90.28,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-11-05",3831,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500624593 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E04274225 Contatore 000000000000000318 kWh 325",1327,0,182,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",136.63,136.63,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
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[2025,4,"2025-11-05",3833,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500624595 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E04030196 Contatore 000000000000000391 kWh 3750",80,0,174,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",832.39,832.39,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-11-05",3834,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500624596 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E27196832 Contatore 000000000000048609 kWh 18",1308,0,178,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",17.2,17.2,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-11-05",3835,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500628213 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E18164087 Contatore 000000000004588613 kWh 1",6356,0,190,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",20.15,20.15,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-11-05",3836,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500631260 del 27/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E04089708 Contatore 000000000000016175 kWh 1248",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",347.71,347.71,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-11-05",3837,1,"B8864C29FB","SALDO Fatt.n. 48/PA del 15/10/2025 INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI GESTIONE CLIMA E ACS DEL NUOVO PALASPORT DI VIA FAMIGLIA RICCARDI -",9693,0,813,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",114.38,114.38,"G.T.I. TECNOIMPIANTI SRL",1324610169,1324610169]
[2025,4,"2025-11-05",3838,1,"B891B93764","SALDO Fatt.n. 54-FE del 17/10/2025 intervento di abbattimento alberi in prossimita dellarea oggetto dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento del ponte di Via Tasso sul torrente Carso",12319,0,820,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.012",{"v":1525,"d":"1,525.00"},{"v":1525,"d":"1,525.00"},"TREES GIARDINI DI PESENTI RICCARDO ARONNE","PSNRCR87T12I628O",3700270162]
[2025,4,"2025-11-05",3839,1,"B66C44789F","SALDO Fatt.n. 51/PA del 17/10/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI CLIMATIZZAZIONE, TRATTAMENTO ARIA E ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO IL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT",8560,0,402,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":1092.63,"d":"1,092.63"},{"v":1092.63,"d":"1,092.63"},"G.T.I. TECNOIMPIANTI SRL",1324610169,1324610169]
[2025,4,"2025-11-05",3840,1,"B524F931D0","SALDO Fatt.n. 181/001 del 20/10/2025 FORNITURA LASTRE IN MARMO BIANCO CARRARA PER SEPOLTURE LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI",5180,0,112,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",{"v":2318,"d":"2,318.00"},{"v":2318,"d":"2,318.00"},"OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","OMISSIS","OMISSIS"]
[2025,4,"2025-11-05",3841,1,"B81A70BF1C","SALDO Fatt.n. 18/001 del 23/10/2025 SERVIZIO DI RECUPERO ITTICO PRESSO IL TORRENTE CARSO IN PROSSIMITA DELLAREA OGGETTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VIA TASSO",12319,0,719,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.012",{"v":1220,"d":"1,220.00"},{"v":1220,"d":"1,220.00"},"SI.MU.LAB. SRL",4164380166,4164380166]
[2025,4,"2025-11-05",3843,1,"B7F59D3205","SALDO Fatt.n. 127 del 17/10/2025 Interventi di prima sicurezza alberature area verde di Viana.",10871,0,663,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.014",{"v":5795,"d":"5,795.00"},{"v":5795,"d":"5,795.00"},"COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE",2269540163,2269540163]
[2025,4,"2025-11-05",3844,1,"B7BCBEE3A0","SALDO Fatt.n. 128 del 17/10/2025 Intervento di prima sicurezza su aree bordo roggia Serio in Via Rotone",10871,0,633,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.014",{"v":6075.6,"d":"6,075.60"},{"v":6075.6,"d":"6,075.60"},"COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE",2269540163,2269540163]
[2025,4,"2025-11-05",3845,1,"B5C6B55E09","SALDO Fatt.n. 1032-2025 del 24/10/2025 SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE",5452,0,245,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.18.999",109.8,109.8,"DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS",4230620165,4230620165]
[2025,4,"2025-11-05",3846,1,"B4D7D31CB3","SALDO Fatt.n. 242 del 28/10/2025 SERVIZI CIMITERIALI MESI MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2025",5182,0,124,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":18138.26,"d":"18,138.26"},{"v":18138.26,"d":"18,138.26"},"BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL",3614060162,3614060162]
[2025,4,"2025-11-05",3847,1,"B524D50401","SALDO Fatt.n. 23 / 1010 del 23/10/2025 SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO",7335,0,109,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",30.5,30.5,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL",4112090164,4112090164]
[2025,4,"2025-11-05",3849,1,"B524D50401","SALDO Fatt.n. 24 / 1010 del 23/10/2025 SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: CG748BC",7336,0,110,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",5.49,5.49,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL",4112090164,4112090164]
[2025,4,"2025-11-05",3850,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682449 del 27/10/2025 FE000120250000000003682449B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",330,0,194,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",47.71,47.71,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-05",3851,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682450 del 27/10/2025 FE000120250000000003682450B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",1305,0,195,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",80.63,80.63,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-05",3852,1,"B53A4CB6F5","SALDO Fatt.n. 475/FT del 28/10/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA LUMINOSA ANNO 2025",7325,0,115,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",732,732,"SIBESTAR S.R.L.",1917530162,1917530162]
[2025,4,"2025-11-05",3853,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682448 del 27/10/2025 FE000120250000000003682448B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",330,0,194,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",79.46,79.46,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-06",3855,1,"ZC43B5B5BD","1 E 2 RATA CONTRIBUTO 2025 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI DESTINATI AI GIOVANI A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO - PROGETTO AUTONOMIA LIQ. DET. 959",4195,0,274,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":17150,"d":"17,150.00"},{"v":17150,"d":"17,150.00"},"SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE",2004060162,2004060162]
[2025,4,"2025-11-06",3856,1,"Z1831824FA","RICARICA SUL CONTO AFFRANCATURA DELLA NUOVA MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO SISTEMA MATRIX F22-P MATRICOLA N. 54200021 - UBICATA PRESSO LUFFICIO SEGRETERIA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - LIQ. DET. 974",320,0,887,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.16.002",{"v":5000,"d":"5,000.00"},{"v":5000,"d":"5,000.00"},"FRANCOPOST S.R.L.",1228580153,1228580153]
[2025,4,"2025-11-07",3860,1,null,"PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLARIA PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI NEMBRO PER ISTANZE DA PRESENTARE AL TRIBUNALE DI BERGAMO - LIQ. DET. 970",7206,0,884,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",27,27,"MINISTERO DELLA GIUSTIZIA",80184430587]
[2025,4,"2025-11-07",3861,1,null,"PAGAMENTO DIRITTI DI COPIA PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI NEMBRO PER ISTANZE DA PRESENTARE AL TRIBUNALE DI BERGAMO - LIQ. DET. 970",7206,0,884,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",13.78,13.78,"MINISTERO DELLA GIUSTIZIA",80184430587]
[2025,4,"2025-11-07",3862,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - NOVEMBRE 2025 - LIQ. DET. 686",2820,0,644,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":6570,"d":"6,570.00"},{"v":6570,"d":"6,570.00"},"ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI",4539120164,4539120164]
[2025,4,"2025-11-07",3864,1,null,"LIQUIDAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI - LIQ. DET. 977",6185,0,893,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",{"v":5769.48,"d":"5,769.48"},{"v":5769.48,"d":"5,769.48"},"ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI",4539120164,4539120164]
[2025,4,"2025-11-07",3865,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2025 - LIQ. DET. 976",3530,0,891,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":3205.5,"d":"3,205.50"},{"v":3205.5,"d":"3,205.50"},"ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI",4539120164,4539120164]
[2025,4,"2025-11-07",3866,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2025 - LIQ. DET. 976",3530,0,892,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":9194.7,"d":"9,194.70"},{"v":9194.7,"d":"9,194.70"},"ORATORIO DI NEMBRO",95012490165]
[2025,4,"2025-11-10",3867,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682446 del 27/10/2025 FE000120250000000003682446B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",4155,0,201,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",36.2,36.2,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-10",3868,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682445 del 27/10/2025 FE000120250000000003682445B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",4155,0,201,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",45.78,45.78,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-10",3869,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682443 del 27/10/2025 FE000120250000000003682443B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",4155,0,201,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",48.68,48.68,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-10",3870,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682441 del 27/10/2025 FE000120250000000003682441B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",4155,0,201,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",27.87,27.87,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-10",3871,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682442 del 27/10/2025 FE000120250000000003682442B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",4155,0,201,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",128.2,128.2,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-10",3872,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682447 del 27/10/2025 FE000120250000000003682447B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",1331,0,197,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",4.61,4.61,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-10",3873,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250003682444 del 27/10/2025 FE000120250000000003682444B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",6182,0,202,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",402.21,402.21,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-10",3874,1,"B89F706FC2","SALDO Fatt.n. 566 del 24/10/2025 FORNITURA DI PANNOLINI PER LASILO NIDO",6179,0,826,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.002",{"v":2298.12,"d":"2,298.12"},{"v":2298.12,"d":"2,298.12"},"NUBIAN 1880 DI GIUSEPPE INVERNIZZI","NVRGPP67R02F205B",11798000151]
[2025,4,"2025-11-10",3875,1,"B64FE8B9A8","SALDO Fatt.n. 411/SSE01 del 31/10/2025 Retta Camera Doppia Mese di Ottobre 2025 BERGAMELLI ANNA",6860,0,362,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",423,423,"PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE",2541960155,2541960155]
[2025,4,"2025-11-10",3876,1,null,"SALDO Fatt.n. FATTPA 2502 25 del 29/10/2025 Laboratorio 15/10/2025 | Titoli edilizi e abusivismo dopo il Salva-Casa. Profili applicativi (replica)",590000,0,821,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.999",402,402,"UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI",80009680127,3452510120]
[2025,4,"2025-11-10",3877,1,"Z92340ABD8","SALDO Fatt.n. -137/2025 del 29/10/2025 Servizio Data Protection Officer previsto dallart 37 del Reg UE 679/2016 - anno 2025",121,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.19.007",{"v":2745,"d":"2,745.00"},{"v":2745,"d":"2,745.00"},"BARISELLI DAVIDE MARIO","BRSDDM67S05C618F",3524410173]
[2025,4,"2025-11-10",3879,1,null,"SALDO Fatt.n. 379 del 30/10/2025 Corso on-line: La gestione degli affidamenti diretti - 29/10/2025",590000,0,829,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.999",152,152,"SISTEMA SUSIO SRL",5181300962,5181300962]
[2025,4,"2025-11-10",3880,1,"B64955FF43","SALDO Fatt.n. V1-9279 del 31/10/2025 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (MUNICIPIO E MAGAZ.) OTTOBRE 2025",140,0,332,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",759.96,759.96,"EURO&PROMOS FM SPA",2458660301,2458660301]
[2025,4,"2025-11-10",3881,1,"B64955FF43","SALDO Fatt.n. V1-9281 del 31/10/2025 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE OTTOBRE 2025",140,0,332,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",610,610,"EURO&PROMOS FM SPA",2458660301,2458660301]
[2025,4,"2025-11-10",3882,1,"Z29298EB72","SALDO Fatt.n. 4597/PA del 29/10/2025 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE SETTEMBRE 2025",9264,0,873,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.03.999",393.02,393.02,"FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS",2383950983,2383950983]
[2025,4,"2025-11-10",3883,1,"Z29298EB72","SALDO Fatt.n. 4598/PA del 29/10/2025 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE SETTEMBRE 2025",9264,0,873,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.03.999",0.04,0.04,"FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS",2383950983,2383950983]
[2025,4,"2025-11-10",3884,1,"B46592A386","SALDO Fatt.n. 9600758708 del 31/10/2025 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO MESSO COMUNALE",161,0,1117,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.002",38.35,38.35,"IP PLUS S.R.L.",17851171003,17851171003]
[2025,4,"2025-11-10",3885,1,"B7AE257FEA","SALDO Fatt.n. 0002147322 del 31/10/2025 FORNITURA PER LUFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DI N. 1 REGISTRO EMERGENZA STATO CIVILE NECESSARIO PER LATTIVAZIONE ANSC DIGITALE",160,0,615,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",15.05,15.05,"MAGGIOLI S.P.A.",6188330150,2066400405]
[2025,4,"2025-11-10",3886,1,"ZEE388ABF6","SALDO Fatt.n. 000004/PA del 31/10/2025 Contratto Assistenza Tecnica luglio-agosto-settembre e ottobre 2025",325,0,930,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.19.001",{"v":3386.72,"d":"3,386.72"},{"v":3386.72,"d":"3,386.72"},"HYPER STUDIO SRL",1923690166,1923690166]
[2025,4,"2025-11-10",3887,1,"B8678E53FE","ACCONTO Fatt.n. 97 del 30/10/2025 FORNITURA POLTRONE OPERATIVE A NORMA - BALI 00.492.A02 MR6651",9261,0,713,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",500,500,"DAMS SRL",3339210167,3339210167]
[2025,4,"2025-11-10",3888,1,"B8678E53FE","ACCONTO Fatt.n. 97 del 30/10/2025 FORNITURA POLTRONE OPERATIVE A NORMA - BALI 00.492.A02 MR6651",9261,0,298,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",500,500,"DAMS SRL",3339210167,3339210167]
[2025,4,"2025-11-10",3889,1,"B8678E53FE","ACCONTO Fatt.n. 97 del 30/10/2025 FORNITURA POLTRONE OPERATIVE A NORMA - BALI 00.492.A02 MR6651",9692,0,1127,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.10.999",690.01,690.01,"DAMS SRL",3339210167,3339210167]
[2025,4,"2025-11-10",3890,1,"B8678E53FE","SALDO Fatt.n. 97 del 30/10/2025 FORNITURA POLTRONE OPERATIVE A NORMA - BALI 00.492.A02 MR6651",10981,0,1129,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.016",139.99,139.99,"DAMS SRL",3339210167,3339210167]
[2025,4,"2025-11-10",3891,1,"B4D7A1B0C9","SALDO Fatt.n. 910/A del 31/10/2025 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO (MOD. HC 2916-KA) IN DOTAZIONE ALLUFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 2 SEMESTRE 2025",987,0,1096,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.19.005",{"v":1082.75,"d":"1,082.75"},{"v":1082.75,"d":"1,082.75"},"ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.",9534370151,9534370151]
[2025,4,"2025-11-10",3892,1,"B588B32159","SALDO Fatt.n. 25768/16/10 del 05/11/2025 Servizio di configurazione per lintegrazione con Stato Civile digitale (ANSC) - PNRR",10200,0,414,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni immateriali","2.02.03.02.001",{"v":3843,"d":"3,843.00"},{"v":3843,"d":"3,843.00"},"HALLEY INFORMATICA SRL",384350435,384350435]
[2025,4,"2025-11-10",3894,1,null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 04-11-25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 319 -R. 4035 del 04/11/2025)",370,0,66,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",9.12,9.12,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-11-10",3895,1,null,"NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC10 (P. 322 -R. 4059 del 05/11/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",12.59,51.22,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",4107060966,10542790968]
[2025,4,"2025-11-10",3895,2,null,"NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 10 (P. 321 -R. 4058 del 05/11/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",15.54,51.22,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",4107060966,10542790968]
[2025,4,"2025-11-10",3895,3,null,"NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO NEXIO EC 10 (P. 320 -R. 4057 del 05/11/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",23.09,51.22,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",4107060966,10542790968]
[2025,4,"2025-11-13",3899,1,"B7A88BEFB4","SALDO Fatt.n. 14 del 30/10/2025 decreto ingiuntivo n. 8063/2025 GdP Bergamo",450,0,610,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.002",988.37,988.37,"AVV. LONGONI LORENZO","LNGLNZ67T27F704S",2499340160]
[2025,4,"2025-11-13",3901,1,"B8BF4A2AC3","SALDO Fatt.n. 000164-0C1 PA del 30/10/2025 FORNITURA DI CANCELLERIA PER LUFFICIO SERVIZI SOCIALI",7206,0,848,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",523.25,523.25,"FRANCO OLMO DI OLMO CARLO","LMOCRL66L21C800T",2866690163]
[2025,4,"2025-11-13",3903,1,null,"MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. - INF1- ONERI DPR 634/94 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - LIQ. DET. 979",101,0,1065,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.003",559,559,"MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI",97532760580]
[2025,4,"2025-11-13",3904,1,null,"MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. - INF1- ONERI DPR 634/94 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - LIQ. DET. 979",101,0,1065,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.003",638.48,638.48,"MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI",97532760580]
