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[2026,1,"2026-01-07",4,1,"B55C39FBAC","SALDO Fatt.n. 8B00794736 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set",321,0,128,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",10.4,10.4,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-01-07",5,1,null,"SALDO Fatt.n. 8B00793665 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set",4158,0,440,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",6,6,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-01-07",6,1,null,"SALDO Fatt.n. 8B00790947 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set",3191,0,473,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",6,6,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-01-07",7,1,null,"SALDO Fatt.n. 8B00790447 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set",3793,0,65,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",6,6,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-01-07",8,1,null,"SALDO Fatt.n. 8B00791987 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set",3793,0,65,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",8.66,8.66,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-01-07",9,1,null,"SALDO Fatt.n. 8B00793549 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set",3793,0,65,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",6,6,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-01-07",10,1,null,"SALDO Fatt.n. 8B00793646 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set",3793,0,65,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",6.02,6.02,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-01-07",11,1,null,"SALDO Fatt.n. 8B00793099 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set",2994,0,242,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",6,6,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-01-07",13,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A G.S. CICLOTEAM NEMBRO PER LORGANIZZAZIONE DI NUM. 2 GARE CICLISTICHE IN DATA 13 LUGLIO 2025 - LIQ. DET. 509",6525,0,508,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",500,500,"G.S. CICLOTEAM NEMBRO",2209520168,2209520168]
[2026,1,"2026-01-07",14,1,null,"1 TRANCHE CONTRIBUTO PER SEGNATURA CAMPO DA CALCIO IN ERBA NATURALE E ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI CAMPI DA CALCIO IN ERBA NATURALE E SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SALETTI S.S. 2025/2026 - LIQ. DET. 1196",6495,0,1109,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":2750,"d":"2,750.00"},{"v":2750,"d":"2,750.00"},"NEMBRESE 1913 SSD A R.L.",4601830161,4601830161]
[2026,1,"2026-01-07",15,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500779217 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 134",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",20.94,20.94,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-07",16,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500786220 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 146",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",23.91,23.91,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-07",17,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500786221 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E27147262 Contatore 000000000000748803 kWh 221",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",79.78,79.78,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-07",18,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500786219 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E27147260 Contatore 000000000000046504 kWh 9",4160,0,188,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",15.03,15.03,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-08",19,1,null,"IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - DICEMBRE 2025",8572,0,1150,"Uscite correnti","Altre spese correnti","1.10.03.01.001",{"v":1013.91,"d":"1,013.91"},{"v":1013.91,"d":"1,013.91"},"AGENZIA DELLE ENTRATE",6363391001,6363391001]
[2026,1,"2026-01-08",21,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500781768 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 106",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",48.32,48.32,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-08",22,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500751118 del 17/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 191",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",36.36,36.36,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-08",23,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500783771 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E04030209 Contatore 000000000000033958 kWh 2222",6180,0,189,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",749.98,749.98,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-08",24,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500781767 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E18733640 Contatore 000000000002175119 kWh 2",6180,0,189,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",20.45,20.45,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-08",25,1,"B7FC8EAE9C","ACCONTO Fatt.n. 000539/PA del 17/12/2025 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO OTTOBRE 2025",6184,0,680,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.010",{"v":2964.65,"d":"2,964.65"},{"v":2964.65,"d":"2,964.65"},"CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",2835640166,2835640166]
[2026,1,"2026-01-08",26,1,"B7FC8EAE9C","SALDO Fatt.n. 000539/PA del 17/12/2025 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO OTTOBRE 2025",6185,0,682,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",{"v":3136.22,"d":"3,136.22"},{"v":3136.22,"d":"3,136.22"},"CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",2835640166,2835640166]
[2026,1,"2026-01-08",27,1,"B7FC8EAE9C","SALDO Fatt.n. 000540/PA del 17/12/2025 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO NOVEMBRE 2025",6185,0,682,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",{"v":6007.01,"d":"6,007.01"},{"v":6007.01,"d":"6,007.01"},"CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",2835640166,2835640166]
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[2026,1,"2026-01-08",29,1,"B7FC8EAE9C","SALDO Fatt.n. 000542/PA del 18/12/2025 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO SEZ. PRIMAVERA NOVEMBRE 2025",6189,0,681,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.010",{"v":3928.69,"d":"3,928.69"},{"v":3928.69,"d":"3,928.69"},"CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",2835640166,2835640166]
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[2026,1,"2026-01-08",31,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004396482 del 19/12/2025 FE000120250000000004396482B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",4155,0,201,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",62.04,62.04,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
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[2026,1,"2026-01-08",35,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004396484 del 19/12/2025 FE000120250000000004396484B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",1331,0,197,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",35.34,35.34,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-01-08",36,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004396481 del 19/12/2025 FE000120250000000004396481B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",6182,0,202,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",{"v":1477.58,"d":"1,477.58"},{"v":1477.58,"d":"1,477.58"},"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-01-08",37,1,"B868FA9D66","SALDO Fatt.n. 1771/A del 15/12/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATICA SCOLASTICA AD PERSONAM PER IL MINORE G.M. FREQUENTANTE LI.S.S MANTEGNA DI BRESCIA NOVEMBRE 2025",3369,0,777,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",945.95,945.95,"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS \"IL GABBIANO\"",3043390172,722770989]
[2026,1,"2026-01-08",38,1,"B82A953313","SALDO Fatt.n. 1068 del 15/12/2025 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA NOVEMBRE 2025",7193,0,733,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",{"v":4158,"d":"4,158.00"},{"v":4158,"d":"4,158.00"},"SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS",2888280167,2888280167]
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[2026,1,"2026-01-08",40,1,"B35CA59823","SALDO Fatt.n. FE000120250004396467 del 19/12/2025 FE000120250000000004396467B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",3786,0,200,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",-0.71,10.48,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-01-08",40,2,"B35CA59823","SALDO Fatt.n. FE000120250004399281 del 19/12/2025 FE000120250000000004399281B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",3786,0,200,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",11.19,10.48,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-01-08",41,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004396459 del 19/12/2025 FE000120250000000004396459B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",2991,0,198,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",135.43,135.43,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-01-08",42,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004396463 del 19/12/2025 FE000120250000000004396463B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",1318,0,196,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",53.28,53.28,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-01-08",43,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004396468 del 19/12/2025 FE000120250000000004396468B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",3786,0,200,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",241.4,241.4,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-01-08",44,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004396464 del 19/12/2025 FE000120250000000004396464B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",6510,0,203,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",695.41,695.41,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-01-08",45,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004396461 del 19/12/2025 FE000120250000000004396461B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",6510,0,203,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",4.61,4.61,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
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[2026,1,"2026-01-08",48,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004396466 del 19/12/2025 FE000120250000000004396466B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",2991,0,198,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",627.86,627.86,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-01-08",49,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004396473 del 19/12/2025 FE000120250000000004396473B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",3786,0,200,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",{"v":4293.22,"d":"4,293.22"},{"v":4293.22,"d":"4,293.22"},"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
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[2026,1,"2026-01-08",53,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004396477 del 19/12/2025 FE000120250000000004396477B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",2991,0,198,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",{"v":1839.98,"d":"1,839.98"},{"v":1839.98,"d":"1,839.98"},"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-01-08",54,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004396489 del 19/12/2025 FE000120250000000004396489B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",3786,0,200,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",7.95,7.95,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
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[2026,1,"2026-01-08",57,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004396462 del 19/12/2025 FE000120250000000004396462B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",6510,0,203,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",652.37,652.37,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
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[2026,1,"2026-01-08",59,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004396471 del 19/12/2025 FE000120250000000004396471B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",2991,0,198,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",574.71,574.71,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-01-08",60,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500751116 del 17/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E16264988 Contatore 000000000000025191 kWh 239",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",-48,239.55,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-08",60,2,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500761214 del 17/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E04089616 Contatore 000000000000110083 kWh 740",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",287.55,239.55,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-08",61,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500760575 del 17/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E11564318 Contatore 000000000004140897 kWh 12",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",-18.71,231.15,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-08",61,2,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500786226 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E04089653 Contatore 000000000000579982 kWh 697",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",249.86,231.15,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-08",62,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500782556 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E16225519 Contatore 000000000000325104 kWh 26",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",-7.66,195.93,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-08",62,2,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500781769 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E16214425 Contatore 000000000000311525 kWh 420",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",203.59,195.93,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
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[2026,1,"2026-01-08",77,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500786225 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E27271682 Contatore 000000000000175858 kWh 56",1304,0,176,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",34.77,34.77,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-08",78,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500786223 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E04089604 Contatore 000000000000302797 kWh 869",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",327.34,327.34,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
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[2026,1,"2026-01-08",81,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500782555 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E04089657 Contatore 000000000000000381 kWh 1675",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",599.89,599.89,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-08",82,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500782557 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E04030200 Contatore 000000000000009946 kWh 1736",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",646.33,646.33,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