[2025,4,"2025-11-13",3905,1,null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONI SU CAMBIO MONETA DEL 11-11-25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 325 -R. 4144 del 11/11/2025)",370,0,66,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",9.12,9.12,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-11-13",3906,1,"B5CB67E439","SALDO Fatt.n. FPA 23/25 del 03/11/2025 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia",6904,0,249,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.002",{"v":1800,"d":"1,800.00"},{"v":1800,"d":"1,800.00"},"BONETTI DAMIANO","BNTDMN87R17L388C",4650900162]
[2025,4,"2025-11-13",3907,1,"B869242230","SALDO Fatt.n. 191 del 04/11/2025 SUPPORTO DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA PERIODO OTTOBRE 2025",586,0,775,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",{"v":3843,"d":"3,843.00"},{"v":3843,"d":"3,843.00"},"TECNOPLUS SRLS",4029920164,4029920164]
[2025,4,"2025-11-13",3908,1,"B46592A386","SALDO Fatt.n. 9600758707 del 31/10/2025 FORNITURA CARBURANTE",6905,0,1119,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.002",29.24,29.24,"IP PLUS S.R.L.",17851171003,17851171003]
[2025,4,"2025-11-13",3909,1,"B7FC8EAE9C","SALDO Fatt.n. 000486/PA del 31/10/2025 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO AGOSTO 2025",6184,0,680,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.010",724.06,724.06,"CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",2835640166,2835640166]
[2025,4,"2025-11-13",3910,1,"B7FC8EAE9C","SALDO Fatt.n. 000488/PA del 31/10/2025 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO SETTEMBRE 2025",6184,0,680,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.010",{"v":6945.6,"d":"6,945.60"},{"v":6945.6,"d":"6,945.60"},"CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",2835640166,2835640166]
[2025,4,"2025-11-13",3911,1,"B7FC8EAE9C","SALDO Fatt.n. 000487/PA del 31/10/2025 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO SEZ. PRIMAVERA AGOSTO 2025",6189,0,681,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.010",455.89,455.89,"CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",2835640166,2835640166]
[2025,4,"2025-11-13",3912,1,"B7FC8EAE9C","SALDO Fatt.n. 000489/PA del 31/10/2025 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO SEZ. PRIMAVERA SETTEMBRE 2025",6189,0,681,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.010",{"v":3580.07,"d":"3,580.07"},{"v":3580.07,"d":"3,580.07"},"CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",2835640166,2835640166]
[2025,4,"2025-11-13",3913,1,null,"SALDO SPESE CONDOMINIALI - GIUDICI BRUNO - ESERCIZIO ORDINARIO 2025/2026",6870,0,1019,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",449,449,"CONDOMINIO VIA CAVOUR 28",95048390165]
[2025,4,"2025-11-13",3914,1,null,"CONTRIBUTO ECONOMICO - CERTIFICAZIONE CQC MERCI",6870,0,1019,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",{"v":1000,"d":"1,000.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00"},"WORKE ANDUALEM LEMMA","WRKNLM68B05Z315W"]
[2025,4,"2025-11-14",3915,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A G.A.N. NEMBRO PER LORGANIZZAZIONE DELLA VIII EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PODONE SKY TRAIL IN DATA 5 OTTOBRE 2025 - LIQ. DET. 846",6525,0,773,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",500,500,"GAN GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE",95025920166,2237790163]
[2025,4,"2025-11-14",3916,1,null,"CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 118851 - LIQ. DET. 1000",790,0,901,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.002",35,35,"ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE",null,97584460584]
[2025,4,"2025-11-14",3917,1,"B822BFF684","CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 118851 - LIQ. DET. 1000",12319,0,718,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.012",410,410,"ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE",null,97584460584]
[2025,4,"2025-11-14",3918,1,null,"VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SERIANA-ANNO 2025",3766,0,909,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.02.003",{"v":5663,"d":"5,663.00"},{"v":5663,"d":"5,663.00"},"COMUNE DI ALBINO",224380162,224380162]
[2025,4,"2025-11-17",3919,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520018007 del 21/10/2025",6515,0,217,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",13.85,13.85,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-17",3920,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520017998 del 21/10/2025",3787,0,211,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",15.94,15.94,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-17",3921,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520018003 del 21/10/2025",2992,0,209,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",26,26,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-17",3922,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520018012 del 21/10/2025",3787,0,211,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",11.78,11.78,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-17",3923,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520018004 del 21/10/2025",3787,0,211,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",74.24,74.24,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-17",3924,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520017996 del 21/10/2025",3787,0,211,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",10.44,10.44,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-17",3925,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520018011 del 21/10/2025",2992,0,209,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",24.6,24.6,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-17",3926,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520018021 del 21/10/2025",2992,0,209,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",406.42,406.42,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-17",3927,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520018013 del 21/10/2025",2992,0,209,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",25.06,25.06,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-17",3928,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520018023 del 21/10/2025",2992,0,209,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",124.96,124.96,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-17",3929,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520018002 del 21/10/2025",2992,0,209,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",26.72,26.72,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-17",3930,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520017997 del 21/10/2025",3787,0,211,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",18.7,18.7,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-17",3931,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520018006 del 21/10/2025",2992,0,209,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",81.91,81.91,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-17",3932,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520018040 del 21/10/2025",2836,0,208,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",25.06,25.06,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-17",3933,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520018031 del 21/10/2025",3787,0,211,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",71.64,71.64,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-17",3934,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520018033 del 21/10/2025",3787,0,211,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",556.28,556.28,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-17",3935,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520018030 del 21/10/2025",3787,0,211,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",16.62,16.62,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-17",3936,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520018029 del 21/10/2025",3787,0,211,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",12.52,12.52,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
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[2025,4,"2025-11-17",3938,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520018041 del 21/10/2025",2836,0,208,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",454.71,454.71,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-17",3939,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520018024 del 21/10/2025",2992,0,209,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",181.65,181.65,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-17",3940,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520018052 del 21/10/2025",3787,0,211,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",71.65,71.65,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-17",3941,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520018051 del 21/10/2025",3787,0,211,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",17.45,17.45,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-17",3942,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520018005 del 21/10/2025",3787,0,211,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",175.36,175.36,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-17",3943,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520018057 del 21/10/2025",6515,0,217,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",169.3,169.3,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-17",3944,1,null,"ACCONTO Fatt.n. 202520018000 del 21/10/2025",6515,0,217,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",{"v":6078.8,"d":"6,078.80"},{"v":6078.8,"d":"6,078.80"},"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-17",3945,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520018000 del 21/10/2025",2992,0,209,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",{"v":1417.69,"d":"1,417.69"},{"v":1417.69,"d":"1,417.69"},"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2025,4,"2025-11-18",3946,1,null,"SALDO Fatt.n. 368 del 03/11/2025 ISCRIZIONE PERCORSO FORMATIVO COORDINARE RETI DI QUALITA. LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LINFANZIA E LE FAMIGLIE.",590000,0,870,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.999",210,210,"FONDAZIONE ASILO INFANTILE ANTONIA NOLI MARENZI ETS",80022350161,2220990168]
[2025,4,"2025-11-18",3947,1,null,"PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLARIA PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI NEMBRO PER ISTANZE DA PRESENTARE AL TRIBUNALE DI BERGAMO - LIQ. DET. 1009",7206,0,912,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",27,27,"MINISTERO DELLA GIUSTIZIA",80184430587]
[2025,4,"2025-11-18",3948,1,null,"PAGAMENTO DIRITTI DI COPIA PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI NEMBRO PER ISTANZE DA PRESENTARE AL TRIBUNALE DI BERGAMO - LIQ. DET. 1009",7206,0,912,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",13.78,13.78,"MINISTERO DELLA GIUSTIZIA",80184430587]
[2025,4,"2025-11-18",3949,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE MIGLIORI DI COSI - FESTIVAL DELLE RINASCITE PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL MIGLIORI DI COSI, EDIZIONE 2025 - LIQ. DET. 508",4050,0,507,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":2000,"d":"2,000.00"},{"v":2000,"d":"2,000.00"},"Associazione Migliori di cosi - Festival delle Rinascite",95256380163]
[2025,4,"2025-11-20",3951,1,null,"SPESE 2 SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO AI FINI DEL RILASCIO DEL PARERE DI AGIBILITA PER IL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT - LIQ. DET. 873",9697,0,810,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",225,225,"COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA z.o. n. 8",90029440162,3607580168]
[2025,4,"2025-11-20",3952,1,null,"EROGAZIONE RATA UNICA CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE",6869,0,1146,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.05.999",500,500,"OUFOUL FATIMA","FLOFTM98T44Z330C"]
[2025,4,"2025-11-20",3953,1,null,"EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE",6869,0,1146,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.05.999",{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00"},"VOLOSHCHUK VIKTOR","VLSVTR96M08Z154G"]
[2025,4,"2025-11-21",3956,1,null,"DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE",45,0,60,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.02.999",{"v":1285.12,"d":"1,285.12"},{"v":1285.12,"d":"1,285.12"},"PERSONALE DIPENDENTE"]
[2025,4,"2025-11-21",3964,1,null,"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI NOVEMBRE",440,0,1,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.01.001",{"v":11799,"d":"11,799.00"},{"v":11799,"d":"11,799.00"},"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI"]
[2025,4,"2025-11-21",3965,1,null,"INPS - MESE DI NOVEMBRE",440,0,52,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.01.001",{"v":1270.61,"d":"1,270.61"},{"v":1270.61,"d":"1,270.61"},"ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.",80078750587,2121151001]
[2025,4,"2025-11-21",3986,1,null,"DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE",6868,0,678,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.05.999",100,100,"PERSONALE DIPENDENTE"]
[2025,4,"2025-11-21",3987,1,null,"CONTABILITA SPECIALE - MESE DI NOVEMBRE",6868,0,678,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.05.999",8.5,8.5,"CONTABILITA' SPECIALE 1777"]
[2025,4,"2025-11-24",4010,1,"B61545E4A2","SALDO Fatt.n. 001459 del 31/10/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DELLASILO COMUNALE IL GIROTONDO MESE DI OTTOBRE 2025",6188,0,326,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.002",{"v":7612.78,"d":"7,612.78"},{"v":7612.78,"d":"7,612.78"},"CALIMERO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE",2097970160,2097970160]
[2025,4,"2025-11-24",4011,1,"B61545E4A2","SALDO Fatt.n. 001460 del 31/10/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ASILO COMUNALE IL GIROTONDO ESEGUITA NEL MESE DI AGOSTO 2025",6188,0,326,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.002",500.6,500.6,"CALIMERO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE",2097970160,2097970160]
[2025,4,"2025-11-24",4012,1,"B6C266C087","ACCONTO Fatt.n. 4259001193 del 10/11/2025 FORNITURA DI MATERIALE ALIMENTARE E DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ASILO NIDO",6170,0,461,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",24.25,24.25,"ESSELUNGA S.P.A.",1255720169,4916380159]
[2025,4,"2025-11-24",4013,1,"B6C266C087","SALDO Fatt.n. 4259001193 del 10/11/2025 FORNITURA DI MATERIALE ALIMENTARE E DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ASILO NIDO",6170,0,908,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",104.64,104.64,"ESSELUNGA S.P.A.",1255720169,4916380159]
[2025,4,"2025-11-24",4014,1,"B868FA9D66","SALDO Fatt.n. 1617/A del 14/11/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATICA SCOLASTICA AD PERSONAM PER IL MINORE G.M. FREQUENTANTE LI.S.S MANTEGNA DI BRESCIA OTTOBRE 2025",3369,0,777,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":1228.5,"d":"1,228.50"},{"v":1228.5,"d":"1,228.50"},"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS \"IL GABBIANO\"",3043390172,722770989]
[2025,4,"2025-11-24",4015,1,"B7FC8EAE9C","SALDO Fatt.n. 194/02/25 del 31/10/2025 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO OTTOBRE 2025",6184,0,680,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.010",{"v":37396.31,"d":"37,396.31"},{"v":37396.31,"d":"37,396.31"},"LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS",1956530164,1956530164]
[2025,4,"2025-11-24",4016,1,"B7FC8EAE9C","SALDO Fatt.n. 195/02/25 del 31/10/2025 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO SEZ. PRIMAVERA OTTOBRE 2025",6189,0,681,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.010",{"v":2668.29,"d":"2,668.29"},{"v":2668.29,"d":"2,668.29"},"LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS",1956530164,1956530164]
[2025,4,"2025-11-24",4017,1,"B8653B215E","SALDO Fatt.n. 174 del 07/11/2025 TRASPORTO SCUOLA OTTOBRE 2025",7193,0,770,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",614.88,614.88,"LA TUGA 3 S.R.L",1460400193,1460400193]
[2025,4,"2025-11-24",4018,1,"A008154A66","SALDO Fatt.n. 2822 del 31/10/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA OTTOBRE 2025",3369,0,1234,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":29236.9,"d":"29,236.90"},{"v":29236.9,"d":"29,236.90"},"PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE",1647320066,1647320066]
[2025,4,"2025-11-24",4019,1,"807751938C","SALDO Fatt.n. 002106-0CPAE del 31/10/2025 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI OTTOBRE 2025",6187,0,561,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.006",{"v":6797.12,"d":"6,797.12"},{"v":6797.12,"d":"6,797.12"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.",1424360160,1424360160]
[2025,4,"2025-11-24",4020,1,"B352E33C8B","SALDO Fatt.n. 002105-0CPAE del 31/10/2025 PASTI ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2025",7208,0,947,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.009",{"v":7333.56,"d":"7,333.56"},{"v":7333.56,"d":"7,333.56"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.",1424360160,1424360160]
[2025,4,"2025-11-24",4021,1,"B520A4D73F","SALDO Fatt.n. 2054/01 del 14/11/2025 SERVIZIO ASCOLTO PRESSO LO SPORTELLO ALZHEIMER PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2025",4194,0,552,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",976.5,976.5,"SER.e.N.A. Cooperativa Sociale",1957640160,1957640160]
[2025,4,"2025-11-24",4022,1,null,"NOTA DI RIMBORSO N. 1 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2025/2026 - LIQ. DET. 1018",3060,0,646,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.002",55.9,55.9,"CORSINI CAROLINA","CRSCLN72R44G264P",3310120179]
[2025,4,"2025-11-24",4023,1,null,"NOTA RIMBORSO N. 4 DEL 31/10/2025 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2025/2026 - LIQ. DET. 1018",3060,0,646,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.002",628.44,628.44,"PUNTO & VIRGOLA DI RURALE DANIELA E PULCINI VANESSA S.N.C.",4334310168,4334310168]
[2025,4,"2025-11-24",4024,1,null,"NOTA RIMBORSO N. 14 DEL 11/11/2025 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2025/2026 - LIQ. DET. 1018",3060,0,646,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.002",289.91,289.91,"EDICARTOLANDO DI ROTA MANUEL","RTOMNL76P15B393P",3612220164]
[2025,4,"2025-11-24",4025,1,null,"NOTA RIMBORSO N. 15 DEL 12/11/2025 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2025/2026 - LIQ. DET. 1018",3060,0,646,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.002",54.85,54.85,"BORGO S.R.L.",9732520151,2370300168]
[2025,4,"2025-11-24",4026,1,"B564E4349B","RICEVUTA N.9 DEL 30/09/2025 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - (CIG: B564E4349B) - LIQ. DET. 1018",3765,0,129,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.001",133.5,133.5,"BOMBARDIERI IVANA - EDICOLA","BMBVNI61P69A794M",2056720168]
[2025,4,"2025-11-24",4027,1,"B89FE6FD37","NOTA RIMBORSO N. 9 DEL 30/09/2025 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - (CIG: B564E4349B) - LIQ. DET. 1018",3765,0,835,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.001",27.7,27.7,"BOMBARDIERI IVANA - EDICOLA","BMBVNI61P69A794M",2056720168]
[2025,4,"2025-11-24",4028,1,"B59049091D","SALDO Fatt.n. 45 del 10/11/2025 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo settembre 2025",3788,0,163,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":1554.1,"d":"1,554.10"},{"v":1554.1,"d":"1,554.10"},"GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",3943900161,3943900161]
[2025,4,"2025-11-24",4029,1,"Z6E3C50310","CANONE LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA NEMBRO VIANA NOVEMBRE 2025 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 1018",3511,0,1136,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.001",254.81,254.81,"OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI",80016970164]
[2025,4,"2025-11-24",4030,1,"B80DD97091","SALDO Fatt.n. 189 del 31/10/2025 Servizio di trasporto alunni con disabilita e accompagnatori",3401,0,707,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.002",{"v":8042.85,"d":"8,042.85"},{"v":8042.85,"d":"8,042.85"},"LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE",1688600160,1688600160]
[2025,4,"2025-11-24",4031,1,"B23A17ECC4","SALDO Fatt.n. 302/02 del 13/11/2025 Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com.Saletti OTTOBRE 2025",6494,0,586,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":2766.96,"d":"2,766.96"},{"v":2766.96,"d":"2,766.96"},"CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS",2916620160,2916620160]
[2025,4,"2025-11-24",4032,1,"B81FFF4E15","SALDO Fatt.n. 000449/PA del 11/11/2025 FORNITURA E POSA DI N. 3 (TRE) TAVOLI MONOBLOCCO DA ESTERNO DA DESTINARE ALLA SCUOLA PRIMARIA NEMBRO CAPOLUOGO",10544,0,726,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.03.999",{"v":1777.54,"d":"1,777.54"},{"v":1777.54,"d":"1,777.54"},"GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.",2831590167,2831590167]
[2025,4,"2025-11-24",4033,1,"B882353A9E","SALDO Fatt.n. 534 del 13/11/2025 REALIZZAZIONE E POSA TARGA IDENTIFICATIVA DA DESTINARE ALLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA GAVARNO",10549,0,805,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",152.5,152.5,"STUDIO KALOS S.N.C. DI VALOTI EZIO & C.",2560860161,2560860161]
[2025,4,"2025-11-24",4034,1,"B8A26FA240","SALDO Fatt.n. 1/1174 del 30/10/2025 FORNITURA N. 1 (UNA) COPPIA RETI PORTE CALCIO DA DESTINARE AL CAMPO UBICATO PRESSO LAREA VERDE DI VIANA",10564,0,834,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",174.46,174.46,"SPORTISSIMO S.R.L.",1317370169,1317370169]
[2025,4,"2025-11-24",4035,1,"B8BDFF285E","SALDO Fatt.n. 1390 del 31/10/2025 FORNITURA VERNICE ECOLOGICA PER SEGNATURA CAMPO DA CALCIO PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI",6492,0,850,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.012",445.06,445.06,"CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICO",2260890161,2260890161]
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[2025,4,"2025-11-25",4078,1,"B886345F90","SALDO Fatt.n. 44 del 31/10/2025 FORNITURA CONFEZIONI FLOREALI DI CRISANTEMI PER CIMITERI COMUNALI E AREA MEMORIALE DEFUNTI PANDEMIA COVID19",6352,0,812,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.03.002",247.5,247.5,"SALA F.LLI FIORI E SEMENTI SNC",1983670165,1983670165]
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[2025,4,"2025-11-25",4081,1,"B46592A386","SALDO Fatt.n. 9600758709 del 31/10/2025 FORNITURA CARBURANTE",7330,0,1115,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.002",587.06,587.06,"IP PLUS S.R.L.",17851171003,17851171003]
[2025,4,"2025-11-25",4082,1,"B86DE24108","SALDO Fatt.n. 33/PA del 31/10/2025 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI",1300,0,800,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",20.39,20.39,"RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.",2185800162,2185800162]
[2025,4,"2025-11-25",4083,1,"B8B97A7FE6","SALDO Fatt.n. PA52 del 31/10/2025 INTERVENTI URGENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE LINEE SCARICO EDIFICI COMUNALI",9697,0,859,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",{"v":3463.3,"d":"3,463.30"},{"v":3463.3,"d":"3,463.30"},"GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali",3587610167,3587610167]
[2025,4,"2025-11-25",4084,1,"ZA6340CABA","SALDO Fatt.n. 32/PA del 31/10/2025 FORNITURA SABBIA VAGLIATA PER AREE VERDI COMUNALI",10871,0,1074,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.014",95.16,95.16,"RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.",2185800162,2185800162]
[2025,4,"2025-11-25",4085,1,"B8862A5B88","SALDO Fatt.n. 302 del 31/10/2025 SERVIZIO DI REPERIBILITA GESTIONE APERTURA E CHIUSURA SBARRE PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE ANNO 2025",816,0,811,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",732,732,"CITYWARE PARKING S.R.L.",5176560281,5176560281]
[2025,4,"2025-11-25",4086,1,"B8B93B6F3F","SALDO Fatt.n. 274-FE del 31/10/2025 INTERVENTI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO DI ADEGUAMENTOFUNZIONALE IMPIANTI RISCALDAMENTO GENNAIO - SETTEMBRE 2025",9697,0,857,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",{"v":2153.3,"d":"2,153.30"},{"v":2153.3,"d":"2,153.30"},"BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S.",3142180169,3142180169]
[2025,4,"2025-11-25",4087,1,"B5211FBDA2","ACCONTO Fatt.n. 000114/PA del 31/10/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI",1300,0,103,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",847.39,847.39,"CENTRO EDILIZIA S.R.L.",2289670164,2289670164]
[2025,4,"2025-11-25",4088,1,"B5211FBDA2","SALDO Fatt.n. 000114/PA del 31/10/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI",7312,0,102,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",847.39,847.39,"CENTRO EDILIZIA S.R.L.",2289670164,2289670164]
[2025,4,"2025-11-25",4089,1,"B5211FBDA2","ACCONTO Fatt.n. 000113/PA del 31/10/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI",1300,0,103,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",97.08,97.08,"CENTRO EDILIZIA S.R.L.",2289670164,2289670164]
[2025,4,"2025-11-25",4090,1,"B5211FBDA2","SALDO Fatt.n. 000113/PA del 31/10/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI",7312,0,102,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",97.08,97.08,"CENTRO EDILIZIA S.R.L.",2289670164,2289670164]
[2025,4,"2025-11-25",4091,1,"B5215EBD76","ACCONTO Fatt.n. S00171 del 31/10/2025 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI",1300,0,107,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",158.01,158.01,"BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.",1054080161,1054080161]
[2025,4,"2025-11-25",4092,1,"B5215EBD76","SALDO Fatt.n. S00171 del 31/10/2025 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI",7312,0,106,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",158.01,158.01,"BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.",1054080161,1054080161]
[2025,4,"2025-11-25",4093,1,"B8D947C6B0","SALDO Fatt.n. 476 del 05/11/2025 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRATURA DI SICUREZZA PORTA BLINDATA APPARTAMENTO COMUNALE DEL CUSTODE DEL MAGAZZINO COMUNALE",9693,0,895,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",610,610,"BERGAMO BLINDATE srl",1738700168,1738700168]
[2025,4,"2025-11-25",4094,1,"B7036273C8","SALDO Fatt.n. 423 del 04/11/2025 FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE",7325,0,489,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",299.75,299.75,"PRICE SERVICE S.R.L.",2875840163,2875840163]
[2025,4,"2025-11-25",4095,1,"970548104B","SALDO Fatt.n. V1 656/25 del 15/11/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO",6366,0,754,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.012",238.49,238.49,"AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL",2245100165,2245100165]
[2025,4,"2025-11-26",4098,1,null,"INTEGRAZIONE VERSAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO E RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI ALZANO LOMBARDO IN MERITO ALLE ATTIVITA DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO INSIEME SUL SERIO ANNO 2025",8561,0,921,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.02.003",61.74,61.74,"COMUNE DI ALZANO LOMBARDO",220080162,220080162]
[2025,4,"2025-11-26",4099,1,null,"VERSAMENTO QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA MOSAICO ENTE PER IL SERVIZIO CIVILE - ANNO 2026 - LIQ. DET. 1027",3784,0,923,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",200,200,"ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE",95116050162,3173330162]
[2025,4,"2025-11-26",4100,1,null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONI SU CAMBIO MONETA DEL 18-11-25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 331 -R. 4167 del 18/11/2025)",370,0,66,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",9.12,9.12,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-11-26",4101,1,null,"UFF SCUOLA-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI OTTOBRE 25 (P. 334 -R. 4199 del 18/11/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",1.43,48.06,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-11-26",4101,2,null,"UFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI OTTOBRE 25 (P. 335 -R. 4200 del 18/11/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",1.67,48.06,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-11-26",4101,3,null,"PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20251118/0543 (P. 337 -R. 4204 del 20/11/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",1.92,48.06,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-11-26",4101,4,null,"UFF ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI OTTOBRE 25 (P. 336 -R. 4201 del 18/11/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",4.79,48.06,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-11-26",4101,5,null,"PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20251118-0545 (P. 338 -R. 4205 del 20/11/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",15.36,48.06,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-11-26",4101,6,null,"UFFICIO TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI OTTOBRE 25 (P. 333 -R. 4198 del 18/11/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",22.89,48.06,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-11-27",4103,1,null,"SALDO Fatt.n. 2025044100 del 17/11/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID044492",83,0,225,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",2.28,2.28,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",5754381001,5754381001]
[2025,4,"2025-11-28",4104,1,"B667DAC4AA","SALDO Fatt.n. 279/001 del 31/10/2025 PULIZIA MEZZI SETTORE POLIZIA LOCALE",102,0,388,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.011",50,50,"NAY DI MATTIA RUDELLA & C. SAS",4673690162,4673690162]
[2025,4,"2025-11-28",4105,1,null,"SALDO Fatt.n. 5225031527 del 15/11/2025 SEND - SALDO REPORT DI 9/2025",110,0,867,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",333.89,333.89,"PAGOPA S.P.A.",15376371009,15376371009]
[2025,4,"2025-11-28",4106,1,"B7C78DD934","SALDO Fatt.n. 300/02 del 13/11/2025 Servizio assistenza agli attraversamenti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita OTTOBRE 2025",112,0,652,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",{"v":1665.3,"d":"1,665.30"},{"v":1665.3,"d":"1,665.30"},"CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS",2916620160,2916620160]
[2025,4,"2025-11-28",4107,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500696557 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E04089676 Contatore 000000000000376628 kWh 1191",104,0,175,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",398.73,398.73,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-11-28",4108,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500699978 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E16396941 Contatore 000000000000039849 kWh 48",104,0,175,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",32.22,32.22,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-11-28",4109,1,"B46592A386","SALDO Fatt.n. 9600758705 del 31/10/2025 FORNITURA CARBURANTE",102,0,1116,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.011",436.09,436.09,"IP PLUS S.R.L.",17851171003,17851171003]
[2025,4,"2025-11-28",4110,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500698998 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 116",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",49.84,49.84,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-11-28",4111,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500695931 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 176",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",65.38,65.38,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-11-28",4112,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500696547 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 133",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",53.83,53.83,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-11-28",4113,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500688902 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 212",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",75.35,75.35,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-11-28",4114,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500696548 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E27147262 Contatore 000000000000748803 kWh 164",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",62.72,62.72,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-11-28",4115,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500705419 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E27147260 Contatore 000000000000046504 kWh 7",4160,0,188,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",14.44,14.44,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-11-28",4116,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500690804 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E16233392 Contatore 000000000000124495 kWh 112",4160,0,188,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",90.62,90.62,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-11-28",4117,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500688951 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E04030209 Contatore 000000000000033958 kWh 2276",6180,0,189,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",737.22,737.22,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-11-28",4118,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500688901 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E18733640 Contatore 000000000002175119 kWh 3",6180,0,189,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",20.68,20.68,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-11-28",4119,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004030056 del 21/11/2025 FE000120250000000004030056B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",4155,0,201,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",85.71,85.71,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-28",4120,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004030059 del 21/11/2025 FE000120250000000004030059B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",4155,0,201,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",74.77,74.77,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-28",4121,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004030057 del 21/11/2025 FE000120250000000004030057B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",4155,0,201,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",58.07,58.07,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-28",4122,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004030055 del 21/11/2025 FE000120250000000004030055B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",4155,0,201,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",83.4,83.4,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-28",4123,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004030060 del 21/11/2025 FE000120250000000004030060B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",4155,0,201,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",37.04,37.04,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-28",4124,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004030061 del 21/11/2025 FE000120250000000004030061B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",1331,0,197,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",14.91,14.91,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-28",4125,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004030058 del 21/11/2025 FE000120250000000004030058B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",6182,0,202,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",958.19,958.19,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-11-28",4126,1,"B933A77975","SALDO Fatt.n. 990/00 del 24/11/2025 FORNITURA DEL LIBRO DI TESTO DENOMINATO GUIDA RAPIDA PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI E FORNITURE DOPO IL DECRETO CORRETTIVO (D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)",7206,0,920,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",76,76,"LIBRERIA CONTABILE DELL'UFFICIO DI ROMANO GATTI E C. SNC",1625820160,1625820160]
[2025,4,"2025-11-28",4127,1,"B916E31512","SALDO Fatt.n. FPR 30/25E del 18/11/2025 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LASILO NIDO IL GIROTONDO",6179,0,907,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.002",197.64,197.64,"SAITTA TEX INNOVATION S.R.L.",4264440167,4264440167]
[2025,4,"2025-11-28",4128,1,"B82A953313","SALDO Fatt.n. 1035 del 24/11/2025 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA OTTOBRE 2025",7193,0,733,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",{"v":4296.6,"d":"4,296.60"},{"v":4296.6,"d":"4,296.60"},"SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS",2888280167,2888280167]
[2025,4,"2025-11-28",4129,1,null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONI SU CAMBIO MONETA DEL 27-11-25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 340 -R. 4366 del 27/11/2025)",370,0,66,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",9.12,9.12,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-12-01",4131,1,null,"IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - NOVEMBRE 2025",8572,0,946,"Uscite correnti","Altre spese correnti","1.10.03.01.001",{"v":4998.11,"d":"4,998.11"},{"v":4998.11,"d":"4,998.11"},"AGENZIA DELLE ENTRATE",6363391001,6363391001]
[2025,4,"2025-12-02",4132,1,"B61DD8A745","SALDO Fatt.n. 1/PA-2025 del 17/11/2025 Consulenze psicologico-educative allinterno del progetto AZIMUT CAFE 2.0 GIOVANI PROTAGONISTI IN VALLE SERIANA",4194,0,315,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":1480,"d":"1,480.00"},{"v":1480,"d":"1,480.00"},"CAROBBIO ELISA","CRBLSE94H49A246K",4744530165]