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[2026,1,"2026-01-12",84,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500760570 del 17/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E10483675 Contatore 000000000000050766 kWh 18",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",-17.07,238.23,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-12",84,2,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500771498 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E19488091 Contatore 000000000000348120 kWh 892",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",255.3,238.23,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-12",85,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500744253 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 kWh 36963",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":10637.31,"d":"10,637.31"},{"v":10637.31,"d":"10,637.31"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
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[2026,1,"2026-01-12",87,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500760573 del 17/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E04303683 Contatore 000000000000115302 kWh 0",80,0,174,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",12.65,12.65,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
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[2026,1,"2026-01-12",90,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500751115 del 17/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E04089642 Contatore 000000000000309123 kWh 156",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",45.42,45.42,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-12",91,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500771501 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E16046126 Contatore 000000000000354617 kWh 2",1317,0,180,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",20.45,20.45,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-12",92,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500771496 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E04030218 Contatore 000000000000351607 kWh 0",1327,0,182,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",90.28,90.28,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-12",93,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500771500 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E27196832 Contatore 000000000000048609 kWh 19",1308,0,178,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",17.67,17.67,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-12",94,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500783770 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E17321739 Contatore 000000000000033926 kWh 551",1327,0,182,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",159.77,159.77,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-12",95,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500771497 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E04274225 Contatore 000000000000000318 kWh 300",1327,0,182,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",135.63,135.63,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-13",97,1,null,"DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI - SEZ. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO - CONTRIBUTO ANNUO(VIGILANZA+RISORSA SCARSA)",100,0,1018,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.999",{"v":1300,"d":"1,300.00"},{"v":1300,"d":"1,300.00"},"MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY",80230390587]
[2026,1,"2026-01-13",98,1,null,"MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO PER LACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE- CANONE DI ABBONAMENTO",101,0,1017,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.003",{"v":1424.42,"d":"1,424.42"},{"v":1424.42,"d":"1,424.42"},"MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI",97532760580]
[2026,1,"2026-01-13",99,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500779216 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E16125223 Contatore 000000000000352854 kWh 85",1327,0,182,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",84.16,84.16,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-13",100,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500771499 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E04030196 Contatore 000000000000000391 kWh 5050",80,0,174,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":1581.34,"d":"1,581.34"},{"v":1581.34,"d":"1,581.34"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-13",101,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500781770 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E04089596 Contatore 000000000004089596 kWh 493",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",140.56,140.56,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-13",102,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500774350 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E04089630 Contatore 000000000000307950 kWh 53",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",15.51,15.51,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
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[2026,1,"2026-01-13",106,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500776931 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E18164087 Contatore 000000000004588613 kWh 0",6356,0,190,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",19.92,19.92,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-13",107,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500789501 del 22/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E04089591 Contatore 000000000000375411 kWh 324",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",93.27,93.27,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-13",108,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500791723 del 29/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E04089708 Contatore 000000000000016175 kWh 1621",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",466.5,466.5,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-13",109,1,"B150E6B1F0","ACCONTO Fatt.n. 0050010842 del 16/12/2025 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME DICEMBRE 2025",811000,0,423,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.002",675.6,675.6,"E-VAI S.r.l. con socio unico",9541470960,9541470960]
[2026,1,"2026-01-13",110,1,"B150E6B1F0","SALDO Fatt.n. 0050010842 del 16/12/2025 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME DICEMBRE 2025",811000,0,423,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.002",56.4,56.4,"E-VAI S.r.l. con socio unico",9541470960,9541470960]
[2026,1,"2026-01-13",111,1,"B98FF80CC6","SALDO Fatt.n. 5/P del 17/12/2025 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FINESTRE SCUOLA MATERNA DI VIANA",9693,0,1026,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",{"v":1903.2,"d":"1,903.20"},{"v":1903.2,"d":"1,903.20"},"FALEGNAMERIA CORTINOVIS LORENZO DEI F.LLI CORTINOVIS SN",2568350165,2568350165]
[2026,1,"2026-01-13",112,1,"B96BE6F6F4","SALDO Fatt.n. 34 del 18/12/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE",9693,0,1028,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",{"v":2182.4,"d":"2,182.40"},{"v":2182.4,"d":"2,182.40"},"VALL'ALTA IRRIGAZIONE DI BREDA MAURO","BRDMRA82A05D952J",4420250161]
[2026,1,"2026-01-13",113,1,"B96BEFFDC7","SALDO Fatt.n. 1172 del 17/12/2025 INTERVENTO DI RIPARAZIONE E TAGLIANDO MEZZO BONETTI IN USO PRESSO IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE -",810000,0,1025,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",897.92,897.92,"SANDRO MICLINI SNC & C. DI MICLINI GIANFRANCO",1214620179,611120981]
[2026,1,"2026-01-13",114,1,"B85BE15A5F","SALDO Fatt.n. VEN0202000067 del 17/12/2025 FORNITURA DI N. 1 PC PORTATILE PER LUFFICIO TECNICO COMUNALE",12710,0,797,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.06.001",585.6,585.6,"GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.",3575980168,3575980168]
[2026,1,"2026-01-13",115,1,"B9585A689F","SALDO Fatt.n. 344/PA del 19/12/2025 INTERVENTO DI MODIFICA IMPIANTO ACCENSIONE LUCI LIVELLO -1 PARCHEGGIO MULTIPIANO",771,0,971,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.016",{"v":1106.54,"d":"1,106.54"},{"v":1106.54,"d":"1,106.54"},"COLMAN LUCA S.R.L.",3447300165,3447300165]
[2026,1,"2026-01-13",116,1,"B1352A4A77","SALDO Fatt.n. 261 del 19/12/2025 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE",10547,0,592,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",{"v":79178,"d":"79,178.00"},{"v":79178,"d":"79,178.00"},"PERICO RENATO SRL",1630810164,1630810164]
[2026,1,"2026-01-13",117,1,"8699651B1B","ACCONTO Fatt.n. 1147 del 19/12/2025 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DELLA MUSICA DI VIA STAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME COMPENSATIVE",9693,0,1060,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",{"v":2110.78,"d":"2,110.78"},{"v":2110.78,"d":"2,110.78"},"IMPRESA BERGAMELLI SRL",3692650165,3692650165]
[2026,1,"2026-01-13",118,1,"8699651B1B","SALDO Fatt.n. 1147 del 19/12/2025 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DELLA MUSICA DI VIA STAZIONE - LIQUIDAZIONE SOMME COMPENSATIVE",12308,0,1059,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.999",{"v":21107.82,"d":"21,107.82"},{"v":21107.82,"d":"21,107.82"},"IMPRESA BERGAMELLI SRL",3692650165,3692650165]
[2026,1,"2026-01-13",119,1,"B94502F7BC","SALDO Fatt.n. 2450 del 19/12/2025 SERVIZIO DI PULIZIA LIVELLO -1 PARCHEGGIO COMUNALE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA",140,0,965,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",{"v":4270,"d":"4,270.00"},{"v":4270,"d":"4,270.00"},"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.",2226530166,2226530166]
[2026,1,"2026-01-13",120,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004396485 del 19/12/2025 FE000120250000000004396485B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",330,0,194,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",949.44,949.44,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-01-13",121,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004396487 del 19/12/2025 FE000120250000000004396487B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",1305,0,195,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",428.83,428.83,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-01-13",122,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004396486 del 19/12/2025 FE000120250000000004396486B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",330,0,194,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",143.36,143.36,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-01-14",123,1,"B524E60477","SALDO Fatt.n. 714 del 22/12/2025 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI",1300,0,113,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",5.67,5.67,"EREDI PIANTONI S.R.L.",279380166,279380166]
[2026,1,"2026-01-14",124,1,"B990493CBE","SALDO Fatt.n. 651 del 22/12/2025 FORNITURA DI MANTENITORE DI CARICA PER TORRE FARO IN USO PRESSO IL GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE",814,0,1024,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",290.36,290.36,"ELETTRAUTO BELOTTI FRANCO & C. SNC",4655070169,4655070169]
[2026,1,"2026-01-14",125,1,"B5C6B55E09","SALDO Fatt.n. 1375-2025 del 19/12/2025 SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025",5452,0,245,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.18.999",109.8,109.8,"DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS",4230620165,4230620165]
[2026,1,"2026-01-14",126,1,"B96C0D6279","SALDO Fatt.n. PA59 del 22/12/2025 INTERVENTI URGENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE LINEE SCARICO COMUNALI",4150,0,1151,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",768.6,768.6,"GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali",3587610167,3587610167]
[2026,1,"2026-01-14",127,1,"B87405156F","SALDO Fatt.n. 36/PA del 16/12/2025 CORSO OPERE PUBBLICHE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI",812,0,809,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.999",392,392,"SCUOLA EDILE DI BERGAMO",95007110166,2739590160]
[2026,1,"2026-01-14",128,1,"B5211FBDA2","ACCONTO Fatt.n. 000145/PA del 23/12/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI",1300,0,103,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",115.64,115.64,"CENTRO EDILIZIA S.R.L.",2289670164,2289670164]
[2026,1,"2026-01-14",129,1,"B5211FBDA2","SALDO Fatt.n. 000145/PA del 23/12/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI",7312,0,102,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",115.65,115.65,"CENTRO EDILIZIA S.R.L.",2289670164,2289670164]
[2026,1,"2026-01-14",130,1,"B524D50401","SALDO Fatt.n. 33 / 1010 del 22/12/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: BP804ZA",7335,0,109,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",43.92,43.92,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL",4112090164,4112090164]
[2026,1,"2026-01-14",131,1,"B524D50401","SALDO Fatt.n. 32 / 1010 del 22/12/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: ACK252",7335,0,109,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",958.98,958.98,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL",4112090164,4112090164]
[2026,1,"2026-01-14",132,1,"9764671D69","SALDO Fatt.n. 118 del 29/12/2025 STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DENOMINATO ECOMUSEO DELLE RISORSE LITICHE DELLA MEDIA VALLE SERIANA",9692,0,1127,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.10.999",{"v":96031.38,"d":"96,031.38"},{"v":96031.38,"d":"96,031.38"},"PEZZOTTA SRL UNIPERSONALE",3946270166,3946270166]
[2026,1,"2026-01-14",133,1,"88671213BB","SALDO Fatt.n. 273 del 30/12/2025 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE SOMME COMPENSATIVE EX ART. 26 DEL D.L. 50/2022",10613,0,896,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.016",{"v":165239.36,"d":"165,239.36"},{"v":165239.36,"d":"165,239.36"},"PERICO RENATO SRL",1630810164,1630810164]
[2026,1,"2026-01-14",134,1,null,"EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI",6870,0,951,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",180,180,"FERAZZINI MATTEO","FRZMTT72C19L388H"]
[2026,1,"2026-01-14",135,1,"B9453BF857","SALDO Fatt.n. 235/001 del 30/12/2025 FORNITURA LASTRE IN MARMO BIANCO CARRARA PER SEPOLTURE LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI",5180,0,945,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",910.12,910.12,"FAVRETTO VALTER","FVRVTR58P04L219J",2810670162]
[2026,1,"2026-01-14",136,1,"B66B2EC625","SALDO Fatt.n. 315-FE del 23/12/2025 Servizio di conduzione, sorveglianza, manutenzione ordinaria e ruolo di terzo responsabile degli impianti di climatizzazione, condizionamento e trattamento aria degli edifici pubblici di proprieta comunale. Trimes",8560,0,454,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":6990.6,"d":"6,990.60"},{"v":6990.6,"d":"6,990.60"},"BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S.",3142180169,3142180169]
[2026,1,"2026-01-14",137,1,"B9B30395DD","SALDO Fatt.n. 3265-VEN del 30/12/2025 fornitura di pali in legno per manutenzione staccionate presenti sul territorio comunale",10872,0,1054,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.999",{"v":1610.4,"d":"1,610.40"},{"v":1610.4,"d":"1,610.40"},"IMBERTI LEGNAMI SRL",null,2830860165]
[2026,1,"2026-01-14",138,1,"ZA6340CABA","SALDO Fatt.n. 42/PA del 30/12/2025 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI COMUNALI",10871,0,1074,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.014",306.95,306.95,"RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.",2185800162,2185800162]
[2026,1,"2026-01-14",139,1,"B86DE24108","SALDO Fatt.n. 41/PA del 30/12/2025 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI",1300,0,800,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",29.99,29.99,"RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.",2185800162,2185800162]
[2026,1,"2026-01-14",140,1,"B5247F36F7","SALDO Fatt.n. 26/25PA del 31/12/2025 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE IMPIEGATE PER IL MANTENIMENTO DELLE AREE VERDI E DEI PARCHI COMUNALI ANNO 2025",6350,0,108,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.012",{"v":2952.89,"d":"2,952.89"},{"v":2952.89,"d":"2,952.89"},"VALOTI & GICAR srl",2919010161,2919010161]
[2026,1,"2026-01-14",141,1,"B5215EBD76","SALDO Fatt.n. S00202 del 31/12/2025 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI",1300,0,107,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",16.57,16.57,"BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.",1054080161,1054080161]
[2026,1,"2026-01-14",142,1,"B4E9B14887","SALDO Fatt.n. 62 del 19/12/2025 LAVORI DI REALIZZAZIONE VASCA DI ACCUMULO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SALETTI DI NEMBRO",12752,0,264,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",{"v":25410,"d":"25,410.00"},{"v":25410,"d":"25,410.00"},"M.B. Costruzioni srl",3028740169,3028740169]
[2026,1,"2026-01-14",143,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - GENNAIO 2026 - LIQ. DET. 686",2820,0,644,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":6570,"d":"6,570.00"},{"v":6570,"d":"6,570.00"},"ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI",4539120164,4539120164]
[2026,1,"2026-01-14",145,1,"B9B3C49A28","ACCONTO Fatt.n. 000162-PA2025 del 23/12/2025 abbonamento bambini ente base",7206,0,1047,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",67.47,67.47,"BAMBINI SRL",2578750347,2578750347]
[2026,1,"2026-01-14",146,1,"B9B3C49A28","SALDO Fatt.n. 000162-PA2025 del 23/12/2025 abbonamento bambini ente base",6170,0,1048,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",22.53,22.53,"BAMBINI SRL",2578750347,2578750347]
[2026,1,"2026-01-14",147,1,"B937A4D74E","SALDO Fatt.n. VF/705 del 30/12/2025 SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO INERENTE IL SERVIZIO ASILO NIDO",120,0,927,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",719.8,719.8,"GIZETA SRL",2872100165,2872100165]
[2026,1,"2026-01-14",148,1,"B46592A386","SALDO Fatt.n. 9600892023 del 31/12/2025 FORNITURA CARBURANTE",6905,0,1119,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.002",86.05,86.05,"IP PLUS S.R.L.",17851171003,17851171003]
[2026,1,"2026-01-14",149,1,"B64FE8B9A8","ACCONTO Fatt.n. 519/SSE01 del 30/12/2025 Retta Camera Doppia Mese di Dicembre 2025 BERGAMELLI ANNA",6860,0,362,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",423,423,"PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE",2541960155,2541960155]
[2026,1,"2026-01-14",150,1,"B64FE8B9A8","SALDO Fatt.n. 519/SSE01 del 30/12/2025 Retta Camera Doppia Mese di Dicembre 2025 BERGAMELLI ANNA",6860,0,1104,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":1529,"d":"1,529.00"},{"v":1529,"d":"1,529.00"},"PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE",2541960155,2541960155]
[2026,1,"2026-01-14",151,1,"B869242230","ACCONTO Fatt.n. 234 del 31/12/2025 SUPPORTO DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA PERIODO DICEMBRE 2025",586,0,775,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",{"v":2314,"d":"2,314.00"},{"v":2314,"d":"2,314.00"},"TECNOPLUS SRLS",4029920164,4029920164]
[2026,1,"2026-01-14",152,1,"B869242230","SALDO Fatt.n. 234 del 31/12/2025 SUPPORTO DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA PERIODO DICEMBRE 2025",585,0,776,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",{"v":1529,"d":"1,529.00"},{"v":1529,"d":"1,529.00"},"TECNOPLUS SRLS",4029920164,4029920164]
[2026,1,"2026-01-14",153,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022362 del 29/12/2025",4163,0,212,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",161.77,161.77,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-14",154,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022412 del 29/12/2025",4163,0,212,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",43.11,43.11,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-14",155,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022415 del 29/12/2025",4163,0,212,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",58.61,58.61,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-14",156,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022414 del 29/12/2025",4163,0,212,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",30.33,30.33,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-14",157,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022386 del 29/12/2025",6183,0,215,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",191.53,191.53,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-14",158,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022385 del 29/12/2025",1330,0,207,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",6.99,6.99,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-14",159,1,"B9C7FF0047","SALDO Fatt.n. 000087/PA del 29/12/2025 FORNITURA DI N. 1 BATTERIA AL LITIO PER IL MICROFONO MARCHIO MIPRO PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT",6492,0,1106,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.012",19.83,19.83,"SANGIO SOUND SRL",4558250165,4558250165]
[2026,1,"2026-01-14",160,1,"Z6E3C50310","LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA NEMBRO VIANA GENNAIO 2026 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 13",3511,0,932,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.001",254.81,254.81,"OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI",80016970164]
[2026,1,"2026-01-15",161,1,null,"PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER LISCRIZIONE ALLORDINE DEGI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA PER LANNO 2026 - NOTIZIARIO COMUNALE NEMBRO INFORMAZIONE",410,0,1115,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",100,100,"ORDINE DEI GIORNALISTI CONS.REG.DELLA LOMB.",3489610158,9536330153]
[2026,1,"2026-01-15",162,1,"B7C00C5E72","ACCONTO Fatt.n. 1/V del 06/01/2026 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PALASPORT COMUNALE IV ACCONTO",6494,0,627,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":2714.5,"d":"2,714.50"},{"v":2714.5,"d":"2,714.50"},"A.D. SERIANA BASKET 75",2045230162,2045230162]
[2026,1,"2026-01-15",163,1,"B7C00C5E72","SALDO Fatt.n. 1/V del 06/01/2026 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PALASPORT COMUNALE IV ACCONTO",6494,0,627,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",30.5,30.5,"A.D. SERIANA BASKET 75",2045230162,2045230162]
[2026,1,"2026-01-15",164,1,"B6400C1AB7","SALDO Fatt.n. 199/001 del 29/12/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA NATURALE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI",6493,0,323,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":17098.3,"d":"17,098.30"},{"v":17098.3,"d":"17,098.30"},"GREEN 1980 SOCIETA COOPERATIVA",8432010968,8432010968]
[2026,1,"2026-01-15",165,1,"B80DD97091","SALDO Fatt.n. 217 del 30/12/2025 Servizio di trasporto alunni con disabilita e accompagnatori",3401,0,707,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.002",{"v":8042.85,"d":"8,042.85"},{"v":8042.85,"d":"8,042.85"},"LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE",1688600160,1688600160]
[2026,1,"2026-01-15",166,1,"B23A17ECC4","SALDO Fatt.n. 356/02 del 31/12/2025 Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com. Saletti DICEMBRE 2025",6494,0,586,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":1639.68,"d":"1,639.68"},{"v":1639.68,"d":"1,639.68"},"CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS",2916620160,2916620160]
[2026,1,"2026-01-15",167,1,"B99DC56A1C","SALDO Fatt.n. 01/1933 del 29/12/2025 FORNITURA ASPIRATORE DA DESTINARE ALLA SCUOLA PRIMARIA NEMBRO VIANA",10544,0,1039,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.03.999",366,366,"CENTRO NORD S.N.C. DI GRIGIS E VAILATI & C.",2681770984,2681770984]
[2026,1,"2026-01-15",168,1,"B64955FF43","ACCONTO Fatt.n. V1-11230 del 31/12/2025 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA DICEMBRE 2025",3782,0,331,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",{"v":1544.62,"d":"1,544.62"},{"v":1544.62,"d":"1,544.62"},"EURO&PROMOS FM SPA",2458660301,2458660301]
[2026,1,"2026-01-15",169,1,"B64955FF43","SALDO Fatt.n. V1-11230 del 31/12/2025 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTORE CULTURA DICEMBRE 2025",3764,0,1040,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":1873.34,"d":"1,873.34"},{"v":1873.34,"d":"1,873.34"},"EURO&PROMOS FM SPA",2458660301,2458660301]
[2026,1,"2026-01-15",170,1,"B64955FF43","ACCONTO Fatt.n. V1-11232 del 31/12/2025 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 2025",6494,0,328,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":2441.84,"d":"2,441.84"},{"v":2441.84,"d":"2,441.84"},"EURO&PROMOS FM SPA",2458660301,2458660301]
[2026,1,"2026-01-15",171,1,"B64955FF43","SALDO Fatt.n. V1-11232 del 31/12/2025 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 2025",6494,0,1041,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":3097.69,"d":"3,097.69"},{"v":3097.69,"d":"3,097.69"},"EURO&PROMOS FM SPA",2458660301,2458660301]
[2026,1,"2026-01-15",172,1,"A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 21985 del 31/12/2025 FORNITURA DVD",10546,0,251,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",13.03,13.03,"LEGGERE S.R.L.",2511020162,2511020162]
[2026,1,"2026-01-15",173,1,"A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 21986 del 31/12/2025 FORNITURA LIBRI",10546,0,251,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",527.69,527.69,"LEGGERE S.R.L.",2511020162,2511020162]
[2026,1,"2026-01-15",174,1,"B810E35F50","SALDO Fatt.n. CBG000182/2025 del 23/12/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO DI LINEA DICEMBRE 2025",3401,0,724,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.002",{"v":7975,"d":"7,975.00"},{"v":7975,"d":"7,975.00"},"ARRIVA ITALIA S.R.L.",5950660968,5950660968]
[2026,1,"2026-01-15",175,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500770145 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E04089676 Contatore 000000000000376628 kWh 1275",104,0,175,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",430.84,430.84,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-15",176,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500785132 del 18/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E16396941 Contatore 000000000000039849 kWh 46",104,0,175,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",32.06,32.06,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-15",177,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120250004396488 del 19/12/2025 FE000120250000000004396488B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",105,0,193,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",828.79,828.79,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-01-15",178,1,"B46592A386","SALDO Fatt.n. 9600892021 del 31/12/2025 FORNITURA CARBURANTE",102,0,1116,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.011",216.93,216.93,"IP PLUS S.R.L.",17851171003,17851171003]
[2026,1,"2026-01-15",179,1,"B891C0BA6A","ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 30/12/2025 FORNITURA DI UN AUTOVEICOLO MARCA DACIA DUSTER JOURNEY HYBRID 140 (CUP: J49I25001220006 - CIG B891C0BA6A).",116,0,815,"Uscite in conto capitale","Altre spese in conto capitale","2.05.99.99.999",{"v":37000,"d":"37,000.00"},{"v":37000,"d":"37,000.00"},"BESSI MOTORS DEI F.LLI BESSI SNC",1075130169,1075130169]
[2026,1,"2026-01-15",180,1,"B891C0BA6A","SALDO Fatt.n. 34/PA del 30/12/2025 FORNITURA DI UN AUTOVEICOLO MARCA DACIA DUSTER JOURNEY HYBRID 140 (CUP: J49I25001220006 - CIG B891C0BA6A).",114,0,816,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",980,980,"BESSI MOTORS DEI F.LLI BESSI SNC",1075130169,1075130169]
[2026,1,"2026-01-15",181,1,null,"ACCONTO Fatt.n. 5225034490 del 15/12/2025 SEND - SALDO REPORT DI 10/2025",110,0,867,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",738.24,738.24,"PAGOPA S.P.A.",15376371009,15376371009]
[2026,1,"2026-01-15",182,1,null,"SALDO Fatt.n. 5225034490 del 15/12/2025 SEND - SALDO REPORT DI 10/2025",110,0,1078,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",238.19,238.19,"PAGOPA S.P.A.",15376371009,15376371009]
[2026,1,"2026-01-15",183,1,"B93C2E5F4C","ACCONTO Fatt.n. 0002158895 del 31/12/2025 SERVIZIO DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI SULLA PIATTAFORMA NOTIFICHE",110,0,949,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",122,122,"MAGGIOLI S.P.A.",6188330150,2066400405]
[2026,1,"2026-01-15",184,1,"B93C2E5F4C","SALDO Fatt.n. 0002158895 del 31/12/2025 SERVIZIO DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI SULLA PIATTAFORMA NOTIFICHE",110,0,949,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",42.7,42.7,"MAGGIOLI S.P.A.",6188330150,2066400405]
[2026,1,"2026-01-15",185,1,"B64955FF43","SALDO Fatt.n. V1-11229 del 31/12/2025 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (MUNICIPIO E MAGAZ.) DICEMBRE 2025",140,0,332,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",759.96,759.96,"EURO&PROMOS FM SPA",2458660301,2458660301]
[2026,1,"2026-01-15",186,1,"B64955FF43","SALDO Fatt.n. V1-11231 del 31/12/2025 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2025",140,0,332,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",610,610,"EURO&PROMOS FM SPA",2458660301,2458660301]
[2026,1,"2026-01-15",188,1,"B2892F6905","SALDO Fatt.n. 30 del 02/01/2026 ELABORAZIONE DATI NEL SETTORE CONTABILE, FINANZIARIO E TRIBUTARIO Dal 01/07/2025 al 31/12/2025",585,0,972,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",{"v":12200,"d":"12,200.00"},{"v":12200,"d":"12,200.00"},"RD SERVIZI & CONSULENZE S.R.L.",2943440160,2943440160]
[2026,1,"2026-01-15",189,1,"B84EB41F43","SALDO Fatt.n. 140 del 31/12/2025 SERVIZIO DI SBOBINATURA E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI",30,0,752,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",84.35,84.35,"WORD SERVICE DI DI CIO SIMONA STEFANIA","DCISNS72C60L400G",3509990986]
[2026,1,"2026-01-15",190,1,"B9619FD297","SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2026 INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALLAVVOCATO LORENZO LONGONI DI NEMBRO (BG) PER RECUPERO GIUDIZIALE DEL PAGAMENTO DI RETTE DELLASILO NIDO ARRETRATE",450,0,972,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.002",{"v":1196.45,"d":"1,196.45"},{"v":1196.45,"d":"1,196.45"},"AVV. LONGONI LORENZO","LNGLNZ67T27F704S",2499340160]
[2026,1,"2026-01-15",192,1,"B978C593ED","SALDO Fatt.n. 9/PA del 02/01/2026 Distribuzione calendario raccolta rifiuti anno 2026",320,0,981,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.16.002",982.1,982.1,"STUDIO IANNUZZI DI PETRUCCIOLI MASSIMILIANO","PTRMSM72L19C129G",3273780167]
[2026,1,"2026-01-15",193,1,"B46592A386","SALDO Fatt.n. 9600892024 del 31/12/2025 FORNITURA CARBURANTE",161,0,1117,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.002",90.49,90.49,"IP PLUS S.R.L.",17851171003,17851171003]
[2026,1,"2026-01-15",194,1,"7902896C14","SALDO Fatt.n. PAE0043656 del 31/12/2025",321,0,741,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",161.12,161.12,"FASTWEB",12878470157,12878470157]
[2026,1,"2026-01-15",195,1,"ZA6390C2EA","SALDO Fatt.n. 43/E del 31/12/2025 SUPPORTO DIREZIONALE E ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI NEMBRO - Anno 2025",121,0,104,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.19.007",{"v":8540,"d":"8,540.00"},{"v":8540,"d":"8,540.00"},"ENJOY ICT SRL",4534050168,4534050168]
[2026,1,"2026-01-15",196,1,"B52DF3CF23","SALDO Fatt.n. PAE0043655 del 31/12/2025 NOVEMBRE E DICEMBRE 2025",321,0,95,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",99.8,99.8,"FASTWEB",12878470157,12878470157]
[2026,1,"2026-01-15",197,1,"B8F0117877","SALDO Fatt.n. 0002100700 del 13/01/2026 Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Personale - Tributi - Affari Generali - Appalti - Area Tecnica - Demografici - Periodo di abbonamento Dal 01/01/2026 Al 31/12/2026",323,0,889,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.002",{"v":1256.6,"d":"1,256.60"},{"v":1256.6,"d":"1,256.60"},"MAGGIOLI S.P.A.",6188330150,2066400405]
[2026,1,"2026-01-15",198,1,"Z29298EB72","SALDO Fatt.n. 24/PA del 09/01/2026 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE NOVEMBRE 2025",9264,0,1055,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.03.999",490.2,490.2,"FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS",2383950983,2383950983]