[2025,4,"2025-12-02",4133,1,"B56C379E54","SALDO Fatt.n. 13/2025 del 10/11/2025 Acconto per supporto e assistenza al servizio archivistico comunale Nembro - 2025",121,0,133,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.19.007",{"v":1800,"d":"1,800.00"},{"v":1800,"d":"1,800.00"},"DEL BELLO SERGIO PRIMO","DLBSGP59H12I873W",1916090168]
[2025,4,"2025-12-02",4134,1,"B7B9AFBEB4","ACCONTO Fatt.n. 14/2025 del 10/11/2025 Saldo per supporto e assistenza al servizio archivistico comunale di Nembro - 2025",121,0,629,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.19.007",{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00"},"DEL BELLO SERGIO PRIMO","DLBSGP59H12I873W",1916090168]
[2025,4,"2025-12-02",4135,1,"B7B9AFBEB4","SALDO Fatt.n. 14/2025 del 10/11/2025 Saldo per supporto e assistenza al servizio archivistico comunale di Nembro - 2025",121,0,888,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.19.007",444,444,"DEL BELLO SERGIO PRIMO","DLBSGP59H12I873W",1916090168]
[2025,4,"2025-12-02",4136,1,"7902896C14","SALDO Fatt.n. PAE0035782 del 31/10/2025 - CODICE CLIENTE LA01226134",321,0,741,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",186,186,"FASTWEB",12878470157,12878470157]
[2025,4,"2025-12-02",4137,1,"B52DF3CF23","SALDO Fatt.n. PAE0035783 del 31/10/2025 - CODICE CLIENTE LA01226134",321,0,95,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",100.16,100.16,"FASTWEB",12878470157,12878470157]
[2025,4,"2025-12-02",4138,1,"B8A1B750A9","SALDO Fatt.n. 1437/01 del 12/11/2025 Ore formazione fascicolazione e protocollazione",590000,0,830,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.999",400,400,"SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.",2743730125,2743730125]
[2025,4,"2025-12-02",4139,1,"B89C04F8D3","SALDO Fatt.n. 2040/250028398 del 07/11/2025 ACQUISTO DI REGISTRI OSPITALITA PER UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE",160,0,823,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",85.89,85.89,"MYO SPA",3222970406,3222970406]
[2025,4,"2025-12-02",4140,1,"B8F455BE1C","SALDO Fatt.n. 124 del 13/11/2025 Compenso per prestazioni - Com. Nembro / Quarzifera - TAR Brescia n. 262/2021 r.g.",450,0,883,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.002",{"v":9172.16,"d":"9,172.16"},{"v":9172.16,"d":"9,172.16"},"STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEGLI AVVOCATI PAOLO BONOMI E PAOLO GIUDICI",3338510161,3338510161]
[2025,4,"2025-12-02",4142,1,"Z6B39F2652","SALDO Fatt.n. 261432/2025 del 11/11/2025 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG)",321,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",335.5,335.5,"INTRED SPA",11717020157,2018740981]
[2025,4,"2025-12-02",4143,1,"B4EC28118B","SALDO Fatt.n. 277954/2025 del 11/11/2025 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - NEMBRO (BG)",321,0,1126,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",104.92,104.92,"INTRED SPA",11717020157,2018740981]
[2025,4,"2025-12-02",4144,1,"B61D3D0077","SALDO Fatt.n. 3657/FE/2025 del 20/11/2025 Servizio conteggio moneta mesi di settembre e ottobre 2025",370,0,301,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",341.42,341.42,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-12-02",4145,1,"B61D3D0077","SALDO Fatt.n. 3660/FE/2025 del 20/11/2025 Canone mensile Pos PagoPa mesi di settembre e ottobre 2025",370,0,301,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",158.81,158.81,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-12-02",4146,1,"B61D3D0077","SALDO Fatt.n. 3661/FE/2025 del 20/11/2025 SDD mesi di settembre e ottobre 2025",370,0,301,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",46.08,46.08,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-12-02",4147,1,"B8BE62BAF3","SALDO Fatt.n. 26666/16/10 del 14/11/2025 FORNITURA DI SCANNER INTEGRATO CON LAPPLICATIVO PROTOCOLLO DI HALLEY INFORMATICA",121,0,846,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.19.007",475.8,475.8,"HALLEY INFORMATICA SRL",384350435,384350435]
[2025,4,"2025-12-02",4148,1,null,"SALDO Fatt.n. 2856FATTPA del 24/11/2025 CORSI DI FORMAZIONE - WEBINAR // Nuove modalita operative dal 1 ottobre 2025 per la sistemazione della posizione assicurativa INPS",590000,0,827,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.004",50,50,"OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","OMISSIS","OMISSIS"]
[2025,4,"2025-12-02",4149,1,"B89BBDBC10","SALDO Fatt.n. 310/2025/RIV del 25/11/2025 Corsi di formazione stazioni appaltanti qualificate - Ed. Ott e novembre 25 -Formazione base",590000,0,822,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.999",{"v":2260,"d":"2,260.00"},{"v":2260,"d":"2,260.00"},"FONDAZIONE E.U.L.O. - UNIVERSITA' DI BRESCIA",98161820174,3346060985]
[2025,4,"2025-12-02",4150,1,"B6685891D9","SALDO Fatt.n. 48 del 01/11/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO DOPERA DELLE OPERE STRUTTURALI RELATIVE AL PROGETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE VASCA DI ACCUMULO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SALETTI",12752,0,382,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",{"v":1268.8,"d":"1,268.80"},{"v":1268.8,"d":"1,268.80"},"NICOLI LUIGI","NCLLGU73E14A794Q",2957240167]
[2025,4,"2025-12-02",4152,1,"B848BCC938","SALDO Fatt.n. 49 del 03/11/2025 Progetto strutturale esecutivo per la realizzazione delle opere di consolidamento del ponte di via Tasso sul torrente Carso. Adeguamento compenso.",12319,0,762,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.012",{"v":26644.34,"d":"26,644.34"},{"v":26644.34,"d":"26,644.34"},"NICOLI LUIGI","NCLLGU73E14A794Q",2957240167]
[2025,4,"2025-12-02",4154,1,"B524E60477","SALDO Fatt.n. 591 del 31/10/2025 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI",1300,0,113,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",134.35,134.35,"EREDI PIANTONI S.R.L.",279380166,279380166]
[2025,4,"2025-12-04",4155,1,"B8C6453675","ACCONTO Fatt.n. A2504700 del 07/11/2025 NTERVENTO DI ATTIVAZIONE APPARATI PER CONTROLLO DA REMOTO DEGLI IMPIANTI CLIMA E PRODUZIONE ACS IN USO PRESSO PALASPORT",9697,0,863,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",409.62,409.62,"ISMA CONTROLLI S.p.A.",1572610994,1572610994]
[2025,4,"2025-12-04",4156,1,"B8C6453675","SALDO Fatt.n. A2504700 del 07/11/2025 NTERVENTO DI ATTIVAZIONE APPARATI PER CONTROLLO DA REMOTO DEGLI IMPIANTI CLIMA E PRODUZIONE ACS IN USO PRESSO PALASPORT",9693,0,862,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",688.38,688.38,"ISMA CONTROLLI S.p.A.",1572610994,1572610994]
[2025,4,"2025-12-04",4157,1,"B150E6B1F0","SALDO Fatt.n. 0050010768 del 10/11/2025 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME NOVEMBRE 2025",811000,0,423,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.002",732,732,"E-VAI S.r.l. con socio unico",9541470960,9541470960]
[2025,4,"2025-12-04",4158,1,"B616A5DB79","SALDO Fatt.n. 721 del 17/11/2025 SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO",6366,0,300,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.012",{"v":58804,"d":"58,804.00"},{"v":58804,"d":"58,804.00"},"DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.",3533220129,3533220129]
[2025,4,"2025-12-04",4159,1,"B83003CB85","SALDO Fatt.n. 8/67 del 15/11/2025 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2025",5793,0,737,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",{"v":74800,"d":"74,800.00"},{"v":74800,"d":"74,800.00"},"SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.",3300640160,3300640160]
[2025,4,"2025-12-04",4160,1,"B5628929FE","SALDO Fatt.n. 7/6 del 14/11/2025 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 PARI AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 DELLE OPERE DI RISANAMENTO AREA ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DA VINCI LONNO",11886,0,243,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.012",{"v":57174.18,"d":"57,174.18"},{"v":57174.18,"d":"57,174.18"},"CANTINI SRL",2512340163,2512340163]
[2025,4,"2025-12-04",4161,1,"B822BFF684","SALDO Fatt.n. 236 del 18/11/2025 ANTICIPAZIONE DEL 20% DELLIMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELLART. 125, COMMA 1, DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VIA TASSO SUL TORRENTE CARSO.",12319,0,819,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.012",{"v":176263.67,"d":"176,263.67"},{"v":176263.67,"d":"176,263.67"},"PERICO RENATO SRL",1630810164,1630810164]
[2025,4,"2025-12-04",4162,1,"B55ED6EC11","SALDO Fatt.n. 100/E del 13/11/2025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, PROGETTAZIONE VARIANTE E CONTABILITA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL ECOMUSEO DELLE RISORSE LITICHE DELLA MEDIA VAL SERIANA",9692,0,1127,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.10.999",{"v":10626.9,"d":"10,626.90"},{"v":10626.9,"d":"10,626.90"},"GEOLOGIA, ECOLOGIA E AGRICOLTURA DI S. GHILARDI & C. S.N.C.",1521140168,1521140168]
[2025,4,"2025-12-04",4163,1,"B7E2A618CC","SALDO Fatt.n. 825500275800 del 29/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-30.04.2025 POD IT001E18164087 Contatore 000000000006260886 kWh 230",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",-321.64,254.42,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-04",4163,2,"B7E2A618CC","SALDO Fatt.n. 825500706432 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E04274226 Contatore 000000000000000389 kWh 2125",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",576.06,254.42,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-04",4164,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500703822 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E27150258 Contatore 000000000001135050 kWh 50",6356,0,190,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",32.76,32.76,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-04",4165,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500698424 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 kWh 35035",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":9812.08,"d":"9,812.08"},{"v":9812.08,"d":"9,812.08"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-04",4166,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500695930 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E04089667 Contatore 000000000000574044 kWh 26",6356,0,190,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",26.64,26.64,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-04",4167,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500690805 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E04303683 Contatore 000000000000115302 kWh 1",80,0,174,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",12.9,12.9,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-04",4168,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500690803 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E11373308 Contatore 000000000003209963 kWh 17",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",17.01,17.01,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-04",4169,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500695928 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E04089642 Contatore 000000000000309123 kWh 157",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",44.48,44.48,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-04",4170,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500704003 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E16046126 Contatore 000000000000354617 kWh 3",1317,0,180,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",20.68,20.68,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-04",4171,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500690845 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E10483675 Contatore 000000000000050766 kWh 19",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",17.52,17.52,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-04",4172,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500688950 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E17321739 Contatore 000000000000033926 kWh 715",1327,0,182,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",249.27,249.27,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-04",4173,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500695211 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E04089596 Contatore 000000000004089596 kWh 510",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",141.51,141.51,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-04",4174,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500703824 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E04030218 Contatore 000000000000351607 kWh 0",1327,0,182,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",90.28,90.28,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-04",4175,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500698997 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E16125223 Contatore 000000000000352854 kWh 89",1327,0,182,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",84.47,84.47,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-04",4176,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500698996 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E04089630 Contatore 000000000000307950 kWh 59",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",16.79,16.79,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-04",4177,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500704002 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E27196832 Contatore 000000000000048609 kWh 20",1308,0,178,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",17.8,17.8,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-04",4178,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500703823 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E04274232 Contatore 000000000001829893 kWh 0",6356,0,190,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",19.92,19.92,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-04",4179,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500704001 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E04030196 Contatore 000000000000000391 kWh 4850",80,0,174,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":1393.97,"d":"1,393.97"},{"v":1393.97,"d":"1,393.97"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-04",4180,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500703999 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E04274225 Contatore 000000000000000318 kWh 400",1327,0,182,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",167.91,167.91,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-04",4181,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500691878 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E18164087 Contatore 000000000004588613 kWh 1",6356,0,190,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",20.14,20.14,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-04",4182,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500702089 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E04089687 Contatore 000000000000004743 kWh 548",1307,0,177,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",232.74,232.74,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-04",4183,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500704000 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E19488091 Contatore 000000000000348120 kWh 821",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",228.53,228.53,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-04",4184,1,"B8D95B9C47","SALDO Fatt.n. 628/25 del 18/11/2025 INTERVENTO DI RICERCA PERDITA DACQUA PRESSO IL CIMITERO DI GAVARNO",9693,0,906,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",610,610,"V.B. SERVICE DI BORLINI VALENTINO & C. S.N.C.",3559730167,3559730167]
[2025,4,"2025-12-04",4185,1,"B8B8FFDCCF","SALDO Fatt.n. 101/E / 25 del 20/11/2025 Interventi diversi su impianti di pubblica illuminazione",9693,0,856,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",{"v":2938.72,"d":"2,938.72"},{"v":2938.72,"d":"2,938.72"},"MAVER GIORGIO SRL",4565800168,4565800168]
[2025,4,"2025-12-04",4186,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004030064 del 21/11/2025 FE000120250000000004030064B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",1305,0,195,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",112.39,112.39,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-12-04",4187,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004030063 del 21/11/2025 FE000120250000000004030063B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",330,0,194,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",87.39,87.39,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-12-04",4188,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004030062 del 21/11/2025 FE000120250000000004030062B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",330,0,194,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",346.97,346.97,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-12-04",4189,1,"B8B9264854","SALDO Fatt.n. 549/2025 del 24/11/2025 INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE",7430,0,855,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":2672.76,"d":"2,672.76"},{"v":2672.76,"d":"2,672.76"},"NEMBRINI SRL",2788370167,2788370167]
[2025,4,"2025-12-04",4190,1,"B8B9156984","SALDO Fatt.n. 550/2025 del 24/11/2025 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LAMPIONE STRADALE ABBATTUTO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE IN VIA FAMIGLIA RICCARDI",1309,0,854,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",841.8,841.8,"NEMBRINI SRL",2788370167,2788370167]
[2025,4,"2025-12-04",4191,1,"B13168F5AB","SALDO Fatt.n. 2025A000019499 del 21/11/2025 CANONE SIM PER STAZIONE IDROMETRICA",785,0,398,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.002",12.2,12.2,"WIND TRE SPA",2517580920,13378520152]
[2025,4,"2025-12-04",4192,1,"B89FE6FD37","RICEVUTA N. 10 DEL 31/10/2025 FORNITURA QUOTIDIANI -SERVIZIO EMEROTECA BIBLIOTECA CENTRO CULTURA-EDICOLA BOMBARDIERI IVANA NEMBRO (BG) CIG: B89FE6FD37",3765,0,835,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.001",173.4,173.4,"BOMBARDIERI IVANA - EDICOLA","BMBVNI61P69A794M",2056720168]
[2025,4,"2025-12-04",4193,1,"B5C476FE35","SALDO Fatt.n. 11/001 del 19/11/2025 ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO LAMERICA DI LEONE. E DINTORNI. IN OMAGGIO A ENNIO MORRICONE AL CRITICO MUSICALE FABIO SANTINI - 14 NOVEMBRE 2025",3790,0,727,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.02.999",{"v":1015.04,"d":"1,015.04"},{"v":1015.04,"d":"1,015.04"},"OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","OMISSIS","OMISSIS"]
[2025,4,"2025-12-04",4195,1,"B7D883658A","SALDO Fatt.n. FATTPA 20 25 del 17/11/2025 spettacolo teatrale intitolato Lultimo rigore di Faruk presso lauditorium Modernissimo di Nembro in data 15 novembre 2025.",3790,0,634,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.02.005",{"v":1100,"d":"1,100.00"},{"v":1100,"d":"1,100.00"},"TEATRO CAVERNA APS",92016320167,3011610163]
[2025,4,"2025-12-04",4196,1,"Z6E3C50310","LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA NEMBRO VIANA DICEMBRE 2025 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 1069",3511,0,1136,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.001",241.1,241.1,"OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI",80016970164]
[2025,4,"2025-12-04",4197,1,"Z6E3C50310","LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA NEMBRO VIANA DICEMBRE 2025 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 1069",3511,0,731,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.001",13.71,13.71,"OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI",80016970164]
[2025,4,"2025-12-04",4198,1,"B80DD97091","SALDO Fatt.n. 203 del 30/11/2025 Servizio di trasporto alunni diversamente abili e accompagnatori",3401,0,707,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.002",{"v":8042.85,"d":"8,042.85"},{"v":8042.85,"d":"8,042.85"},"LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE",1688600160,1688600160]
[2025,4,"2025-12-04",4199,1,"B8C1907367","SALDO Fatt.n. 00225/00 del 21/11/2025 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 ARMADIO METALLICO CON CHIUSURA A CHIAVE DA DESTINARE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ENEA TALPINO DI NEMBRO",10544,0,852,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.03.999",915,915,"DI PILATO SRL - UNIPERSONALE",3146930163,3146930163]
[2025,4,"2025-12-04",4200,1,"B8752E16E8","SALDO Fatt.n. 1/1287 del 21/11/2025 REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA RETE DA PALLAVOLO LONGITUDINALE DA DESTINARE ALLA PALESTRA SAN FAUSTINO",10564,0,781,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",596.58,596.58,"SPORTISSIMO S.R.L.",1317370169,1317370169]
[2025,4,"2025-12-04",4201,1,"A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 20343 del 28/11/2025 FORNITURA DVD",10546,0,251,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",77.41,77.41,"LEGGERE S.R.L.",2511020162,2511020162]
[2025,4,"2025-12-04",4202,1,"A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 20344 del 28/11/2025 FORNITURA LIBRI",10546,0,251,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",{"v":1026.33,"d":"1,026.33"},{"v":1026.33,"d":"1,026.33"},"LEGGERE S.R.L.",2511020162,2511020162]
[2025,4,"2025-12-04",4203,1,"A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 20345 del 28/11/2025 FORNITURA LIBRI",10546,0,251,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",20.38,20.38,"LEGGERE S.R.L.",2511020162,2511020162]
[2025,4,"2025-12-04",4204,1,"A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 20346 del 28/11/2025 FORNITURA LIBRI",10546,0,251,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",88.84,88.84,"LEGGERE S.R.L.",2511020162,2511020162]
[2025,4,"2025-12-04",4205,1,"B59355F053","SALDO Fatt.n. 1625041023 del 17/11/2025 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.14-11-2025-14-11-2025 Varieta/Arte varia (P.to 4, Tab, C, DPR 080080520250",3796,0,165,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",338.59,338.59,"S.I.A.E.",1336610587,987061009]
[2025,4,"2025-12-04",4206,1,"B59355F053","SALDO Fatt.n. 1625041026 del 17/11/2025 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.15-11-2025-15-11-2025 Prosa / Cabaret 080080520250",3796,0,165,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",134.51,134.51,"S.I.A.E.",1336610587,987061009]
[2025,4,"2025-12-04",4207,1,"B59355F053","SALDO Fatt.n. 1625041811 del 21/11/2025 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.09-11-2025-09-11-2025 Concerto leggera 080080520250",3796,0,165,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",258.64,258.64,"S.I.A.E.",1336610587,987061009]
[2025,4,"2025-12-04",4208,1,"B59355F053","SALDO Fatt.n. 1625042137 del 25/11/2025 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.23-11-2025-23-11-2025 Varieta/Arte varia (P.to 4, Tab, C, DPR 080080520250",3796,0,165,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",147.11,147.11,"S.I.A.E.",1336610587,987061009]
[2025,4,"2025-12-04",4209,1,"B64955FF43","ACCONTO Fatt.n. V1-10308 del 30/11/2025 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA NOVEMBRE 2025",3764,0,329,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":2674.36,"d":"2,674.36"},{"v":2674.36,"d":"2,674.36"},"EURO&PROMOS FM SPA",2458660301,2458660301]
[2025,4,"2025-12-04",4210,1,"B64955FF43","ACCONTO Fatt.n. V1-10308 del 30/11/2025 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA NOVEMBRE 2025",3764,0,330,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",35,35,"EURO&PROMOS FM SPA",2458660301,2458660301]
[2025,4,"2025-12-04",4211,1,"B64955FF43","SALDO Fatt.n. V1-10308 del 30/11/2025 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA NOVEMBRE 2025",3782,0,331,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",708.6,708.6,"EURO&PROMOS FM SPA",2458660301,2458660301]
[2025,4,"2025-12-04",4212,1,"B64955FF43","SALDO Fatt.n. V1-10309 del 30/11/2025 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI NOVEMBRE 2025",6494,0,328,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":5539.53,"d":"5,539.53"},{"v":5539.53,"d":"5,539.53"},"EURO&PROMOS FM SPA",2458660301,2458660301]
[2025,4,"2025-12-04",4213,1,"B810E35F50","SALDO Fatt.n. CBG000164/2025 del 24/11/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO DI LINEA NOVEMBRE 2025",3401,0,724,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.002",{"v":7975,"d":"7,975.00"},{"v":7975,"d":"7,975.00"},"ARRIVA ITALIA S.R.L.",5950660968,5950660968]
[2025,4,"2025-12-04",4215,1,null,"IMPEGNO DI SPESA, ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2024/2025 - RIF. REVERSALE N. 5893",7200,0,1065,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",{"v":2300,"d":"2,300.00"},{"v":2300,"d":"2,300.00"},"BERGAMELLI MATTEO","BRGMTT78L14D952U"]
[2025,4,"2025-12-04",4216,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - DICEMBRE 2025 - LIQ. DET. 686",2820,0,644,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":6570,"d":"6,570.00"},{"v":6570,"d":"6,570.00"},"ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI",4539120164,4539120164]
[2025,4,"2025-12-04",4219,1,null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 03-12-25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 347 -R. 4421 del 03/12/2025)",370,0,66,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",9.12,9.12,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-12-04",4220,1,null,"NEXI PAYMENTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 11 (P. 345 -R. 4419 del 03/12/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",6.5,30.72,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",4107060966,10542790968]
[2025,4,"2025-12-04",4220,2,null,"NEXI PAYMENTS SPA-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 11 (P. 344 -R. 4418 del 03/12/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",9.35,30.72,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",4107060966,10542790968]
[2025,4,"2025-12-04",4220,3,null,"NEXI PAYMENSTS-ADDEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 11 (P. 346 -R. 4420 del 03/12/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",14.87,30.72,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",4107060966,10542790968]
[2025,4,"2025-12-04",4222,1,null,"TASSA DI CIRCOLAZIONE TOYOTA VERSO TARGA FC767FR SETTORE POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA.",102,0,562,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.011",35.26,35.26,"REGIONE LOMBARDIA",80050050154,12874720159]
[2025,4,"2025-12-05",4223,1,null,"LIQUIDAZIONE QUOTA INTEGRATIVA FONDO SOCIALE 2025 - LIQ. DET. 1062",6950,0,952,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.02.018",{"v":22652,"d":"22,652.00"},{"v":22652,"d":"22,652.00"},"SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA AZIENDA SPECIALE",3228150169,3228150169]
[2025,4,"2025-12-05",4225,1,null,"LIQUIDAZIONE QUOTA 0/6 2025 - LIQ. DET. 1062",6178,0,953,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.010",{"v":1299.59,"d":"1,299.59"},{"v":1299.59,"d":"1,299.59"},"SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA AZIENDA SPECIALE",3228150169,3228150169]
[2025,4,"2025-12-05",4227,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO AI SENSI DELLA L.R.11/03/2005, N. 12, ART. 73 - QUOTA RELATIVA ALLESERCIZIO FINANZIARIO 2024 - LIQ. DET. 1050",12627,0,1053,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.008",{"v":2998.22,"d":"2,998.22"},{"v":2998.22,"d":"2,998.22"},"PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO",95012490165,2752690160]
[2025,4,"2025-12-05",4228,1,null,"PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20251202-1113 (P. 349 -R. 4423 del 04/12/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",6.72,14.4,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-12-05",4228,2,null,"PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA NR 20251202-1109 (P. 348 -R. 4422 del 04/12/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",7.68,14.4,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-12-11",4229,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NEMBRESI NEL MONDO PER REALIZZAZIONE NUOVO SPAZIO ESPOSITIVO BARACCA DEI MINATORI PRESSO IL MUSEO DELLA MINIERA",10550,0,969,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.10.009",{"v":17500,"d":"17,500.00"},{"v":17500,"d":"17,500.00"},"ASSOCIAZIONE NEMBRESI NEL MONDO",95122020167]
[2025,4,"2025-12-11",4230,1,"B5CB67E439","SALDO Fatt.n. FPA 24/25 del 03/12/2025 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia",6904,0,249,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.002",{"v":1800,"d":"1,800.00"},{"v":1800,"d":"1,800.00"},"BONETTI DAMIANO","BNTDMN87R17L388C",4650900162]
[2025,4,"2025-12-11",4231,1,"B8E8A6BA18","SALDO Fatt.n. 1557 del 29/11/2025 FORNITURA DI MATERIALI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DI UN MURALES PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO",4194,0,877,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",217.7,217.7,"CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICO",2260890161,2260890161]
[2025,4,"2025-12-11",4232,1,"B46592A386","SALDO Fatt.n. 9600825732 del 30/11/2025 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti a' presente nella fatt./n. credito n. 9600825732 nellarea riservata sito valore www.ipplus.energy",6905,0,1119,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.002",125.91,125.91,"IP PLUS S.R.L.",17851171003,17851171003]
[2025,4,"2025-12-11",4233,1,"B923A1890B","SALDO Fatt.n. 659 del 28/11/2025 FORNITURA DI PANNOLINI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO",6179,0,914,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.002",{"v":1467.71,"d":"1,467.71"},{"v":1467.71,"d":"1,467.71"},"NUBIAN 1880 DI GIUSEPPE INVERNIZZI","NVRGPP67R02F205B",11798000151]
[2025,4,"2025-12-11",4234,1,"B64FE8B9A8","SALDO Fatt.n. 466/SSE01 del 30/11/2025 Retta Camera Doppia Mese di Novembre 2025 BERGAMELLI ANNA",6860,0,362,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",423,423,"PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE",2541960155,2541960155]
[2025,4,"2025-12-11",4235,1,"807751938C","ACCONTO Fatt.n. 002437-0CPAE del 30/11/2025 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI NOVEMBRE 2025",6187,0,561,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.006",808.72,808.72,"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.",1424360160,1424360160]
[2025,4,"2025-12-11",4236,1,"807751938C","SALDO Fatt.n. 002437-0CPAE del 30/11/2025 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI NOVEMBRE 2025",6187,0,836,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.006",{"v":4904.26,"d":"4,904.26"},{"v":4904.26,"d":"4,904.26"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.",1424360160,1424360160]
[2025,4,"2025-12-11",4237,1,"B352E33C8B","SALDO Fatt.n. 002436-0CPAE del 30/11/2025 PASTI ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2025",7208,0,947,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.009",{"v":6641.71,"d":"6,641.71"},{"v":6641.71,"d":"6,641.71"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.",1424360160,1424360160]
[2025,4,"2025-12-11",4238,1,"B869242230","SALDO Fatt.n. 207 del 02/12/2025 SUPPORTO DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA PERIODO NOVEMBRE 2025",586,0,775,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",{"v":3843,"d":"3,843.00"},{"v":3843,"d":"3,843.00"},"TECNOPLUS SRLS",4029920164,4029920164]
[2025,4,"2025-12-11",4239,1,null,"EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE REDDITO FAMIGLIARE",6870,0,1019,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",67.63,67.63,"SARE LAWENDE","SRALND73T31Z354R"]
[2025,4,"2025-12-11",4240,1,null,"EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE REDDITO FAMIGLIARE",6870,0,951,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",66.37,66.37,"SARE LAWENDE","SRALND73T31Z354R"]
[2025,4,"2025-12-11",4241,1,null,"EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER SERVIZI SCOLASTICI",6870,0,951,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",300,300,"AIT LHOUSSAINE NAIMA","TLHNMA82E55Z330B"]
[2025,4,"2025-12-11",4242,1,null,"PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20251204-0622 (P. 351 -R. 4488 del 09/12/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",0.48,6.24,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-12-11",4242,2,null,"PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20251204-0627 (P. 352 -R. 4489 del 09/12/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",5.76,6.24,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-12-11",4243,1,null,"TRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 26-11-25 (P. 341 -R. 4367 del 27/11/2025)",815,0,702,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.10.001",217,644.51,"AGENZIA DELLE ENTRATE",6363391001,6363391001]
[2025,4,"2025-12-11",4243,2,null,"TRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 DATA DELEGA 26-11-25 (P. 342 -R. 4368 del 27/11/2025)",815,0,702,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.10.001",427.51,644.51,"AGENZIA DELLE ENTRATE",6363391001,6363391001]
[2025,4,"2025-12-11",4245,1,null,"IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - ACCONTO IVA DICEMBRE 2025",8572,0,999,"Uscite correnti","Altre spese correnti","1.10.03.01.001",{"v":4858.52,"d":"4,858.52"},{"v":4858.52,"d":"4,858.52"},"AGENZIA DELLE ENTRATE",6363391001,6363391001]
[2025,4,"2025-12-11",4246,1,null,"LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA BONARIO ACCORDO RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VIA TASSO SUL TORRENTE CARSO - (CUP: J45F22000100003) - LIQ. DET. 1093",12319,0,983,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.012",{"v":1793.2,"d":"1,793.20"},{"v":1793.2,"d":"1,793.20"},"TUOSTO ALESSANDRA MARIA","TSTLSN89P52A662T"]
[2025,4,"2025-12-11",4247,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500639908 del 10/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E16190492 Contatore 000000000016190492 kWh 6242",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":1807.95,"d":"1,807.95"},{"v":1807.95,"d":"1,807.95"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-11",4248,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500639801 del 10/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E04030214 Contatore 000000000004030214 kWh 4281",3190,0,185,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":1172.32,"d":"1,172.32"},{"v":1172.32,"d":"1,172.32"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-11",4249,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500639909 del 10/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E04089696 Contatore 000000000004089696 kWh 5397",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":2023.17,"d":"2,023.17"},{"v":2023.17,"d":"2,023.17"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-11",4250,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500640806 del 10/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E17755474 Contatore 000000000017755474 kWh 2512",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",744.6,744.6,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-11",4251,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500667971 del 18/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E16364115 Contatore 000000000000250674 kWh 692",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",242,242,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-11",4252,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500697483 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E04089693 Contatore 000000000000375376 kWh 0",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",90.28,90.28,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-11",4253,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500697484 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E16192740 Contatore 000000000000330000 kWh 272",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",162.32,162.32,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-11",4254,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500695929 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E16264988 Contatore 000000000000025191 kWh 127",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",94.17,94.17,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-11",4255,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500702090 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E04089616 Contatore 000000000000110083 kWh 636",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",254.35,254.35,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-11",4256,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500695210 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E16214425 Contatore 000000000000311525 kWh 411",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",197.31,197.31,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-11",4257,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500690806 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E04089613 Contatore 000000000000003303 kWh 379",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",162.66,162.66,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-11",4258,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500702677 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E04089714 Contatore 000000000000029578 kWh 1300",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",424.93,424.93,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-11",4259,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500690807 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E11564318 Contatore 000000000004140897 kWh 2",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",13.15,13.15,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-11",4260,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500696554 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E11428881 Contatore 000000000003632662 kWh 1",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",12.87,12.87,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-11",4261,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500702679 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E04089657 