[2026,1,"2026-01-15",199,1,"Z29298EB72","SALDO Fatt.n. 25/PA del 09/01/2026 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE NOVEMBRE 2025",9264,0,1055,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.03.999",21.39,21.39,"FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS",2383950983,2383950983]
[2026,1,"2026-01-15",200,1,"B531B2E711","SALDO Fatt.n. 6 / 5642 / 2025 del 31/12/2025 ERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 4 TRIMESTRE 2025",585,0,135,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",{"v":2171.6,"d":"2,171.60"},{"v":2171.6,"d":"2,171.60"},"ALMA S.P.A.",572290047,572290047]
[2026,1,"2026-01-15",201,1,"B81C6F4465","SALDO Fatt.n. 6 / 5643 / 2025 del 31/12/2025 SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE COMPLETA PER DIPENDENTE COMUNALE",585,0,704,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",488,488,"ALMA S.P.A.",572290047,572290047]
[2026,1,"2026-01-15",202,1,null,"RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA ANTINCENDIO PER EDIFICIO LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI GAVARNO",9697,0,71,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",126,126,"CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO BERGAMO",80219290584]
[2026,1,"2026-01-15",204,1,null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) SETTEMBRE-OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 - LIQ. DET. 4",4194,0,1137,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":2297.6,"d":"2,297.60"},{"v":2297.6,"d":"2,297.60"},"BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUS",3683860161,3683860161]
[2026,1,"2026-01-15",205,1,null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 - LIQ. DET. 3",4194,0,1137,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":2968.17,"d":"2,968.17"},{"v":2968.17,"d":"2,968.17"},"GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",3856570167,3856570167]
[2026,1,"2026-01-15",206,1,null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 - LIQ. DET. 2",4194,0,1137,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":3169.63,"d":"3,169.63"},{"v":3169.63,"d":"3,169.63"},"SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE",2004060162,2004060162]
[2026,1,"2026-01-15",207,1,null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 - LIQ. DET. 1",4194,0,1137,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":2187.35,"d":"2,187.35"},{"v":2187.35,"d":"2,187.35"},"SER.e.N.A. Cooperativa Sociale",1957640160,1957640160]
[2026,1,"2026-01-16",208,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI IN OCCASIONE DI SANTA LUCIA, INTITOLATO IL CUSTODE DEL NATALE IN DATA 12 DICEMBRE 2025 - LIQ. DET. 1021",4050,0,918,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",500,500,"GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",3943900161,3943900161]
[2026,1,"2026-01-16",210,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA PER LA GESTIONE DEL MUPIC COME DA CONVENZIONE - ANNO 2025 - LIQ. DET. 1197",3824,0,1108,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.009",100,100,"ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA",95165650169]
[2026,1,"2026-01-16",211,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2025 - LIQ. DET. 1215",6521,0,1135,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",258.9,258.9,"A.S.D. GAVARNESE CALCIO",2732080169,2732080169]
[2026,1,"2026-01-16",212,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2025 - LIQ. DET. 1215",6521,0,1136,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",423,423,"GAN GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE",95025920166,2237790163]
[2026,1,"2026-01-16",213,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2025 - LIQ. DET. 1215",6521,0,1137,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",452.8,452.8,"ASD BAZ SNOW & RACE",3326820168,3326820168]
[2026,1,"2026-01-16",214,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2025 - LIQ. DET. 1215",6521,0,1138,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",722.3,722.3,"VOLLEYMANIA NEMBRO A.S.D.",2978870166,2978870166]
[2026,1,"2026-01-16",215,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2025 - LIQ. DET. 1215",6521,0,1139,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",702.2,702.2,"A.S.D. COMBO DANCE SCHOOL",95218390169,4865190161]
[2026,1,"2026-01-16",216,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2025",6521,0,1141,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",261,261,"G.S. CICLOTEAM NEMBRO",2209520168,2209520168]
[2026,1,"2026-01-16",217,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2025 - LIQ. DET. 1215",6521,0,1142,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",430,430,"A.S.D. PALLAVOLO GAVARNO",3515350167,3515350167]
[2026,1,"2026-01-16",218,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2025 - LIQ. DET. 1215",6521,0,1143,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",565,565,"A.S.D. DAVID ORATORIO",2335500167,2335500167]
[2026,1,"2026-01-16",219,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2025 - LIQ. DET. 1215",6521,0,1144,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",430.7,430.7,"A.S.D. JUDO SHOGANAI-AIKIDO",95240460162]
[2026,1,"2026-01-16",220,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2025 - LIQ. DET. 1215",6521,0,1145,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",810.9,810.9,"A.D. SERIANA BASKET 75",2045230162,2045230162]
[2026,1,"2026-01-16",221,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2025 - LIQ. DET. 1215",6521,0,1146,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",808.9,808.9,"NEMBRESE 1913 SSD A R.L.",4601830161,4601830161]
[2026,1,"2026-01-16",222,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2025 - LIQ. DET. 1215",6521,0,1147,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",986.9,986.9,"ASD RITMICAMENTE",95200830164,4146880168]
[2026,1,"2026-01-16",225,1,null,"DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI GENNAIO",45,0,56,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.02.999",{"v":1285.12,"d":"1,285.12"},{"v":1285.12,"d":"1,285.12"},"PERSONALE DIPENDENTE"]
[2026,1,"2026-01-16",236,1,null,"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI GENNAIO",440,0,1,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.01.001",{"v":11799,"d":"11,799.00"},{"v":11799,"d":"11,799.00"},"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI"]
[2026,1,"2026-01-16",237,1,null,"INPS - MESE DI GENNAIO",440,0,51,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.01.001",{"v":1270.61,"d":"1,270.61"},{"v":1270.61,"d":"1,270.61"},"ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.",80078750587,2121151001]
[2026,1,"2026-01-16",283,1,null,"SALDO LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE PRESSO IL CONDOMINIO VIA ORIOLO 3 - RENDICONTO SPESE 2024/2025 E PREVENTIVO SPESE 2025/2026 - LIQ. DET. 915",4185,0,842,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.16.001",{"v":1214.48,"d":"1,214.48"},{"v":1214.48,"d":"1,214.48"},"CONDOMINIO VIA ORIOLO 3",95253850168]
[2026,1,"2026-01-16",284,1,null,"SALDO CONTRIBUTO PER APERTURA DI NUOVE ATTIVITA COMMERCIALI IN CENTRO STORICO - LIQ. DET. 1216",8565,0,840,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.03.99.999",800,800,"CANTINA STUDIO DI RECANATI DENNIS","RCNDNS00C24A246I",4589020165]
[2026,1,"2026-01-16",286,1,null,"SALDO CONTRIBUTO PER APERTURA DI NUOVE ATTIVITA COMMERCIALI IN CENTRO STORICO - LIQ. DET. 1216",8565,0,339,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.03.99.999",600,600,"GRITTI VALERIO","GRTVLR97R08A246L",4634870168]
[2026,1,"2026-01-16",288,1,null,"SALDO CONTRIBUTO PER APERTURA DI NUOVE ATTIVITA COMMERCIALI IN CENTRO STORICO - LIQ. DET. 1216",8565,0,341,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.03.99.999",600,600,"DE MATTEO ROCCO & C. SAS",4283740167,4283740167]
[2026,1,"2026-01-16",290,1,null,"SALDO CONTRIBUTO PER APERTURA DI NUOVE ATTIVITA COMMERCIALI IN CENTRO STORICO - LIQ. DET. 1216",8565,0,340,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.03.99.999",800,800,"PER UN PELO TOELETTATURA DI LONGONI AMBRA","LNGMBR93P51A246N",4651690168]
[2026,1,"2026-01-16",292,1,null,"SALDO CONTRIBUTO PER APERTURA DI NUOVE ATTIVITA COMMERCIALI IN CENTRO STORICO - LIQ. DET. 1216",8565,0,338,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.03.99.999",800,800,"SAM BARBER SHOP DI AZZOLA SAMANTHA","ZZLSNT00C50A794A",4659480166]
[2026,1,"2026-01-16",294,1,null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONI CAMBIO MONETA DEL 09/01/2026 (P. 8 -R. 19 del 09/01/2026)",370,0,77,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",9.12,9.12,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-01-16",295,1,null,"COMUNE DI NEMBRO-LIQUIDAZIONE AL 31/12/2025 C/C 155/0020002 (P. 2 -R. 3 del 05/01/2026)",370,0,1050,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",120,120,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-01-16",296,1,null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-SPESE BANCARIE ESECUZIONE BONIFICI QUARTO TRIMESTRE 2025 - ORDINARI 776 STIPENDI 154 (P. 3 -R. 4 del 07/01/2026)",370,0,1051,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",{"v":1162.5,"d":"1,162.50"},{"v":1162.5,"d":"1,162.50"},"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-01-16",297,1,null,"CARTA MA-CANONE ANNUALE CARTA MA AZIENDA DORDI LAURA (P. 1 -R. 2 del 05/01/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",6,67.21,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-01-16",297,2,null,"PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20260112 / 1152 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 9 -R. 131 del 14/01/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",13.44,67.21,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-01-16",297,3,null,"NEXI PAYMENTS S.P.A.-PV 8084093 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 12 (P. 4 -R. 5 del 07/01/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",1.19,67.21,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",4107060966,10542790968]
[2026,1,"2026-01-16",297,4,null,"NEXI PAYMENTS S.P.A.-PV 3113672 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 12 (P. 5 -R. 6 del 07/01/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",6.89,67.21,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",4107060966,10542790968]
[2026,1,"2026-01-16",297,5,null,"NEXI PAYMENTS S.P.A.-PV 8084101 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 12 (P. 6 -R. 7 del 07/01/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",39.69,67.21,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",4107060966,10542790968]
[2026,1,"2026-01-19",299,1,"B919F18015","SALDO Fatt.n. 1/04 del 19/12/2025 NTERVENTO DI PULIZIA MURO DI SOSTEGNO TRATTO EX S.P. 35 IN PROSSIMITA DELLA ROTATORIA ALLINCROCIO TRA VIA ROMA E VIA CAMOZZI",9693,0,939,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",{"v":1171.2,"d":"1,171.20"},{"v":1171.2,"d":"1,171.20"},"F.S. AUTOLAVAGGIO DI SUARDI FRANCESCO & C. S.N.C.",4541700169,4541700169]
[2026,1,"2026-01-19",300,1,"B2C9536C6B","ACCONTO Fatt.n. 1-FE del 08/01/2026 Comune di Nembro / Iliad. Ricorso TAR Lombardia - sede di Brescia R.G. n. 629/2024. Determina Econ. finanz. n. 64 del 14 agosto 2024",450,0,742,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.002",{"v":9922,"d":"9,922.00"},{"v":9922,"d":"9,922.00"},"AVV.TO BASILE FRANCESCO","BSLFNC68R03F205G",2683950964]
[2026,1,"2026-01-19",302,1,"B2C9536C6B","SALDO Fatt.n. 1-FE del 08/01/2026 Comune di Nembro / Iliad. Ricorso TAR Lombardia - sede di Brescia R.G. n. 629/2024. Determina Econ. finanz. n. 64 del 14 agosto 2024",450,0,1155,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.002",0.02,0.02,"AVV.TO BASILE FRANCESCO","BSLFNC68R03F205G",2683950964]
[2026,1,"2026-01-20",303,1,"B66B2EC625","SALDO Fatt.n. 316-FE del 23/12/2025 Servizio di conduzione, sorveglianza, manutenzione ordinaria e ruolo di terzo responsabile degli impianti di climatizzazione, condizionamento e trattamento aria degli edifici pubblici di proprieta comunale. Trimes",8560,0,454,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":1744.36,"d":"1,744.36"},{"v":1744.36,"d":"1,744.36"},"BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S.",3142180169,3142180169]
[2026,1,"2026-01-20",304,1,null,"EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI PER INTEGRAZIONE REDDITO FAMIGLIARE - LIQ. DET. 28",6870,0,951,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",790,790,"CAPOFERRI MARCELLA"]
[2026,1,"2026-01-20",305,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2025",6521,0,1140,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",269.3,269.3,"ASD SATIRO DANZANTE",95185770161,3704960164]
[2026,1,"2026-01-21",306,1,"B92BFDFE8E","SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 27/12/2025 FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULLA COMUNICAZIONE EFFICACE -3 DICEMBRE 2025 SEDE COMUNALE",590000,0,916,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.999",400,400,"IL GIARDINO DI ORTIS - RADICI ELEONORA","RDCLNR78A41D952Y",4424010165]
[2026,1,"2026-01-21",307,1,"B61545E4A2","SALDO Fatt.n. 001864 del 31/12/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DELLASILO COMUNALE IL GIROTONDO MESE DI DICEMBRE 2025",6188,0,326,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.002",{"v":5323.53,"d":"5,323.53"},{"v":5323.53,"d":"5,323.53"},"CALIMERO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE",2097970160,2097970160]
[2026,1,"2026-01-21",308,1,"B7FC8EAE9C","SALDO Fatt.n. 000002/PA del 13/01/2026 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO DICEMBRE 2025",6184,0,1014,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.010",{"v":5363.4,"d":"5,363.40"},{"v":5363.4,"d":"5,363.40"},"CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",2835640166,2835640166]
[2026,1,"2026-01-21",309,1,"B650089E84","SALDO Fatt.n. 1/E del 09/01/2026 integrazione rette di ricovero LUG./SET. 2025",6860,0,363,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":8440,"d":"8,440.00"},{"v":8440,"d":"8,440.00"},"FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS",80024150163,1742130162]
[2026,1,"2026-01-21",310,1,"B868FA9D66","SALDO Fatt.n. 44/A del 15/01/2026 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATICA SCOLASTICA AD PERSONAM PER IL MINORE G.M. FREQUENTANTE LI.S.S MANTEGNA DI BRESCIA DICEMBRE 2025",3369,0,777,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",565.11,565.11,"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS \"IL GABBIANO\"",3043390172,722770989]
[2026,1,"2026-01-21",311,1,"B9A6933897","SALDO Fatt.n. 1252/2025 del 29/12/2025 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UTENTI DELLASILO NIDO COMUNALE",6179,0,1042,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.002",480.93,480.93,"KALISPERA SRL",4183341207,4183341207]
[2026,1,"2026-01-21",312,1,"B7FC8EAE9C","ACCONTO Fatt.n. 230/02/25 del 31/12/2025 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO DICEMBRE 2025",6184,0,1014,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.010",{"v":11277.5,"d":"11,277.50"},{"v":11277.5,"d":"11,277.50"},"LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS",1956530164,1956530164]
[2026,1,"2026-01-21",313,1,"B7FC8EAE9C","SALDO Fatt.n. 230/02/25 del 31/12/2025 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO DICEMBRE 2025",6185,0,682,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",{"v":14493.64,"d":"14,493.64"},{"v":14493.64,"d":"14,493.64"},"LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS",1956530164,1956530164]
[2026,1,"2026-01-21",314,1,"B7FC8EAE9C","SALDO Fatt.n. 231/02/25 del 31/12/2025 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO DICEMBRE 2025 SEZ. PRIMAVERA",6189,0,681,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.010",{"v":1783.33,"d":"1,783.33"},{"v":1783.33,"d":"1,783.33"},"LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS",1956530164,1956530164]
[2026,1,"2026-01-21",315,1,"B8653B215E","SALDO Fatt.n. 6 del 12/01/2026 TRASPORTO SCUOLA DICEMBRE 2025",7193,0,770,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",375.76,375.76,"LA TUGA 3 S.R.L",1460400193,1460400193]
[2026,1,"2026-01-21",316,1,"807751938C","SALDO Fatt.n. 002744-0CPAE del 31/12/2025 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI DICEMBRE 2025",6187,0,836,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.006",{"v":4410.95,"d":"4,410.95"},{"v":4410.95,"d":"4,410.95"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.",1424360160,1424360160]
[2026,1,"2026-01-21",317,1,"B352E33C8B","ACCONTO Fatt.n. 002743-0CPAE del 31/12/2025 PASTI ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2025",7208,0,947,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.009",{"v":2014.77,"d":"2,014.77"},{"v":2014.77,"d":"2,014.77"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.",1424360160,1424360160]
[2026,1,"2026-01-21",318,1,"B352E33C8B","SALDO Fatt.n. 002743-0CPAE del 31/12/2025 PASTI ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2025",7208,0,841,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.009",{"v":3908.74,"d":"3,908.74"},{"v":3908.74,"d":"3,908.74"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.",1424360160,1424360160]
[2026,1,"2026-01-21",319,1,"A008154A66","ACCONTO Fatt.n. 3300 del 31/12/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA OTTOBRE 2025",3369,0,1234,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":44262.27,"d":"44,262.27"},{"v":44262.27,"d":"44,262.27"},"PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE",1647320066,1647320066]
[2026,1,"2026-01-21",320,1,"A008154A66","SALDO Fatt.n. 3300 del 31/12/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA OTTOBRE 2025",3369,0,676,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":3175.4,"d":"3,175.40"},{"v":3175.4,"d":"3,175.40"},"PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE",1647320066,1647320066]
[2026,1,"2026-01-21",321,1,"A008154A66","SALDO Fatt.n. 3463 del 31/12/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA NOVEMBRE 2025",3369,0,676,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":43441.85,"d":"43,441.85"},{"v":43441.85,"d":"43,441.85"},"PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE",1647320066,1647320066]
[2026,1,"2026-01-21",322,1,"B82A953313","SALDO Fatt.n. 11 del 16/01/2026 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA DICEMBRE 2025",7193,0,733,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",{"v":4296.6,"d":"4,296.60"},{"v":4296.6,"d":"4,296.60"},"SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS",2888280167,2888280167]
[2026,1,"2026-01-21",323,1,"B9C7C8B327","SALDO Fatt.n. 4/00 del 13/01/2026 FORNITURA LIBRARIA FONDI MIBACT D.M. N. 8/2022 CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALLEDITORIA LIBRARIA - ANNO 2025",10546,0,1113,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",{"v":1000,"d":"1,000.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00"},"OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","OMISSIS","OMISSIS"]
[2026,1,"2026-01-21",324,1,"B9C29406DA","SALDO Fatt.n. V2/501033 del 16/01/2026 ACQUISTO COLONNINE DIVISORIE E RELATIVI CORDONI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA",3783,0,1101,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",516.06,516.06,"ERREBIAN SPA",2044501001,2044501001]
[2026,1,"2026-01-21",325,1,"B77FEA44A3","SALDO Fatt.n. EL000790 del 29/12/2025 LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE",7325,0,594,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":1464,"d":"1,464.00"},{"v":1464,"d":"1,464.00"},"CDS TRACCIALINEE SRL",3387280161,3387280161]
[2026,1,"2026-01-21",326,1,"B46592A386","SALDO Fatt.n. 9600892025 del 31/12/2025 FORNITURA CARBURANTE",7330,0,1115,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.002",521.16,521.16,"IP PLUS S.R.L.",17851171003,17851171003]
[2026,1,"2026-01-21",327,1,"B9D50C2336","SALDO Fatt.n. 5/PA del 16/01/2026 INTERVENTO DI FORNITURA E POSA RICEVENTE E RADIOCOMANDI PER APERTURA CANCELLO ELETTRICO ACCESSO AL LIVELLO",771,0,1128,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.016",{"v":1091.9,"d":"1,091.90"},{"v":1091.9,"d":"1,091.90"},"COLMAN LUCA S.R.L.",3447300165,3447300165]
[2026,1,"2026-01-21",328,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022422 del 29/12/2025",106,0,205,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",225.85,225.85,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",329,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022397 del 29/12/2025",81,0,204,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",57.31,57.31,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",330,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022383 del 29/12/2025",1306,0,206,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",91.09,91.09,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",331,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022396 del 29/12/2025",6357,0,216,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",7.88,7.88,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",332,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022387 del 29/12/2025",5192,0,213,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",94.9,94.9,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",333,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022377 del 29/12/2025",5450,0,214,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",8.87,8.87,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",334,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022430 del 29/12/2025",6357,0,216,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",7.58,7.58,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",335,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022403 del 29/12/2025",6357,0,216,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",7.29,7.29,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",336,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022404 del 29/12/2025",6357,0,216,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",6.99,6.99,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",337,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022408 del 29/12/2025",1322,0,871,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",49.56,49.56,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",338,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022379 del 29/12/2025",6357,0,216,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",13.37,13.37,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",339,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022378 del 29/12/2025",5192,0,213,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",229.79,229.79,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",340,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022405 del 29/12/2025",6357,0,216,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",31,31,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",341,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022417 del 29/12/2025",6357,0,216,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",{"v":1073.75,"d":"1,073.75"},{"v":1073.75,"d":"1,073.75"},"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",342,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022419 del 29/12/2025",5450,0,214,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",11.59,11.59,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",343,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022406 del 29/12/2025",6357,0,216,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",59.49,59.49,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",344,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022395 del 29/12/2025",6357,0,216,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",8.68,8.68,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",345,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022401 del 29/12/2025",6357,0,216,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",7.69,7.69,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",346,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022431 del 29/12/2025",1322,0,871,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",18.91,18.91,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",347,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022429 del 29/12/2025",6357,0,216,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",7.58,7.58,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",348,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022418 del 29/12/2025",5450,0,214,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",7.48,7.48,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",349,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022423 del 29/12/2025",6357,0,216,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",74.05,74.05,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",350,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022416 del 29/12/2025",6357,0,216,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",4.61,4.61,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",351,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022370 del 29/12/2025",5450,0,214,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",5.47,5.47,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",352,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022411 del 29/12/2025",5450,0,214,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",11.41,11.41,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",353,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022388 del 29/12/2025",81,0,204,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",137.03,137.03,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",354,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022363 del 29/12/2025",5450,0,214,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",36.34,36.34,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",355,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022407 del 29/12/2025",1322,0,871,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",17.96,17.96,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",356,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022391 del 29/12/2025",5192,0,213,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",11.1,11.1,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",357,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022428 del 29/12/2025",6357,0,216,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",600.29,600.29,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",358,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022368 del 29/12/2025",6357,0,216,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",7.29,7.29,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-21",359,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022384 del 29/12/2025",5450,0,214,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",25.05,25.05,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-01-22",360,1,"B5FC284652","SALDO Fatt.n. 3348199216 del 30/12/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLIMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT 2 SEMESTRE 2025",1314,0,284,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.004",629.26,629.26,"SCHINDLER S.P.A.",842990152,842990152]
[2026,1,"2026-01-22",361,1,"B958760560","SALDO Fatt.n. 355 del 31/12/2025 Servizio reperibilita gestione apertura e chiusura parcheggio P.za Della repubblica Nembro gennaio 2026",816,0,968,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",427,427,"CITYWARE PARKING S.R.L.",5176560281,5176560281]
[2026,1,"2026-01-22",362,1,"B04B07252E","SALDO Fatt.n. 614/E del 31/12/2025 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE INERENTE ALLA SICUREZZA E LA SALUTE NELLAMBIENTE DI LAVORO 2 SEMESTRE 2025",285,0,138,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.18.999",640.5,640.5,"NUOVA CPA SRL",3152380162,3152380162]
[2026,1,"2026-01-22",363,1,"B919E953F9","SALDO Fatt.n. 627/E del 31/12/2025 INCARICO PER LEFFETTUAZIONE DI CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO AL RISCHIO DA STRESS DA LAVORO CORRELATO",285,0,937,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.18.999",750,750,"NUOVA CPA SRL",3152380162,3152380162]
[2026,1,"2026-01-22",364,1,"B984FC8ACE","SALDO Fatt.n. 100 del 31/12/2025 ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICA/ADEGUAMENTO DI IMPIANTI ELETTRICI DI PIAZZA MATTEOTTI, SCUOLA SECONDARIA E PALASPORT",9693,0,1034,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",{"v":3718.47,"d":"3,718.47"},{"v":3718.47,"d":"3,718.47"},"E.D.P. ELETTROIMPIANTI DI PIETRO RADICI & C. SAS",2212590166,2212590166]
[2026,1,"2026-01-22",365,1,null,"SALDO Fatt.n. FPA 6/26 del 07/01/2026 WEBINAR SUAP",590000,0,938,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.999",352,352,"DIRITTOITALIA S.R.L.",11451290966,11451290966]
[2026,1,"2026-01-22",366,1,"B9B604D2C0","SALDO Fatt.n. 6/2026 del 14/01/2026 INTERVENTI DI RIPARAZIONE LAMPIONI DANNEGGIATI SUL TERRITORIO COMUNALE",9693,0,1069,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",{"v":1413.37,"d":"1,413.37"},{"v":1413.37,"d":"1,413.37"},"NEMBRINI SRL",2788370167,2788370167]
[2026,1,"2026-01-22",367,1,"B944B11EAE","ACCONTO Fatt.n. 25 del 14/01/2026 FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE",7300,0,943,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.004",592.79,592.79,"SPORT24 SRL",4214020168,4214020168]
[2026,1,"2026-01-22",368,1,"B944B11EAE","SALDO Fatt.n. 25 del 14/01/2026 FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE",5300,0,942,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.004",181.18,181.18,"SPORT24 SRL",4214020168,4214020168]
[2026,1,"2026-01-22",369,1,"B9E2D6781A","SALDO Fatt.n. 5026000264 del 15/01/2026 SERVIZIO DI HOSTING PROGRAMMA MANUTENZIONI COMUNALI ANNO 2026",305,0,65,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.006",320.25,320.25,"REGISTER SPA",4628270482,4628270482]
[2026,1,"2026-01-22",370,1,"B9B2E523FB","SALDO Fatt.n. V1 6/26 del 15/01/2026 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PARCHI ED EDIFICI COMUNALI",6359,0,1061,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",384.91,384.91,"EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC",3400280164,3400280164]
[2026,1,"2026-01-22",371,1,"B9B3121551","SALDO Fatt.n. 5/PA del 15/01/2026 INTERVENTO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA DA REMOTO IMPIANTI CLIMA E PRODUZIONE ACS IN USO PRESSO IL PALASPORT",8560,0,1064,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",488,488,"G.T.I. TECNOIMPIANTI SRL",1324610169,1324610169]
[2026,1,"2026-01-22",372,1,"B988FB9EED","EROGAZIONE CONTRIBUTO AL FINE DI CONTENERE IL COSTO DELLE RETTE APPLICATE AI CITTADINI NEMBRESI OSPITI DELLA STRUTTURA PER LANNO 2025 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 245 DEL 04/11/2025 - LIQ. DET. 33",6862,0,1004,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":60000,"d":"60,000.00"},{"v":60000,"d":"60,000.00"},"FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS",80024150163,1742130162]
[2026,1,"2026-01-22",373,1,null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA-COMMISSIONE CAMBIO MONETA DEL 16/01/26 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 10 -R. 169 del 16/01/2026)",370,0,77,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",9.12,9.12,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-01-22",374,1,null,"PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20260116 / 0595 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 14 -R. 248 del 20/01/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",0.96,16.8,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-01-22",374,2,null,"PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20260116 / 0593 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 13 -R. 247 del 20/01/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",15.84,16.8,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-01-22",375,1,null,"COMUNE DI NEMBRO-CODICE FISCALE: 00221710163 19/01/2026 (P. 18 -R. 255 del 21/01/2026)",815,0,702,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.10.001",67,775,"AGENZIA DELLE ENTRATE",6363391001,6363391001]
[2026,1,"2026-01-22",375,2,null,"COMUNE DI NEMBRO-CODICE FISCALE: 00221710163 19/01/2026 (P. 15 -R. 252 del 21/01/2026)",815,0,702,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.10.001",298,775,"AGENZIA DELLE ENTRATE",6363391001,6363391001]