Contatore 000000000000000381 kWh 1550",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",550.35,550.35,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-11",4262,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500702680 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E16225519 Contatore 000000000000325104 kWh 26",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",26.62,26.62,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-11",4263,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500696556 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E27148054 Contatore 000000000000317903 kWh 187",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",68.36,68.36,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-11",4264,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500696552 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E27271682 Contatore 000000000000175858 kWh 67",1304,0,176,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",37.43,37.43,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-11",4265,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500690552 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E04030200 Contatore 000000000000009946 kWh 1654",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",602.53,602.53,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-11",4266,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500702678 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E04030224 Contatore 000000000000000384 kWh 3700",2834,0,183,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":1050.51,"d":"1,050.51"},{"v":1050.51,"d":"1,050.51"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-11",4267,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500696549 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E27152395 Contatore 000000000001463035 kWh 37",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",29.46,29.46,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-11",4268,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500696555 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E16192742 Contatore 000000000001310398 kWh 187",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",87.71,87.71,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-11",4269,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500696553 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E04089653 Contatore 000000000000579982 kWh 545",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",203.65,203.65,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-11",4270,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500696550 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E04089604 Contatore 000000000000302797 kWh 881",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",323.19,323.19,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-11",4271,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500696551 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E16192741 Contatore 000000000000305074 kWh 196",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",70.97,70.97,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-11",4272,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500702088 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E19090727 Contatore 000000000000130115 kWh 401",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",246.43,246.43,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-11",4273,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ODV GRUPPO GE.DI. GENITORI DI DISABILI DI CENE PER ACCOMPAGNAMENTO PROTETTO DI PERSONA MINORE AFFETTA DA DISABILITA - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - LIQ. DET. 753",3401,0,696,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.002",{"v":3000,"d":"3,000.00"},{"v":3000,"d":"3,000.00"},"ASSOCIAZIONE ONLUS GRUPPO GE.DI. - GENITORI DISABILI",90012530169]
[2025,4,"2025-12-11",4274,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DAVID ORATORIO DI NEMBRO PER UTILIZZO IMPIANTO PROPRIO ANNO 2025 - LIQ. DET. 1094",6526,0,996,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",500,500,"A.S.D. DAVID ORATORIO",2335500167,2335500167]
[2025,4,"2025-12-12",4276,1,null,"QUOTA 2025 PER AZIONI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DINTESA APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 236 DEL 21/10/2025 - LIQ. DET. 1098",7193,0,1003,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",{"v":2200,"d":"2,200.00"},{"v":2200,"d":"2,200.00"},"PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO",95012490165,2752690160]
[2025,4,"2025-12-12",4277,1,null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 11/12/25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 353 -R. 4491 del 11/12/2025)",370,0,66,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",9.12,9.12,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-12-12",4278,1,null,"PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20251209-0913 (P. 354 -R. 4492 del 11/12/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",0.48,0.48,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-12-15",4282,1,null,"DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE",45,0,60,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.02.999",{"v":1285.12,"d":"1,285.12"},{"v":1285.12,"d":"1,285.12"},"PERSONALE DIPENDENTE"]
[2025,4,"2025-12-15",4286,1,null,"DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE",113,0,924,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.999",168,168,"PERSONALE DIPENDENTE"]
[2025,4,"2025-12-15",4293,1,null,"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI DICEMBRE",440,0,1,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.01.001",{"v":11799,"d":"11,799.00"},{"v":11799,"d":"11,799.00"},"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI"]
[2025,4,"2025-12-15",4294,1,null,"INPS - MESE DI DICEMBRE",440,0,52,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.01.001",{"v":1270.61,"d":"1,270.61"},{"v":1270.61,"d":"1,270.61"},"ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.",80078750587,2121151001]
[2025,4,"2025-12-15",4341,1,null,"QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO - CREBERG 1454237 - SCAD. 31.12.2025",1321,0,0,"Uscite correnti","Interessi passivi","1.07.05.04.999",700.47,700.47,"OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","OMISSIS","OMISSIS"]
[2025,4,"2025-12-15",4343,1,null,"QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO - BPB 394649 - SCAD. 31.12.2025",1321,0,0,"Uscite correnti","Interessi passivi","1.07.05.04.999",508.55,508.55,"OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","OMISSIS","OMISSIS"]
[2025,4,"2025-12-15",4344,1,null,"QUOTA INTERESSI MUTUO CREDERG 1454237 - SCADENZA 31.12.2025",1321,0,0,"Uscite correnti","Interessi passivi","1.07.05.04.999",440.19,440.19,"OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","OMISSIS","OMISSIS"]
[2025,4,"2025-12-15",4345,1,null,"QUOTA INTERESSI MUTUO C.DD.PP.449826800 SCAD. 31.12.2025",1321,0,0,"Uscite correnti","Interessi passivi","1.07.05.04.999",{"v":1021.81,"d":"1,021.81"},{"v":1021.81,"d":"1,021.81"},"OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","OMISSIS","OMISSIS"]
[2025,4,"2025-12-15",4346,1,null,"RESTITUZIONE CONTRIBUTO MAGGIOR ONERE INDENNITA DI FUNZIONE 2024",440,0,1011,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.01.001",{"v":9677.38,"d":"9,677.38"},{"v":9677.38,"d":"9,677.38"},"MINISTERO DELL'INTERNO PER LA FINANZA LOCALE"]
[2025,4,"2025-12-16",4347,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004030036 del 21/11/2025 FE000120250000000004030036B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",2991,0,198,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",31.52,31.52,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
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[2025,4,"2025-12-16",4350,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004030048 del 21/11/2025 FE000120250000000004030048B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",2991,0,198,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",{"v":3792.99,"d":"3,792.99"},{"v":3792.99,"d":"3,792.99"},"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
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[2025,4,"2025-12-16",4358,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004030037 del 21/11/2025 FE000120250000000004030037B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",3786,0,200,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",4.61,4.61,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
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[2025,4,"2025-12-16",4369,1,"B8C0437698","SALDO Fatt.n. 508 del 30/10/2025 REALIZZAZIONE TARGA DI RICONOSCIMENTO DA DESTINARSI ALLA BANDA MUSICALE DI NEMBRO PER I 150 ANNI DI ATTIVITA",10549,0,853,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",115.9,115.9,"STUDIO KALOS S.N.C. DI VALOTI EZIO & C.",2560860161,2560860161]
[2025,4,"2025-12-17",4370,1,"B61545E4A2","SALDO Fatt.n. 001631 del 30/11/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DELLASILO COMUNALE IL GIROTONDO MESE DI NOVEMBRE 2025",6188,0,326,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.002",{"v":6525.23,"d":"6,525.23"},{"v":6525.23,"d":"6,525.23"},"CALIMERO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE",2097970160,2097970160]
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[2025,4,"2025-12-17",4374,1,"B8653B215E","SALDO Fatt.n. 194 del 09/12/2025 TRASPORTO SCUOLA NOVEMBRE 2025",7193,0,770,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",546.56,546.56,"LA TUGA 3 S.R.L",1460400193,1460400193]
[2025,4,"2025-12-17",4375,1,"B68F2C5A7F","SALDO Fatt.n. FE000010 del 10/12/2025 Progetto Nembro si fa squadra",4194,0,428,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":1464,"d":"1,464.00"},{"v":1464,"d":"1,464.00"},"LESMO FRANCESCA","LSMFNC84P43A794J",3823870161]
[2025,4,"2025-12-17",4377,1,"B95572042F","SALDO Fatt.n. 4375PF06web del 06/12/2025 ISCRIZIONE DELLA COORDINATRICE DELLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO AL CORSO COME RICONOSCERE LAUTISMO E QUALI SONO I CAMPANELLI DALLALLARME",590000,0,950,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.999",53,53,"PERCORSI FORMATIVI 0-6 S.R.L.",10494980963,10494980963]
[2025,4,"2025-12-17",4378,1,"B59049091D","SALDO Fatt.n. 50 del 04/12/2025 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo mese di ottobre 2025",3788,0,163,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":2014.78,"d":"2,014.78"},{"v":2014.78,"d":"2,014.78"},"GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",3943900161,3943900161]
[2025,4,"2025-12-17",4379,1,"B94344A2CD","SALDO Fatt.n. 67/00 del 03/12/2025 BUONI LIBRO - premi di merito per gli studenti della scuola secondaria di primo grado a.s. 2024/2025",3060,0,935,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.002",60,60,"NO PROBLEM! DI FANTONI LAURA","FNTLRA77R55B393D",4719490163]
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[2025,4,"2025-12-17",4382,1,"Z1B3149302","ACCONTO Fatt.n. 123/PA del 26/11/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA STAMPANTI MULTIFUNZIONE UFFICI COMUNALI",300,0,75,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.003",0.01,0.01,"LODA OROBICA S.A.S.",1744430164,1744430164]
[2025,4,"2025-12-17",4383,1,"Z1B3149302","ACCONTO Fatt.n. 123/PA del 26/11/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA STAMPANTI MULTIFUNZIONE UFFICI COMUNALI",781,0,204,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.999",0.04,0.04,"LODA OROBICA S.A.S.",1744430164,1744430164]
[2025,4,"2025-12-17",4384,1,"Z1B3149302","ACCONTO Fatt.n. 123/PA del 26/11/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA STAMPANTI MULTIFUNZIONE UFFICI COMUNALI",102,0,280,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.011",40.55,40.55,"LODA OROBICA S.A.S.",1744430164,1744430164]
[2025,4,"2025-12-17",4385,1,"Z1B3149302","SALDO Fatt.n. 123/PA del 26/11/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA STAMPANTI MULTIFUNZIONE UFFICI COMUNALI",3820,0,975,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.004",{"v":1100.12,"d":"1,100.12"},{"v":1100.12,"d":"1,100.12"},"LODA OROBICA S.A.S.",1744430164,1744430164]
[2025,4,"2025-12-17",4386,1,"B23A17ECC4","SALDO Fatt.n. 311/02 del 30/11/2025 Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com.Saletti NOVEMBRE 2025",6494,0,586,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":2664.48,"d":"2,664.48"},{"v":2664.48,"d":"2,664.48"},"CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS",2916620160,2916620160]
[2025,4,"2025-12-17",4387,1,"B59355F053","SALDO Fatt.n. 1625044582 del 12/12/2025 Uff.ALBINO CENTRO CITTADINO PER.05-12-2025-31-12-2025 Strumenti meccanici",3796,0,165,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",59.75,59.75,"S.I.A.E.",1336610587,987061009]
[2025,4,"2025-12-17",4388,1,"B59355F053","SALDO Fatt.n. 1625044585 del 12/12/2025 Uff.ALBINO PER LE VIE PER.14-12-2025-14-12-2025 Strumenti meccanici",3796,0,165,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",29.57,29.57,"S.I.A.E.",1336610587,987061009]
[2025,4,"2025-12-17",4389,1,"B46592A386","SALDO Fatt.n. 9600825737 del 30/11/2025 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti a' presente nella fatt./n. credito n. 9600825737 nellarea riservata sito valore www.ipplus.energy",6492,0,1118,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.012",57.47,57.47,"IP PLUS S.R.L.",17851171003,17851171003]
[2025,4,"2025-12-17",4390,1,null,"RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2025/2026 - LIQ. DET. 1107",3060,0,646,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.002",278.15,278.15,"NO PROBLEM! DI FANTONI LAURA","FNTLRA77R55B393D",4719490163]
[2025,4,"2025-12-17",4391,1,"B7C78DD934","SALDO Fatt.n. 309/02 del 30/11/2025 Servizio assistenza agli attraversamenti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita NOVEMBRE 2025",112,0,652,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",{"v":1451.19,"d":"1,451.19"},{"v":1451.19,"d":"1,451.19"},"CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS",2916620160,2916620160]
[2025,4,"2025-12-17",4392,1,"B5A4F3FCA0","SALDO Fatt.n. 28 / 1010 del 29/11/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE Targa: YA997AJ",102,0,223,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.011",99.92,99.92,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL",4112090164,4112090164]
[2025,4,"2025-12-17",4393,1,"B65C68D6E3","SALDO Fatt.n. 188 del 30/11/2025 CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI MANEGGIO PER IL PERSONALE SETTORE POLIZIA LOCALE",113,0,370,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.999",554.63,554.63,"TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BERGAMO A.S.D.",80036750166,3314870167]
[2025,4,"2025-12-17",4394,1,"B46592A386","SALDO Fatt.n. 9600825730 del 30/11/2025 FORNITURA CARBURANTE",102,0,1116,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.011",345.84,345.84,"IP PLUS S.R.L.",17851171003,17851171003]
[2025,4,"2025-12-17",4395,1,"B6F1557DDA","RIMBORSO DELLE SPESE PER SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI PERIODO 01/08/2025 - 31/07/2030 - LIQ. DET. 1102",5793,0,1007,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",{"v":4288.13,"d":"4,288.13"},{"v":4288.13,"d":"4,288.13"},"COMUNE DI ALZANO LOMBARDO",220080162,220080162]
[2025,4,"2025-12-17",4396,1,"B736E3D26F","RIMBORSO DELLE SPESE PER SERVIZI DI RICEZIONE, TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI FORSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO 01/08/2025 - 31/07/2039 - LIQ. DET. 1103",5793,0,1008,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",{"v":1339.84,"d":"1,339.84"},{"v":1339.84,"d":"1,339.84"},"COMUNE DI ALZANO LOMBARDO",220080162,220080162]
[2025,4,"2025-12-18",4397,1,"B9161261A5","SALDO Fatt.n. 230 del 03/12/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDO) AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO DJ927DC IN DOTAZIONE ALLUFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA",6903,0,899,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",473.36,473.36,"VB AUTOSISTEM DI BIAVA FEDERICO & C. S.N.C.",2825890169,2825890169]
[2025,4,"2025-12-18",4398,1,"B6E49C0BE5","SALDO Fatt.n. 197 del 26/11/2025 Servizio Annuale di Monitoraggio della qualita dellaria",9500,0,463,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",{"v":8906,"d":"8,906.00"},{"v":8906,"d":"8,906.00"},"WISEAIR S.R.L.",10700370967,10700370967]
[2025,4,"2025-12-18",4399,1,"B5C6B55E09","SALDO Fatt.n. 1198-2025 del 28/11/2025 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ORDINARIA",5452,0,245,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.18.999",109.8,109.8,"DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS",4230620165,4230620165]
[2025,4,"2025-12-18",4400,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500711654 del 27/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025-31.10.2025 POD IT001E04089708 Contatore 000000000000016175 kWh 1487",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",416.31,416.31,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2025,4,"2025-12-18",4401,1,"B524D50401","SALDO Fatt.n. 26 / 1010 del 28/11/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: BP804ZA",7335,0,109,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",43.92,43.92,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL",4112090164,4112090164]
[2025,4,"2025-12-18",4402,1,"B524D50401","SALDO Fatt.n. 27 / 1010 del 28/11/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: FT016GM",7335,0,109,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",361.12,361.12,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL",4112090164,4112090164]
[2025,4,"2025-12-18",4403,1,"B77FEA44A3","SALDO Fatt.n. EL000700 del 29/11/2025 LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE",7325,0,594,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":1220,"d":"1,220.00"},{"v":1220,"d":"1,220.00"},"CDS TRACCIALINEE SRL",3387280161,3387280161]
[2025,4,"2025-12-18",4404,1,"B8C6AA6E7D","SALDO Fatt.n. 1497 del 28/11/2025 FORNITURA DEL SOFTWARE CRUX 10 PER GESTIONE CIMITERI",122,0,864,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.006",{"v":1464,"d":"1,464.00"},{"v":1464,"d":"1,464.00"},"STARCH SRL",873010961,873010961]
[2025,4,"2025-12-18",4405,1,"B4E9375E81","SALDO Fatt.n. 92 del 29/11/2025 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici per interventi degli edifici comunali trimestre 1-2-3 anno 2025",1313,0,1186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.004",371.83,371.83,"E.D.P. ELETTROIMPIANTI DI PIETRO RADICI & C. SAS",2212590166,2212590166]
[2025,4,"2025-12-18",4406,1,"B86DE24108","SALDO Fatt.n. 35/PA del 30/11/2025 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI",1300,0,800,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",77.4,77.4,"RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.",2185800162,2185800162]
[2025,4,"2025-12-18",4407,1,"B4E9375E81","SALDO Fatt.n. 91 del 29/11/2025 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici per interventi degli edifici comunali trimestre 1-2-3 anno 2025",1313,0,1186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.004",{"v":4737.02,"d":"4,737.02"},{"v":4737.02,"d":"4,737.02"},"E.D.P. ELETTROIMPIANTI DI PIETRO RADICI & C. SAS",2212590166,2212590166]
[2025,4,"2025-12-18",4408,1,"ZA6340CABA","SALDO Fatt.n. 36/PA del 30/11/2025 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI",10871,0,1074,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.014",512.4,512.4,"RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.",2185800162,2185800162]
[2025,4,"2025-12-18",4409,1,"B524E60477","SALDO Fatt.n. 654 del 28/11/2025 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI",1300,0,113,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",118.86,118.86,"EREDI PIANTONI S.R.L.",279380166,279380166]
[2025,4,"2025-12-18",4410,1,"B8B99CC4F6","SALDO Fatt.n. 5 PA del 30/11/2025 INTERVENTO DI RIPRISTINO CONTROSOFFITTATURA PALESTRA SCUOLA S. FAUSTINO",9697,0,861,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",{"v":1830,"d":"1,830.00"},{"v":1830,"d":"1,830.00"},"LA F.LLI FACCINI SRL",3190340137,3190340137]
[2025,4,"2025-12-18",4411,1,"B46592A386","SALDO Fatt.n. 9600825734 del 30/11/2025 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs Il dett. dei rifornimenti a' presente nella fatt./n. credito n. 9600825734 nellarea riservata sito valore www.ipplus.energy",7330,0,1115,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.002",511.67,511.67,"IP PLUS S.R.L.",17851171003,17851171003]
[2025,4,"2025-12-18",4412,1,"B5211FBDA2","ACCONTO Fatt.n. 000129/PA del 30/11/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI",1300,0,103,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",174.73,174.73,"CENTRO EDILIZIA S.R.L.",2289670164,2289670164]
[2025,4,"2025-12-18",4413,1,"B5211FBDA2","SALDO Fatt.n. 000129/PA del 30/11/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI",7312,0,102,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",174.73,174.73,"CENTRO EDILIZIA S.R.L.",2289670164,2289670164]
[2025,4,"2025-12-18",4414,1,"B82561D81A","SALDO Fatt.n. 1096 del 30/11/2025 LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO TRATTO DI VIA LOCATELLI INTERSEZIONE VIA ROMA",9693,0,754,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",{"v":4880,"d":"4,880.00"},{"v":4880,"d":"4,880.00"},"IMPRESA BERGAMELLI SRL",3692650165,3692650165]
[2025,4,"2025-12-18",4415,1,"B524D50401","SALDO Fatt.n. 29 / 1010 del 03/12/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: CG748BC",7335,0,109,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",28.55,28.55,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL",4112090164,4112090164]
[2025,4,"2025-12-18",4416,1,"B5215EBD76","ACCONTO Fatt.n. S00190 del 30/11/2025 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI",1300,0,107,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",189.39,189.39,"BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.",1054080161,1054080161]
[2025,4,"2025-12-18",4417,1,"B5215EBD76","SALDO Fatt.n. S00190 del 30/11/2025 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI",7312,0,106,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",189.4,189.4,"BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.",1054080161,1054080161]
[2025,4,"2025-12-18",4418,1,"B83003CB85","SALDO Fatt.n. 8/71 del 15/12/2025 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 2025",5793,0,737,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",{"v":74800,"d":"74,800.00"},{"v":74800,"d":"74,800.00"},"SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.",3300640160,3300640160]
[2025,4,"2025-12-18",4419,1,"B7FB6612ED","SALDO Fatt.n. 4626440045 del 15/12/2025 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEL PARANCO INSTALLATO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE",7335,0,685,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",122,122,"DONATI SOLLEVAMENTI SRL",195340120,195340120]
[2025,4,"2025-12-18",4420,1,"B7036273C8","SALDO Fatt.n. 467 del 11/12/2025 FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE",7325,0,489,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":1625.53,"d":"1,625.53"},{"v":1625.53,"d":"1,625.53"},"PRICE SERVICE S.R.L.",2875840163,2875840163]
[2025,4,"2025-12-18",4421,1,null,"LIQUIDAZIONE 1 RATA ESERCIZIO ORDINARIO 2025-2026 SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGIO BALILLA DI VIA GRAZIA DELEDDA - LIQ. DET. 1124",4152,0,1020,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":5542.75,"d":"5,542.75"},{"v":5542.75,"d":"5,542.75"},"CONDOMINIO PARCHEGGIO BALILLA",95180180168]
[2025,4,"2025-12-18",4422,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A A.S.D. ATLETICA SALETTI PER LORGANIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DI ATLETICA DEDICATA AL SETTORE GIOVANILE IN DATA 17 SETTEMBRE 2025 - LIQ. DET. 1039",6525,0,931,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",700,700,"A.S.D. ATLETICA SALETTI",2161560160,2161560160]
[2025,4,"2025-12-18",4423,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AVIS SOTTOSEZIONE DI NEMBRO PER LORGANIZZAZIONE DELLA 29 CAMMINATA DEL VOLONTARIATO - 12 OTTOBRE 2025 - LIQ. DET. 845",6525,0,774,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",750,750,"AVIS NEMBRO",95030050165]
[2025,4,"2025-12-18",4424,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE GHERIM PER LORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MODERNISSIMO LIVE- 27 SETTEMBRE, 18 OTTOBRE, 29 NOVEMBRE 2025 E 24 GENNAIO, 20 FEBBRAIO 2026 - LIQ. DET. 752",4050,0,695,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00"},"GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",3943900161,3943900161]
[2025,4,"2025-12-18",4426,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONI MISTE DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO, ISTITUTO COMPENSIVO ENEA TALPINO DI NEMBRO - A.S. 2025/2026 - LIQ. DET. 1095",2822,0,997,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":1600,"d":"1,600.00"},{"v":1600,"d":"1,600.00"},"ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO",95118440163]
[2025,4,"2025-12-18",4432,1,null,"UFF ANAGRAFE-COMMISISONE BANCARIA PAGOBANCOMAT NOVEMBRE 2025 (P. 357 -R. 4495 del 12/12/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",0.42,11.88,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-12-18",4432,2,null,"UFF TECNICO-COMMISISONE BANCARIA PAGOBANCOMAT NOVEMBRE 2025 (P. 355 -R. 4493 del 12/12/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",0.91,11.88,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-12-18",4432,3,null,"UFF ANAGRAFE-COMMISISONE BANCARIA PAGOBANCOMAT NOVEMBRE 2025 (P. 358 -R. 4496 del 12/12/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",2.66,11.88,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-12-18",4432,4,null,"UFF TECNICO-COMMISISONE BANCARIA PAGOBANCOMAT NOVEMBRE 2025 (P. 356 -R. 4494 del 12/12/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",7.89,11.88,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-12-19",4433,1,null,"SALDO Fatt.n. 2025048894 del 18/12/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID044492",83,0,225,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",2.42,2.42,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",5754381001,5754381001]
[2025,4,"2025-12-19",4434,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004030065 del 21/11/2025 FE000120250000000004030065B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",105,0,193,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",295.48,295.48,"AGSM AIM ENERGIA SPA",2968430237,2968430237]
[2025,4,"2025-12-19",4435,1,"B5A4F3FCA0","SALDO Fatt.n. 31 / 1010 del 15/12/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE Targa: FC767FR",102,0,223,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.011",{"v":1122.47,"d":"1,122.47"},{"v":1122.47,"d":"1,122.47"},"OFFICINA ROTA SERGIO SRL",4112090164,4112090164]
[2025,4,"2025-12-19",4436,1,null,"COMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 17/12/25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 368 -R. 4584 del 17/12/2025)",370,0,66,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",9.12,9.12,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-12-19",4437,1,null,"PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20251216 / 0671 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 370 -R. 4610 del 18/12/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",0.48,23.78,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-12-19",4437,2,null,"PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20251215 / 0565 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 366 -R. 4582 del 17/12/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",0.48,23.78,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-12-19",4437,3,null,"PORTAFOGLIO COMMERCIALE-INTERVENTO EFF. DISTINTA N. 20251215 / 0566 RICHIAMO EFFETTO N.00000 0584010155 (P. 369 -R. 4609 del 18/12/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",6.5,23.78,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-12-19",4437,4,null,"PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20251215 / 0566 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 367 -R. 4583 del 17/12/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",16.32,23.78,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-12-22",4438,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2024/2025 - ZUCCHELLI ELISA",3430,0,936,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",500,500,"ZUCCHELLI ELISA"]
[2025,4,"2025-12-22",4439,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2024/2025 - MAFFIOLETTI FEDERICO",3430,0,936,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",500,500,"MARINGONI DANIELA","MRNDNL70D48A794P"]
[2025,4,"2025-12-22",4440,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2024/2025 - PERSICO SOFIA",3430,0,936,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",500,500,"MUTTI IVANA"]
[2025,4,"2025-12-22",4441,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2024/2025 - BERTOCCHI ALESSIA",3430,0,936,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",500,500,"BERTOCCHI ALESSIA"]
[2025,4,"2025-12-22",4442,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2024/2025 - PERSIZZA FEDERICA",3430,0,936,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",500,500,"PERSIZZA FEDERICA","PRSFRC07E44G813G"]
[2025,4,"2025-12-22",4443,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2024/2025 - PERICO GABRIELE",3430,0,936,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",500,500,"PERICO MAURO","PRCMRA69D19A794D"]
[2025,4,"2025-12-22",4444,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2024/2025 - TRIBBIA MARIA",3430,0,936,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",500,500,"PELLICIOLI FRANCESCA","PLLFNC74L63A794O"]
[2025,4,"2025-12-22",4445,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2024/2025 - MERELLI GIACOMO",3430,0,936,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",250,250,"MERELLI GIACOMO","MRLGCM07D03A794P"]
[2025,4,"2025-12-22",4446,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2024/2025 - MUTTI ANGELA",3430,0,936,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",500,500,"MUTTI MARCELLO","MTTMCL75B14A794Q"]
[2025,4,"2025-12-22",4447,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2024/2025 - RUGGERI TOMMASO",3430,0,936,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",500,500,"RUGGERI TOMMASO"]
[2025,4,"2025-12-22",4448,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2024/2025 - GHILARDINI FRANCESCO",3430,0,936,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",250,250,"GHILARDINI FRANCESCO","GHLFNC06L06A246Z"]
[2025,4,"2025-12-22",4449,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2024/2025 - ELOBAYDY FATIMA",3430,0,936,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",500,500,"ELOBAYDY FATIMA","LBYFTM06A61A246U"]
[2025,4,"2025-12-22",4450,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2024/2025 - PEGURRI ANNA",3430,0,936,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",250,250,"PEGURRI RICCARDO","PGRRCR70R08A246U"]
[2025,4,"2025-12-22",4451,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2024/2025 - NICOLI ANDREA",3430,0,936,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",250,250,"NICOLI LUCA"]
[2025,4,"2025-12-22",4452,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2024/2025 - ANGOTTI MARIA CHIARA",3430,0,936,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",500,500,"ANGOTTI EMILIO","NGTMLE71T25M208N"]
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[2025,4,"2025-12-22",4454,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2024/2025 - MOROTTI GIULIA",3430,0,936,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",500,500,"MOROTTI MASSIMO","MRTMSM78P29A246E"]
[2025,4,"2025-12-22",4455,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2024/2025 - PEDRALI MARTINA",3430,0,936,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",500,500,"CARRARA DILETTA"]
[2025,4,"2025-12-22",4456,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2024/2025 - FASSI ALICE",3430,0,936,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",250,250,"FASSI PAOLO"]
[2025,4,"2025-12-22",4457,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2024/2025 - CALVI LUCIA",3430,0,936,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",500,500,"CALVI EZIO GIUSEPPE","CLVZSP72A21A794F"]
[2025,4,"2025-12-22",4458,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2024/2025 - BIROLINI STEFANO",3430,0,936,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",250,250,"BIROLINI STEFANO"]
[2025,4,"2025-12-22",4459,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2024/2025 - SANTINELLI VIOLA",3430,0,936,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",500,500,"BOSSETTI DORA"]
[2025,4,"2025-12-22",4460,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2024/2025 - CARRARA CRISTIAN",3430,0,936,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",250,250,"CARRARA CRISTIAN","CRRCST09C06A794Y"]
[2025,4,"2025-12-22",4461,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2024/2025 - BRISSONI ANNA",3430,0,936,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",500,500,"VALOTI SABRINA","VLTSRN74M66A794N"]
[2025,4,"2025-12-22",4462,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2024/2025 - ADOBATI SOFIA",3430,0,934,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",100,100,"CARISSIMO SABRINA","CRSSRN71L52A745J"]
[2025,4,"2025-12-22",4463,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2024/2025 - ALGERI CLAUDIO",3430,0,934,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",100,100,"ALGERI LUCA","LGRLCU66M19D952T"]
[2025,4,"2025-12-22",4464,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2024/2025 - BIROLINI ELISABETTA",3430,0,934,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",100,100,"BIROLINI CARLO","BRLCRL68T15F864C"]
[2025,4,"2025-12-22",4465,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2024/2025 - BOSCO SOFIA",3430,0,934,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",100,100,"BOSCO GIUSEPPE","BSCGPP70A12G160G"]
[2025,4,"2025-12-22",4466,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2024/2025 - CALVI SILVIA",3430,0,934,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",100,100,"CALVI SILVIA","CLVSLV09C63A794C"]
[2025,4,"2025-12-22",4467,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2024/2025 - GANDOSSI ANNA",3430,0,934,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",100,100,"NORIS ANGIOLINA","NRSNLN67S48A246E"]
[2025,4,"2025-12-22",4468,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2024/2025 - GHERARDI GIULIA",3430,0,934,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",100,100,"GHERARDI MICHELE","GHRMHL76H07A794G"]
[2025,4,"2025-12-22",4469,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2024/2025 - GIOVANELLI INES",3430,0,934,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",100,100,"SALA ELIDE","SLALDE69A46C933T"]
[2025,4,"2025-12-22",4470,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2024/2025 - MINALI ANNA",3430,0,934,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",100,100,"MINALI ANNA","MNLNNA06E47A794K"]
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[2025,4,"2025-12-22",4476,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2024/2025 - ROTA DANIELE",3430,0,934,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",100,100,"MORETTI SABRINA","MRTSRN77B58A794P"]
[2025,4,"2025-12-22",4477,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2024/2025 - SANTINELLI ELISA",3430,0,934,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",100,100,"SANTINELLI ELISA","SNTLSE07L52A246I"]
[2025,4,"2025-12-22",4478,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2024/2025 - SCARPELLINI ISACCO",3430,0,934,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",100,100,"CASTELLI LORENA","CSTLRN75B44D952I"]
[2025,4,"2025-12-22",4479,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2024/2025 - TESTA ASIA",3430,0,934,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",100,100,"TESTA MARZIO","TSTMRZ74R18A246I"]
[2025,4,"2025-12-22",4480,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - A.S. 2024/2025 - ZANCHI ALESSANDRO",3430,0,934,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",100,100,"ZANGA LAURA","ZNGLRA74C41A794F"]
[2025,4,"2025-12-22",4481,1,null,"ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2025/2026 - LIZZOLA ALICE",3500,0,1068,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",750,750,"LIZZOLA ALICE","LZZLCA04P64A246L"]
[2025,4,"2025-12-22",4482,1,null,"ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2025/2026 - EPIS VIOLA",3500,0,1069,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",750,750,"EPIS VIOLA","PSEVLI04B42A246X"]
[2025,4,"2025-12-22",4483,1,null,"ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2025/2026 - MANGILI ROBERTA",3500,0,1049,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",625,625,"MANGILI ROBERTA","MNGRRT05H48A246E"]
[2025,4,"2025-12-22",4484,1,null,"ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2025/2026 - PELLICIOLI ANNA",3500,0,1008,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",625,625,"PELLICIOLI ANNA","PLLNNA05E53A246Y"]
[2025,4,"2025-12-22",4485,1,"B64955FF43","SALDO Fatt.n. V1-10307 del 30/11/2025 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2025",140,0,332,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",610,610,"EURO&PROMOS FM SPA",2458660301,2458660301]
[2025,4,"2025-12-22",4486,1,"B64955FF43","SALDO Fatt.n. V1-10306 del 30/11/2025 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (MUNICIPIO E MAGAZ.) NOVEMBRE 2025",140,0,332,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",759.96,759.96,"EURO&PROMOS FM SPA",2458660301,2458660301]
[2025,4,"2025-12-22",4487,1,null,"ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2025/2026",3500,0,959,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",225,225,"EL HIRI IMAN","LHRMNI05B54A794K"]
[2025,4,"2025-12-22",4488,1,null,"ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2024/2025",3500,0,1009,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",475,475,"EL HIRI IMAN","LHRMNI05B54A794K"]