[2026,1,"2026-01-22",375,3,null,"COMUNE DI NEMBRO-CODICE FISCALE: 00221710163 19/01/2026 (P. 17 -R. 254 del 21/01/2026)",815,0,702,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.10.001",410,775,"AGENZIA DELLE ENTRATE",6363391001,6363391001]
[2026,1,"2026-01-23",381,1,"Z543B0EC5C","SALDO Fatt.n. 303020/2025 del 10/12/2025 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)",3191,0,85,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",56.12,56.12,"INTRED SPA",11717020157,2018740981]
[2026,1,"2026-01-23",382,1,null,"COMUNE DI NEMBRO-CODICE FISCALE: 00221710163 19/01/2026 (P. 16 -R. 253 del 21/01/2026)",815,0,81,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.10.001",383,383,"AGENZIA DELLE ENTRATE",6363391001,6363391001]
[2026,1,"2026-01-23",384,1,null,"PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA RELATIVA ALLAUTOMEZZO DACIA DUSTER TARGATA YA679AX IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - LIQ. DET. 41",102,0,83,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.011",29.67,29.67,"REGIONE LOMBARDIA",80050050154,12874720159]
[2026,1,"2026-01-26",385,1,"B912ACF9EA","SALDO Fatt.n. PA05 del 30/12/2025 INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I LAVORATORI DEL COMUNE DI NEMBRO ANNO 2025",285,0,1019,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.18.999",{"v":2497.68,"d":"2,497.68"},{"v":2497.68,"d":"2,497.68"},"CLS CENTRO LAVORO & SICUREZZA SRL",3353580164,3353580164]
[2026,1,"2026-01-26",386,1,null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE MONETA DEL 23/01/2026 (P. 19 -R. 328 del 23/01/2026)",370,0,77,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",9.12,9.12,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-01-27",387,1,"B89FE6FD37","RICEVUTA N. 12 DEL 31/12/2025 FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA CENTRO CULTURA-EDICOLA BOMBARDIERI IVANA NEMBRO (BG) CIG: B89FE6FD37",3765,0,835,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.001",134.8,134.8,"EDICOLA CLOUDY'S DI CLAUDIA COLOMBO","CLMCLD04D68A794L",4858740162]
[2026,1,"2026-01-27",389,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 825500760572 del 17/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025-30.11.2025 POD IT001E16233392 Contatore 000000000000124495 kWh 106",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",-82.56,159.01,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-27",389,2,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500049275 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 183",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",69.39,159.01,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-27",389,3,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500037707 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 227",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",81.13,159.01,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-27",389,4,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500041463 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E16233392 Contatore 000000000000124495 kWh 109",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",91.05,159.01,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-27",390,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500049650 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 152",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",60.45,60.45,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-27",391,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500049651 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E27147262 Contatore 000000000000748803 kWh 281",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",96.6,96.6,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-27",392,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500049649 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E27147260 Contatore 000000000000046504 kWh 10",4160,0,188,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",15.32,15.32,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-27",393,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500052697 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 0",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",19.92,19.92,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-27",394,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500042068 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04030209 Contatore 000000000000033958 kWh 1879",6180,0,189,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",664.34,664.34,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-27",395,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500052696 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-18.12.2025 POD IT001E18733640 Contatore 000000000002175119 kWh 3",6180,0,189,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",20.69,20.69,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-27",396,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120260000312323 del 20/01/2026 FE000120260000000000312323B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",4155,0,201,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",240.83,240.83,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-01-27",397,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120260000312326 del 20/01/2026 FE000120260000000000312326B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",4155,0,201,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",4.61,4.61,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-01-27",398,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120260000312324 del 20/01/2026 FE000120260000000000312324B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",4155,0,201,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",181.19,181.19,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-01-27",399,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120260000312322 del 20/01/2026 FE000120260000000000312322B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",4155,0,201,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",85.35,85.35,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-01-27",400,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120260000312327 del 20/01/2026 FE000120260000000000312327B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",4155,0,201,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",171.53,171.53,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-01-27",401,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120260000312328 del 20/01/2026 FE000120260000000000312328B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",1331,0,197,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",59.64,59.64,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-01-27",402,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120260000312325 del 20/01/2026 FE000120260000000000312325B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",6182,0,202,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",{"v":1249,"d":"1,249.00"},{"v":1249,"d":"1,249.00"},"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-01-27",403,1,"B9C8C95F84","SALDO Fatt.n. 4269000059 del 19/01/2026 FORNITURA DI MATERIALE ALIMENTARE E DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ASILO NIDO",6170,0,1105,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",205.23,205.23,"ESSELUNGA S.P.A.",1255720169,4916380159]
[2026,1,"2026-01-27",404,1,"B584E3C2DE","SALDO Fatt.n. 000016-0CPA del 22/01/2026 COMPARTECIPAZIONE SPESE PROGETTI TIROCINIO F.G.",6868,0,158,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.05.999",84.18,84.18,"SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA AZIENDA SPECIALE",3228150169,3228150169]
[2026,1,"2026-01-29",405,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500000515 del 05/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E27271682 Contatore 000000000000175858 kWh 0",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",-1.23,274.87,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-29",405,2,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500049655 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04089653 Contatore 000000000000579982 kWh 790",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",276.1,274.87,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-29",406,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500005788 del 08/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E17755474 Contatore 000000000017755474 kWh 3468",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":1051.74,"d":"1,051.74"},{"v":1051.74,"d":"1,051.74"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-29",407,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500005823 del 08/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E16190492 Contatore 000000000016190492 kWh 6990",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":2191.3,"d":"2,191.30"},{"v":2191.3,"d":"2,191.30"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-29",408,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500005824 del 08/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04089696 Contatore 000000000004089696 kWh 6732",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":2543.52,"d":"2,543.52"},{"v":2543.52,"d":"2,543.52"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-29",409,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500043675 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E16364115 Contatore 000000000000250674 kWh 672",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",246.67,246.67,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-29",410,1,null,"IMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO N.371 DEL 17-09-2025 PROT. N.1660-2026 - 2 SEMESTRE 2025",120,0,495,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",5.88,5.88,"COMUNE DI ALZANO LOMBARDO",220080162,220080162]
[2026,1,"2026-01-29",411,1,"B7C78DD934","SALDO Fatt.n. 359/02 del 31/12/2025 Servizio assistenza agli attraversamenti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita DICEMBRE 2025",112,0,652,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",{"v":1030.9,"d":"1,030.90"},{"v":1030.9,"d":"1,030.90"},"CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS",2916620160,2916620160]
[2026,1,"2026-01-29",412,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500047159 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04089676 Contatore 000000000000376628 kWh 1408",104,0,175,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",471.51,471.51,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-29",413,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500049972 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E16396941 Contatore 000000000000039849 kWh 48",104,0,175,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",32.73,32.73,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-29",414,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120260000312332 del 20/01/2026 FE000120260000000000312332B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",105,0,193,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",980.99,980.99,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-01-29",415,1,"B9258A5F21","SALDO Fatt.n. 44/26 del 22/01/2026 MANUTENZIONE REVISIONE E TARATURA PERIODICA TRUCAM HD IN DOTAZIONE",102,0,925,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.011",{"v":1732.4,"d":"1,732.40"},{"v":1732.4,"d":"1,732.40"},"ELTRAFF Srl",8625900157,917650962]
[2026,1,"2026-01-29",416,1,"B93A1222E2","SALDO Fatt.n. 31/PA del 20/01/2026 Fornitura di abbigliamento invernale ai dipendenti del settore Polizia Locale individuati per il servizio di supporto alla Polizia Provincale di Sondrio in occasione delle Olimpiadi Milano/Cortina 2026",107,0,948,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.004",144.56,144.56,"PSP EQUIPEMENT SRL",3147590164,3147590164]
[2026,1,"2026-01-29",417,1,null,"ACCONTO Fatt.n. 5226001171 del 15/01/2026 SEND - SALDO REPORT DI 11/2025",110,0,1078,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",561.81,561.81,"PAGOPA S.P.A.",15376371009,15376371009]
[2026,1,"2026-01-29",418,1,null,"SALDO Fatt.n. 5226001171 del 15/01/2026 SEND - SALDO REPORT DI 11/2025",320,0,1079,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.16.002",{"v":1062.51,"d":"1,062.51"},{"v":1062.51,"d":"1,062.51"},"PAGOPA S.P.A.",15376371009,15376371009]
[2026,1,"2026-01-29",419,1,null,"PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20260123 / 0439 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 24 -R. 400 del 27/01/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",6.72,19.2,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-01-29",419,2,null,"PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20260123 / 0438 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 23 -R. 399 del 27/01/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",12.48,19.2,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-01-29",420,1,null,"DELEGHE FISCALI-CODICE FISCALE: 00221710163 22/01/2026 (P. 20 -R. 337 del 26/01/2026)",815,0,134,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.10.003",173,173,"AGENZIA DELLE ENTRATE",6363391001,6363391001]
[2026,1,"2026-01-29",421,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500047572 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04089693 Contatore 000000000000375376 kWh 0",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",90.28,90.28,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-29",422,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500045409 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E19090727 Contatore 000000000000130115 kWh 757",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",350.46,350.46,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-29",423,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500047158 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.11.2025-31.12.2025 POD IT001E27148054 Contatore 000000000000040647 kWh 245",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",85.63,85.63,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-29",424,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500036889 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04089657 Contatore 000000000000000381 kWh 1850",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",655.55,655.55,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-29",425,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500049656 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E11428881 Contatore 000000000003632662 kWh 13",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",16.07,16.07,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-29",426,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500049652 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E27152395 Contatore 000000000001463035 kWh 43",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",31.56,31.56,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-29",427,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500049657 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E16192742 Contatore 000000000001310398 kWh 165",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",84.56,84.56,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-29",428,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500045411 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04089616 Contatore 000000000000110083 kWh 811",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",308.76,308.76,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-29",429,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500052698 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E16214425 Contatore 000000000000311525 kWh 419",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",204.42,204.42,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-29",430,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500041466 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E11564318 