[2025,4,"2025-12-22",4489,1,"B46592A386","SALDO Fatt.n. 9600825733 del 30/11/2025 FORNITURA CARBURANTE MESSO COMUNALE",161,0,1117,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.002",84.82,84.82,"IP PLUS S.R.L.",17851171003,17851171003]
[2025,4,"2025-12-22",4490,1,null,"ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2025/2026 - MUTTI ANNA",3500,0,960,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",700,700,"MUTTI ANNA","MTTNNA06M58I628V"]
[2025,4,"2025-12-22",4491,1,"B8BE62BAF3","SALDO Fatt.n. 28424/16/10 del 05/12/2025 Installazione scanner modificato",121,0,846,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.19.007",183.18,183.18,"HALLEY INFORMATICA SRL",384350435,384350435]
[2025,4,"2025-12-22",4492,1,null,"ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2025/2026",3500,0,961,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",700,700,"BILLECI GABRIEL","BLLGRL04M27A794N"]
[2025,4,"2025-12-22",4493,1,null,"ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2025/2026",3500,0,962,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",25,25,"PEZZOTTA YURI","PZZYRU02B17A246S"]
[2025,4,"2025-12-22",4494,1,"B4EC4DA181","SALDO Fatt.n. 7 / 599 / 2025 del 29/11/2025 SERVIZIO IVA FATTURAZIONE 2 SEMESTRE 2025",585,0,70,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",732,732,"ALMA S.P.A.",572290047,572290047]
[2025,4,"2025-12-22",4495,1,null,"EROGAZIONE BORSE DI STUDIO MARIA ANTONIETTA SAVOLDI A.A. 2022/2023",3500,0,1048,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",750,750,"PEZZOTTA YURI","PZZYRU02B17A246S"]
[2025,4,"2025-12-22",4497,1,null,"ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2025/2026",3500,0,963,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",775,775,"ABBIATI LISA GIO","BBTLSG03E46A246W"]
[2025,4,"2025-12-22",4498,1,null,"ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2025/2026",3500,0,964,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.03.001",775,775,"MANGONE ELISA","MNGLSE02A69A794J"]
[2025,4,"2025-12-22",4499,1,"B50BF83D71","ACCONTO Fatt.n. 0002153076 del 30/11/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO FINALIZZATO ALLIMPLEMENTAZIONE DI UN PORTALE OPEN DATA ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO DELLENTE",585,0,1196,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",{"v":3050,"d":"3,050.00"},{"v":3050,"d":"3,050.00"},"MAGGIOLI S.P.A.",6188330150,2066400405]
[2025,4,"2025-12-22",4500,1,"B50BF83D71","SALDO Fatt.n. 0002153076 del 30/11/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO FINALIZZATO ALLIMPLEMENTAZIONE DI UN PORTALE OPEN DATA ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO DELLENTE",585,0,1196,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",549,549,"MAGGIOLI S.P.A.",6188330150,2066400405]
[2025,4,"2025-12-22",4501,1,null,"SALDO Fatt.n. 3163FATTPA del 12/12/2025 CORSI DI FORMAZIONE - WEBINAR // La gestione della cassa economale, gli acquisti su internet delle PA, pagamenti con carta di credito e giustificativi di spesa - 19-11-2025",590000,0,910,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.999",50,50,"UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI",80009680127,3452510120]
[2025,4,"2025-12-22",4502,1,"Z29298EB72","SALDO Fatt.n. 5117/PA del 16/12/2025 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE OTTOBRE 2025",9264,0,1031,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.03.999",332.78,332.78,"FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS",2383950983,2383950983]
[2025,4,"2025-12-22",4503,1,"Z29298EB72","SALDO Fatt.n. 5118/PA del 16/12/2025 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE OTTOBRE 2025",9264,0,1031,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.03.999",56.4,56.4,"FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS",2383950983,2383950983]
[2025,4,"2025-12-22",4504,1,"B8DF69BF88","SALDO Fatt.n. 635 del 10/12/2025 Supporto alla registrazione degli aiuti di Stato (Covid) relativi allIMU nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)",585,0,875,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",{"v":1098,"d":"1,098.00"},{"v":1098,"d":"1,098.00"},"TRADELAB SPA",12708570150,12708570150]
[2025,4,"2025-12-22",4505,1,"B4EC28118B","SALDO Fatt.n. 303267/2025 del 10/12/2025 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - NEMBRO (BG)",321,0,1126,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",104.92,104.92,"INTRED SPA",11717020157,2018740981]
[2025,4,"2025-12-22",4506,1,"Z6B39F2652","SALDO Fatt.n. 293744/2025 del 10/12/2025 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG)",321,0,1044,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",335.5,335.5,"INTRED SPA",11717020157,2018740981]
[2025,4,"2025-12-22",4507,1,"B8EF7A7EB6","SALDO Fatt.n. 503 del 18/12/2025 INTERVENTO FORMATIVO SUL TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (APPLICAZIONE DELLA L. 190/2012)",590000,0,886,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.999",750,750,"SISTEMA SUSIO SRL",5181300962,5181300962]
[2025,4,"2025-12-22",4508,1,"B946C0A46D","SALDO Fatt.n. VEN0202000066 del 17/12/2025 ACQUISTO DI DIVERSO MATERIALE HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI RAGIONERIA E SERVIZI SOCIALI COMUNALI",601,0,940,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",323.3,323.3,"GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.",3575980168,3575980168]
[2025,4,"2025-12-22",4509,1,"B8D47F0B8D","SALDO Fatt.n. VEN0202000068 del 17/12/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE NOVEMBRE E DICEMBRE 2025",325,0,874,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.19.999",{"v":2135,"d":"2,135.00"},{"v":2135,"d":"2,135.00"},"GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.",3575980168,3575980168]
[2025,4,"2025-12-22",4510,1,"Z543B0EC5C","SALDO Fatt.n. 272588/2025 del 11/11/2025 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)",3191,0,484,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",56.12,56.12,"INTRED SPA",11717020157,2018740981]
[2025,4,"2025-12-22",4511,1,"Z543B0EC5C","SALDO Fatt.n. 261331/2025 del 11/11/2025 Scuola Primaria Capoluogo",2994,0,483,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",21.96,21.96,"INTRED SPA",11717020157,2018740981]
[2025,4,"2025-12-22",4512,1,"Z543B0EC5C","SALDO Fatt.n. 261330/2025 del 11/11/2025 VIA ZILIOLI, SNC - COMUNE DI NEMBRO (BG)",2994,0,483,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",21.96,21.96,"INTRED SPA",11717020157,2018740981]
[2025,4,"2025-12-22",4513,1,"Z543B0EC5C","SALDO Fatt.n. 261329/2025 del 11/11/2025 VIA S. FAUSTINO, 9 - NEMBRO (BG)",2994,0,483,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",21.96,21.96,"INTRED SPA",11717020157,2018740981]
[2025,4,"2025-12-23",4515,1,null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2025",113,0,1083,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.999",10,10,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE","LZZVNT83E44A246Y"]
[2025,4,"2025-12-23",4516,1,null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2025",120,0,1084,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",14.6,14.6,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE","LZZVNT83E44A246Y"]
[2025,4,"2025-12-23",4517,1,null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2025",121,0,1085,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.19.007",152.08,152.08,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE","LZZVNT83E44A246Y"]
[2025,4,"2025-12-23",4518,1,null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2025",160,0,1086,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",23.38,23.38,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE","LZZVNT83E44A246Y"]
[2025,4,"2025-12-23",4520,1,null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2025",320,0,1088,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.16.002",77.35,77.35,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE","LZZVNT83E44A246Y"]
[2025,4,"2025-12-23",4521,1,null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2025",570,0,1089,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",35,35,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE","LZZVNT83E44A246Y"]
[2025,4,"2025-12-23",4523,1,null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2025",785,0,1091,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.002",20,20,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE","LZZVNT83E44A246Y"]
[2025,4,"2025-12-23",4524,1,null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2025",1300,0,1092,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",10,10,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE","LZZVNT83E44A246Y"]
[2025,4,"2025-12-23",4525,1,null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2025",3555,0,1093,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.006",70,70,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE","LZZVNT83E44A246Y"]
[2025,4,"2025-12-23",4526,1,null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2025",3555,0,1094,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.012",6,6,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE","LZZVNT83E44A246Y"]
[2025,4,"2025-12-23",4527,1,null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2025",3555,0,1095,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",183.65,183.65,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE","LZZVNT83E44A246Y"]
[2025,4,"2025-12-23",4528,1,null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2025",6170,0,1096,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",227.2,227.2,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE","LZZVNT83E44A246Y"]
[2025,4,"2025-12-23",4529,1,null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2025",6492,0,1097,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.012",40.99,40.99,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE","LZZVNT83E44A246Y"]
[2025,4,"2025-12-23",4531,1,"B945BB4953","SALDO Fatt.n. 22-FE del 12/12/2025 FORNITURA REGISTRI CIMITERIALI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E CREMAZIONE SALME PRESSO I CIMITERI COMUNALI",5180,0,967,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",212.28,212.28,"CARMINATI PAOLO ANGELO","CRMPNG62H26A794L",2090790169]
[2025,4,"2025-12-23",4532,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO MANTENIMENTO ALLOGGIO",6870,0,951,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",232,232,"ZEGGANI HSSAIN","ZGGHSN75A01Z330F"]
[2025,4,"2025-12-23",4533,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO MANTENIMENTO ALLOGGIO",6870,0,951,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",250,250,"NOVELLI DARIO","NVLDRA67E06A794H"]
[2025,4,"2025-12-23",4534,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO MANTENIMENTO ALLOGGIO",6870,0,951,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",470,470,"AMSSAFI AHMED","MSSHMD72A01Z3P0O"]
[2025,4,"2025-12-23",4535,1,"B89FE6FD37","RICEVUTA N. 11 DEL 30/11/2025 ACQUISTO QUOTIDIANI -SERVIZIO EMEROTECA BIBLIOTECA CENTRO CULTURA-EDICOLA BOMBARDIERI IVANA NEMBRO (BG) CIG: B89FE6FD37 - LIQ. DET. 1178",3765,0,835,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.001",156.6,156.6,"BOMBARDIERI IVANA - EDICOLA","BMBVNI61P69A794M",2056720168]
[2025,4,"2025-12-23",4536,1,"B59355F053","ACCONTO Fatt.n. 1625045119 del 16/12/2025 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.29-11-2025-29-11-2025 Concerto leggera 080080520250",3796,0,165,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",35.6,35.6,"S.I.A.E.",1336610587,987061009]
[2025,4,"2025-12-23",4537,1,"B9AEC08FE1","SALDO Fatt.n. 1625045119 del 16/12/2025 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.29-11-2025-29-11-2025 Concerto leggera 080080520250",3796,0,1057,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",233.44,233.44,"S.I.A.E.",1336610587,987061009]
[2025,4,"2025-12-23",4538,1,"B9AEC08FE1","SALDO Fatt.n. 1625045121 del 16/12/2025 Uff.ALBINO PIAZZA G. MATTEOTTI PER.14-12-2025-14-12-2025 Esecuz. musicali SM 080080520250",3796,0,1057,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",152.96,152.96,"S.I.A.E.",1336610587,987061009]
[2025,4,"2025-12-23",4539,1,"B6150463CC","SALDO Fatt.n. 1122500309 del 18/12/2025 ADESIONE AL PROGETTO EDITORIALE TERRITORI CULTURALI PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - PACCHETTO SMALL, PER LA COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI ATTRAVERSO I CANALI EPPEN",124,0,298,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.19.001",{"v":1464,"d":"1,464.00"},{"v":1464,"d":"1,464.00"},"SESAAB SERVIZI S.R.L. - DIVISIONE SPM",2270180165,2270180165]
[2025,4,"2025-12-23",4541,1,null,"SALDO Fatt.n. 005249737025 del 27/06/2025 Descrizione Contratto CONSIPEE20 VAR12 L3",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",-0.74,153.22,"ENEL ENERGIA SPA",6655971007,15844561009]
[2025,4,"2025-12-23",4541,2,null,"SALDO Fatt.n. 005291394963 del 11/11/2025",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",153.96,153.22,"ENEL ENERGIA SPA",6655971007,15844561009]
[2025,4,"2025-12-23",4542,1,"B7C00C5E72","SALDO Fatt.n. 20/V del 10/11/2025 GESTIONE PALASPORT COMUNALE - II ACCONTO",6494,0,627,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":2745,"d":"2,745.00"},{"v":2745,"d":"2,745.00"},"A.D. SERIANA BASKET 75",2045230162,2045230162]
[2025,4,"2025-12-23",4543,1,"B7C00C5E72","SALDO Fatt.n. 27/V del 17/12/2025 ERVIZIO DI GESTIONE DEL PALASPORT COMUNALE III ACCONTO",6494,0,627,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":2745,"d":"2,745.00"},{"v":2745,"d":"2,745.00"},"A.D. SERIANA BASKET 75",2045230162,2045230162]
[2025,4,"2025-12-23",4544,1,null,"EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO A CITTADINI NEMBRESI retta luglio-agosto-settembre 2025 borgese pietra",6860,0,684,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",82.5,82.5,"PILARA EMANUELA","PLRMNL64E50G273U"]
[2025,4,"2025-12-23",4545,1,null,"EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO A CITTADINI NEMBRESI retta luglio-agosto-settembre 2025",6860,0,684,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",93.1,93.1,"PIAZZALUNGA EUGENIA","PZZGNE35A43F864O"]
[2025,4,"2025-12-23",4546,1,null,"EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO A CITTADINI NEMBRESI retta luglio-agosto -settembre 2025",6860,0,684,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",39.2,39.2,"PREVITALI LUIGIA","PRVLGU47E59F864K"]
[2025,4,"2025-12-29",4547,1,"B61DD8A745","SALDO Fatt.n. 2/PA-2025 del 17/12/2025 Consulenze psicologico-educative allinterno del progetto AZIMUT CAFE 2.0 GIOVANI PROTAGONISTI IN VALLE SERIANA",4194,0,315,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":1480,"d":"1,480.00"},{"v":1480,"d":"1,480.00"},"CAROBBIO ELISA","CRBLSE94H49A246K",4744530165]
[2025,4,"2025-12-29",4548,1,null,"IVA SPLIT DA VENDITA FATTURA N. 11/6/2 DEL 08/09/2025 - POSTE ITALIANE - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N. 6258",8572,0,976,"Uscite correnti","Altre spese correnti","1.10.03.01.001",{"v":1728.55,"d":"1,728.55"},{"v":1728.55,"d":"1,728.55"},"POSTE ITALIANE SPA",97103880585,1114601006]
[2025,4,"2025-12-31",4549,1,"B55C39FBAC","TELECOMITALIA SPA-SDD 0690554851 TELECOMITALIA80020 ID MANDATO:003500520981202207141 (P. 389 -R. 4844 del 31/12/2025)",321,0,128,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",47.28,47.28,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2025,4,"2025-12-31",4550,1,null,"PARCHEGGIO MULTIPIANO COMUNE-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 30/12/2025 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 380 -R. 4829 del 30/12/2025)",370,0,66,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",9.12,18.24,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-12-31",4550,2,null,"PARCHEGGIO MULTIPIANO COMUNE-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 23/12/25 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 374 -R. 4788 del 23/12/2025)",370,0,66,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",9.12,18.24,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-12-31",4551,1,null,"PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20251223 / 0924 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 376 -R. 4823 del 29/12/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",0.48,9.12,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-12-31",4551,2,null,"PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20251229 / 0567 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 390 -R. 4845 del 31/12/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",2.4,9.12,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-12-31",4551,3,null,"PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20251223 / 0927 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 377 -R. 4824 del 29/12/2025)",591,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",6.24,9.12,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2025,4,"2025-12-31",4552,1,"B5550D8410","TELECOMITALIA SPA-SDD 0690548639 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350047061113 (P. 388 -R. 4843 del 31/12/2025)",1303,0,120,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.002",87.84,87.84,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2025,4,"2025-12-31",4553,1,null,"TELECOMITALIA SPA-SDD 0690548627 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350051370814 (P. 386 -R. 4841 del 31/12/2025)",2994,0,242,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",27.28,27.28,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2025,4,"2025-12-31",4554,1,"B6E4DDF285","TELECOMITALIA SPA-SDD 0690548562 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350052179917 (P. 382 -R. 4837 del 31/12/2025)",3191,0,473,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",27.28,27.28,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2025,4,"2025-12-31",4555,1,null,"TELECOMITALIA SPA-SDD 0690548613 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350412729815 (P. 384 -R. 4839 del 31/12/2025)",3793,0,65,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",27.28,121.27,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2025,4,"2025-12-31",4555,2,null,"TELECOMITALIA SPA-SDD 0690548611 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350412715517 (P. 383 -R. 4838 del 31/12/2025)",3793,0,65,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",27.28,121.27,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2025,4,"2025-12-31",4555,3,null,"TELECOMITALIA SPA-SDD 0690548629 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350052000915 (P. 387 -R. 4842 del 31/12/2025)",3793,0,65,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",27.37,121.27,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2025,4,"2025-12-31",4555,4,null,"TELECOMITALIA SPA-SDD 0690548622 TELECOMITALIA80020 ID MANDATO:003500513092201406242 (P. 385 -R. 4840 del 31/12/2025)",3793,0,65,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",39.34,121.27,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2025,4,"2025-12-31",4556,1,null,"TELECOMITALIA SPA-SDD 0690548558 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350052082210 (P. 381 -R. 4836 del 31/12/2025)",4158,0,440,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",27.28,27.28,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]