Contatore 000000000004140897 kWh 13",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",16.09,16.09,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-29",431,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500037705 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E16264988 Contatore 000000000000025191 kWh 216",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",119.44,119.44,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-29",432,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500036890 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E16225519 Contatore 000000000000325104 kWh 55",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",34.62,34.62,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-29",433,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500049653 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04089604 Contatore 000000000000302797 kWh 694",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",281.19,281.19,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-29",434,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500049654 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E16192741 Contatore 000000000000305074 kWh 185",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",71.02,71.02,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-29",435,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500036888 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04030224 Contatore 000000000000000384 kWh 4825",2834,0,183,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":1407,"d":"1,407.00"},{"v":1407,"d":"1,407.00"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-30",436,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500041465 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04089613 Contatore 000000000000003303 kWh 290",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",142.48,142.48,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-30",437,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500036887 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04089714 Contatore 000000000000029578 kWh 1700",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",551.72,551.72,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-30",438,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500036891 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04030200 Contatore 000000000000009946 kWh 1719",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",649.63,649.63,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-30",439,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500047573 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E16192740 Contatore 000000000000330000 kWh 284",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",168.19,168.19,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-30",440,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500077574 del 23/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04030214 Contatore 000000000004030214 kWh 8487",3190,0,185,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":2421.31,"d":"2,421.31"},{"v":2421.31,"d":"2,421.31"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-01-30",441,1,null,"COMMISSIONI PARCHEGGIO-COMMISSIONI PARCHEGGIO (P. 27 -R. 421 del 29/01/2026)",370,0,77,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",9.12,9.12,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-01-30",442,1,"B61D3D0077","BANCA POPOLARE DI SONDRIO-BOLLI, SPESE E COMMISSIONI ES. 2025 (P. 25 -R. 419 del 29/01/2026)",370,0,301,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",627.7,627.7,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-01-30",443,1,"ZC43B5B5BD","3 RATA CONTRIBUTO 2025 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI DESTINATI AI GIOVANI A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO - PROGETTO AUTONOMIA LIQ. DET. 48",4195,0,274,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":7350,"d":"7,350.00"},{"v":7350,"d":"7,350.00"},"SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE",2004060162,2004060162]
[2026,1,"2026-01-30",444,1,"ZC43B5B5BD","CONTRIBUTO 2025 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INTERVENTI DESTINATI AI GIOVANI A FAVORE DI POTATREK LIQ. DET. 48",4195,0,275,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",500,500,"Potatrek-odv",95254030166]
[2026,1,"2026-01-30",445,1,null,"PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALLANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER LANNO 2026.",580,0,133,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.01.011",900,900,"ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZ.LE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI",99330670797,2035210794]
[2026,1,"2026-01-30",446,1,null,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELESCONEMBRO PER LUMINARIE NATALIZIE -2025/2026 - LIQ. DET. 60",8561,0,1152,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.02.003",{"v":4390,"d":"4,390.00"},{"v":4390,"d":"4,390.00"},"DELESCONEMBRO",95125480160,3073710166]
[2026,1,"2026-01-30",447,1,null,"PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGA CG748BC IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE - LIQ. DET. 65",810000,0,140,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",118.8,118.8,"REGIONE LOMBARDIA",80050050154,12874720159]
[2026,1,"2026-01-30",448,1,null,"PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO PORTER TARGA FT016GM IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE - LIQ. DET. 65",810000,0,140,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",31.95,31.95,"REGIONE LOMBARDIA",80050050154,12874720159]
[2026,1,"2026-01-30",449,1,null,"PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO PORTER TARGA GH202LY IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE - LIQ. DET. 65",810000,0,140,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",31.95,31.95,"REGIONE LOMBARDIA",80050050154,12874720159]
[2026,1,"2026-01-30",450,1,null,"PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE RIMORCHIO TARGA XA252MT IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE - LIQ. DET. 65",810000,0,140,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",25,25,"REGIONE LOMBARDIA",80050050154,12874720159]
[2026,1,"2026-01-30",451,1,null,"PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE RIMORCHIO TARGA AC56161 IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE - LIQ. DET. 65",810000,0,140,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",25,25,"REGIONE LOMBARDIA",80050050154,12874720159]
[2026,1,"2026-01-30",452,1,null,"PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE RIMORCHIO TARGA XA923VV IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE - LIQ. DET. 65",810000,0,140,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",25,25,"REGIONE LOMBARDIA",80050050154,12874720159]
[2026,1,"2026-01-30",453,1,null,"PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO PORTER TARGA HB431MP IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE - LIQ. DET. 65",810000,0,140,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",54.77,54.77,"REGIONE LOMBARDIA",80050050154,12874720159]
[2026,1,"2026-02-02",455,1,"B742C74ACF","SALDO Fatt.n. 2-FE del 08/01/2026 Comune di Nembro / Pedercini - Bergamelli. Mediazione n. 2212/2022 avanti allIstituto Superiore di Conciliazione di Bergamo. Determinazione n. 538 del 16 giugno 2025",450,0,528,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.002",{"v":4231.45,"d":"4,231.45"},{"v":4231.45,"d":"4,231.45"},"OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","OMISSIS","OMISSIS"]
[2026,1,"2026-02-02",457,1,"B99E89A952","SALDO Fatt.n. FATTPA 4 26 del 09/01/2026 FORNITURA DI DISSUASORI STRADALI DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE",10872,0,1033,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.999",{"v":3324.5,"d":"3,324.50"},{"v":3324.5,"d":"3,324.50"},"BENITO ARREDO URBANO s.r.l.",7320640969,7320640969]
[2026,1,"2026-02-02",458,1,"B91A0B4412","SALDO Fatt.n. 2026.2A del 20/01/2026 Manutenzione e sorveglianza annuale con passaggio semestrale estintori Palazzetto dello Sport",4291,0,926,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",366,366,"STC S.R.L.",2002830186,2002830186]
[2026,1,"2026-02-02",459,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500045429 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04274232 Contatore 000000000001829893 kWh 0",6356,0,190,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",19.92,19.92,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-02-02",460,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500041462 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E11373308 Contatore 000000000003209963 kWh 17",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",17.2,17.2,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-02-02",461,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500041464 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04303683 Contatore 000000000000115302 kWh 0",80,0,174,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",12.65,12.65,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-02-02",462,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500042067 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E17321739 Contatore 000000000000033926 kWh 541",1327,0,182,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",196.33,196.33,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-02-02",463,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500037706 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04089667 Contatore 000000000000574044 kWh 30",6356,0,190,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",27.93,27.93,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-02-02",464,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500041461 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E10483675 Contatore 000000000000050766 kWh 18",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",17.47,17.47,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-02-02",465,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500042677 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04030218 Contatore 000000000000351607 kWh 0",1327,0,182,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",90.28,90.28,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-02-02",466,1,"B624F8DD23","ACCONTO Fatt.n. 826500042680 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04030196 Contatore 000000000000000391 kWh 4800",80,0,174,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":1326.35,"d":"1,326.35"},{"v":1326.35,"d":"1,326.35"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-02-02",467,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500042680 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04030196 Contatore 000000000000000391 kWh 4800",80,0,89,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",183.64,183.64,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-02-02",468,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500042681 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E27196832 Contatore 000000000000048609 kWh 18",1308,0,178,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",17.47,17.47,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-02-02",469,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500042678 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04274225 Contatore 000000000000000318 kWh 275",1327,0,182,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",125.27,125.27,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-02-02",470,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500049273 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04089630 Contatore 000000000000307950 kWh 52",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",15.37,15.37,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-02-02",471,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500042679 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E19488091 Contatore 000000000000348120 kWh 970",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",280.72,280.72,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-02-02",472,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500045410 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04089687 Contatore 000000000000004743 kWh 914",1307,0,177,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",339.59,339.59,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-02-02",473,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500045428 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E27150258 Contatore 000000000001135050 kWh 41",6356,0,190,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",30.89,30.89,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-02-02",474,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500050820 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E18164087 Contatore 000000000004588613 kWh 6",6356,0,190,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",21.53,21.53,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-02-02",475,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500039478 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04089642 Contatore 000000000000309123 kWh 162",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",47.7,47.7,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-02-02",476,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500052699 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04089596 Contatore 000000000004089596 kWh 510",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",147.01,147.01,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-02-02",477,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500049274 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E16125223 Contatore 000000000000352854 kWh 180",1327,0,182,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",110.11,110.11,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-02-02",478,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500042668 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 kWh 41216",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":11989.84,"d":"11,989.84"},{"v":11989.84,"d":"11,989.84"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-02-02",479,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500042682 del 19/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E16046126 Contatore 000000000000354617 kWh 3",1317,0,180,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",20.73,20.73,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-02-02",480,1,"B7E2A618CC","SALDO Fatt.n. 826500069089 del 20/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04274226 Contatore 000000000000000389 kWh 2800",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",792.74,792.74,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-02-02",481,1,"B0F022769D","SALDO Fatt.n. 826500076519 del 22/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.06.2025 POD IT001E17321739 Contatore 000000000000033926 kWh 8477",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":2733.35,"d":"2,733.35"},{"v":2733.35,"d":"2,733.35"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-02-02",482,1,"B5F73C5A95","ACCONTO Fatt.n. FE000120260000312329 del 20/01/2026 FE000120260000000000312329B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",330,0,194,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",{"v":1060.71,"d":"1,060.71"},{"v":1060.71,"d":"1,060.71"},"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-02-02",483,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120260000312329 del 20/01/2026 FE000120260000000000312329B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",330,0,109,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",118.68,118.68,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-02-02",484,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120260000312330 del 20/01/2026 FE000120260000000000312330B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",330,0,194,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",181.34,181.34,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-02-02",485,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120260000312331 del 20/01/2026 FE000120260000000000312331B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",1305,0,195,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",655.87,655.87,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-02-02",486,1,"B64BB78FB1","ACCONTO Fatt.n. 7/2026 del 14/01/2026 SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2025",7430,0,369,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":1826.5,"d":"1,826.50"},{"v":1826.5,"d":"1,826.50"},"NEMBRINI SRL",2788370167,2788370167]
[2026,1,"2026-02-02",487,1,"B64BB78FB1","SALDO Fatt.n. 7/2026 del 14/01/2026 SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2025",7430,0,369,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":5479.51,"d":"5,479.51"},{"v":5479.51,"d":"5,479.51"},"NEMBRINI SRL",2788370167,2788370167]
[2026,1,"2026-02-02",488,1,"B150E6B1F0","SALDO Fatt.n. 0050010014 del 20/01/2026 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME GENNAIO 2026",811000,0,423,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.002",732,732,"E-VAI S.r.l. con socio unico",9541470960,9541470960]
[2026,1,"2026-02-02",489,1,"B245381328","SALDO Fatt.n. 7/2026 del 27/01/2026 INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA DELLE OPERE DI RISANAMENTO AREA ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DA VINCI - LONNO",11886,0,597,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.012",{"v":4783.38,"d":"4,783.38"},{"v":4783.38,"d":"4,783.38"},"CARRARA IVAN","CRRVNI68R18A794J",2436770164]
[2026,1,"2026-02-02",491,1,"B81A66FE60","SALDO Fatt.n. 3-FE del 28/01/2026 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI PER LANNO 2025",12310,0,710,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.012",{"v":3074.4,"d":"3,074.40"},{"v":3074.4,"d":"3,074.40"},"OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","OMISSIS","OMISSIS"]
[2026,1,"2026-02-02",497,1,"B6E4DDF285","ACCONTO Fatt.n. 7X05437847 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott-Nov",3191,0,473,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",36.6,36.6,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-02-02",498,1,"B6E4DDF285","ACCONTO Fatt.n. 7X05437847 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott-Nov",3191,0,473,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",91.4,91.4,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-02-02",499,1,"B6E4DDF285","ACCONTO Fatt.n. 7X05437847 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott-Nov",6177,0,474,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",188.6,188.6,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-02-02",500,1,"B6E4DDF285","ACCONTO Fatt.n. 7X05437847 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott-Nov",6177,0,474,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",40.3,40.3,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-02-02",501,1,"B6E4DDF285","ACCONTO Fatt.n. 7X05437847 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott-Nov",785,0,472,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.002",171.04,171.04,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-02-02",502,1,"B6E4DDF285","ACCONTO Fatt.n. 7X05437847 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott-Nov",785,0,472,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.002",21.35,21.35,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-02-02",503,1,"B6E4DDF285","ACCONTO Fatt.n. 7X05437847 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott-Nov",321,0,1156,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",45.41,45.41,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-02-02",504,1,"B6E4DDF285","SALDO Fatt.n. 7X05437847 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott-Nov",103,0,475,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",37.3,37.3,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-02-04",505,1,null,"IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - GENNAIO 2026",8572,0,145,"Uscite correnti","Altre spese correnti","1.10.03.01.001",{"v":4763.62,"d":"4,763.62"},{"v":4763.62,"d":"4,763.62"},"AGENZIA DELLE ENTRATE",6363391001,6363391001]
[2026,1,"2026-02-04",507,1,"B7480E166D","SALDO Fatt.n. 47/PA del 21/01/2026 mantenimento cani 2 semestre 2025",2691,0,532,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.011",504.71,504.71,"RIFUGIO DEL CANE",95138090162,3055920163]
[2026,1,"2026-02-04",508,1,"B9C6416469","SALDO Fatt.n. 151/PA del 16/01/2026 Segnalazioni qualificate allagenzia delle entrate (compartecipazione) anno 2025",592,0,1100,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",820.47,820.47,"FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS",2383950983,2383950983]
[2026,1,"2026-02-04",509,1,"Z6B39F2652","SALDO Fatt.n. 11362/2026 del 13/01/2026 VIA ROMA, 13 - NEMBRO (BG)",321,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",335.5,335.5,"INTRED SPA",11717020157,2018740981]
[2026,1,"2026-02-04",510,1,"B4EC28118B","SALDO Fatt.n. 11976/2026 del 13/01/2026 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 10 - NEMBRO (BG)",321,0,1126,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",104.92,104.92,"INTRED SPA",11717020157,2018740981]
[2026,1,"2026-02-04",511,1,"B96188A06F","SALDO Fatt.n. 6 / 5644 / 2025 del 31/12/2025 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 4 TRIMESTRE 2025",585,0,973,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",250.1,250.1,"ALMA S.P.A.",572290047,572290047]
[2026,1,"2026-02-04",512,1,"B747F2F049","SALDO Fatt.n. 7 / 1 / 2026 del 07/01/2026 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 4 TRIMESTRE 2025",585,0,527,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",268.4,268.4,"ALMA S.P.A.",572290047,572290047]
[2026,1,"2026-02-04",513,1,"B1582DFB91","SALDO Fatt.n. 2026120000678 del 15/01/2026 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 4 TRIMESTRE 2025",119,0,845,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",{"v":2411.88,"d":"2,411.88"},{"v":2411.88,"d":"2,411.88"},"ABACO S.P.A.",2391510266,2391510266]
[2026,1,"2026-02-04",514,1,"B1582DFB91","SALDO Fatt.n. 2026120000677 del 15/01/2026 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 4 TRIMESTRE 2025",119,0,845,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",{"v":4703.49,"d":"4,703.49"},{"v":4703.49,"d":"4,703.49"},"ABACO S.P.A.",2391510266,2391510266]
[2026,1,"2026-02-04",515,1,"B9C65DBA3B","SALDO Fatt.n. 0002102923 del 26/01/2026 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA LEGALMAIL (COMUNENEMBRO@LEGALMAIL.IT - FATTURENEMBRO@LEGALMAIL.IT) ANNUALE",121,0,64,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.19.007",286.7,286.7,"MAGGIOLI S.P.A.",6188330150,2066400405]
[2026,1,"2026-02-04",516,1,"Z483CB9DEF","SALDO Fatt.n. FA-2026-102 del 28/01/2026 CONSERVAZIONE DOCUMENTALE 2025",121,0,908,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.19.007",303,303,"REGIONE EMILIA-ROMAGNA",80062590379,2086690373]
[2026,1,"2026-02-04",517,1,"B9B5DEEDD3","SALDO Fatt.n. 145 del 28/01/2026 CONTRATTO DI ASSISTENZA FULL ASSITANCE - MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO SISTEMA MATRIX F22-P UBICATA PRESSO LUFFICIO SEGRETERIA anno 2026",300,0,1072,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.003",409.63,409.63,"FRANCOPOST S.R.L.",1228580153,1228580153]
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[2026,1,"2026-02-06",559,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022400 del 29/12/2025",3787,0,211,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",33.06,33.06,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
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[2026,1,"2026-02-06",561,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022371 del 29/12/2025",2992,0,209,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",16.78,16.78,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-02-06",562,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022410 del 29/12/2025",2836,0,208,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",208.8,208.8,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-02-06",563,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022420 del 29/12/2025",3787,0,211,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",10.34,10.34,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-02-06",564,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022398 del 29/12/2025",3787,0,211,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",6.99,6.99,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-02-06",565,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022409 del 29/12/2025",2836,0,208,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",18.45,18.45,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-02-06",566,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022399 del 29/12/2025",3787,0,211,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",6.99,6.99,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-02-06",567,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022394 del 29/12/2025",3193,0,210,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",660.95,660.95,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-02-06",568,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022389 del 29/12/2025",2992,0,209,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",749.58,749.58,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-02-06",569,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022369 del 29/12/2025",6515,0,217,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",708.35,708.35,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-02-06",570,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022392 del 29/12/2025",2992,0,209,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",231.03,231.03,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-02-06",571,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022375 del 29/12/2025",2992,0,209,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",164.52,164.52,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-02-06",572,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022390 del 29/12/2025",2992,0,209,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",273.72,273.72,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-02-06",573,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022372 del 29/12/2025",2992,0,209,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",17.5,17.5,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-02-06",574,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022365 del 29/12/2025",3787,0,211,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",7.69,7.69,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-02-06",575,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022380 del 29/12/2025",2992,0,209,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",18.91,18.91,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-02-06",576,1,null,"SALDO Fatt.n. 202520022393 del 29/12/2025",2992,0,209,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",126.93,126.93,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-02-09",577,1,"B9C3DF5D5E","SALDO Fatt.n. 0008420 del 21/01/2026 BUONO CARBURANTE ANNO 2026",161,0,142,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.002",888.09,888.09,"ITALIANA PETROLI",51570893,51570893]
[2026,1,"2026-02-09",578,1,"B9C26EDBD6","SALDO Fatt.n. 0008373 del 12/01/2026 BUONO BENZINA CONSIP ELETTRONICO",7330,0,135,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.002",{"v":6564.05,"d":"6,564.05"},{"v":6564.05,"d":"6,564.05"},"ITALIANA PETROLI",51570893,51570893]
[2026,1,"2026-02-10",580,1,null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 - LIQ. DET. 75",4194,0,1137,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",758.57,758.57,"SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE",2004060162,2004060162]
[2026,1,"2026-02-10",581,1,null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 - LIQ. DET. 75",4194,0,1005,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",394.67,394.67,"SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE",2004060162,2004060162]
[2026,1,"2026-02-10",582,1,null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DICEMBRE 2025 - LIQ. DET. 78",4194,0,1005,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",552.9,552.9,"BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUS",3683860161,3683860161]
[2026,1,"2026-02-10",583,1,null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DICEMBRE 2025 - LIQ. DET. 77",4194,0,1005,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",832.86,832.86,"GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",3856570167,3856570167]
[2026,1,"2026-02-10",584,1,null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DICEMBRE 2025 - LIQ. DET. 76",4194,0,1005,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",440,440,"SER.e.N.A. Cooperativa Sociale",1957640160,1957640160]
[2026,1,"2026-02-10",585,1,null,"QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 ALLASSOCIAZIONE COORDINAMENTO PROVINCIALE BERGAMASCO ENTI LOCALI PER LA PACE - LIQ. DET. 94",580,0,155,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.01.011",500,500,"COORDINAMENTO PROV.LE BERG. EE.LL. PER LA PACE",95154900161,95154900161]
[2026,1,"2026-02-10",586,1,null,"LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA FISSA CUC ANNO 2026 DI ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA - LIQ. DET. 74",580,0,144,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.01.011",{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00"},"CUC AREA VASTA BRESCIA",80008750178]
[2026,1,"2026-02-10",587,1,"DIVERSI","PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA ITAS ASS.NI AG. METI SRL PERIODO - 30/06/24- 30/06/25 - BROKER ASSICURATIVO VERLINGUE - DI TRENTO (TN) - (CIG. ZAC3AD84E9) - LIQ. DET. 92",540,0,154,"Uscite correnti","Altre spese correnti","1.10.04.01.999",962,962,"VERLINGUE S.P.A.",1628540229,1628540229]
[2026,1,"2026-02-10",588,1,"DIVERSI","PAGAMENTO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY XL INSURANCE AG.KRM UNDERWRITING SRL PERIODO - 30/06/24- 30/06/25 - BROKER ASSICURATIVO VERLINGUE - DI TRENTO (TN) - (CIG. 9886977F83) - LIQ. DET. 92",540,0,154,"Uscite correnti","Altre spese correnti","1.10.04.01.999",{"v":1233.02,"d":"1,233.02"},{"v":1233.02,"d":"1,233.02"},"VERLINGUE S.P.A.",1628540229,1628540229]
[2026,1,"2026-02-10",589,1,"DIVERSI","PAGAMENTO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY XL INSURANCE AG.KRM UNDERWRITING SRL PERIODO - 30/06/25- 30/06/26 - BROKER ASSICURATIVO VERLINGUE - DI TRENTO (TN) - (CIG. 9886977F83) - LIQ. DET. 92",540,0,154,"Uscite correnti","Altre spese correnti","1.10.04.01.999",{"v":2466.04,"d":"2,466.04"},{"v":2466.04,"d":"2,466.04"},"VERLINGUE S.P.A.",1628540229,1628540229]
[2026,1,"2026-02-10",590,1,"DIVERSI","PAGAMENTO POLIZZA R.C.T./R.C.O. LLOYDS INS. BRU C/O AIB EEPP PERIODO - 30/06/24- 30/06/25 - BROKER ASSICURATIVO VERLINGUE - DI TRENTO (TN) - (CIG. 9783229FF4) - LIQ. DET. 92",540,0,154,"Uscite correnti","Altre spese correnti","1.10.04.01.999",{"v":4690.73,"d":"4,690.73"},{"v":4690.73,"d":"4,690.73"},"VERLINGUE S.P.A.",1628540229,1628540229]
[2026,1,"2026-02-11",592,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI PER SERVIZI ALLA PERSONA - LIQ. DET. 100",6870,0,951,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",735,735,"MORTICELLA PATRIZIA","MRTPRZ78E49B393Y"]
[2026,1,"2026-02-11",593,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI PER SERVIZI SCOLASTICI - LIQ. DET. 100",6870,0,951,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",136.29,136.29,"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.",1424360160,1424360160]
[2026,1,"2026-02-11",594,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI PER SERVIZI SCOLASTICI - LIQ. DET. 100",6870,0,951,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",64.9,64.9,"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.",1424360160,1424360160]
[2026,1,"2026-02-12",595,1,"B9C8C95F84","SALDO Fatt.n. 4269000139 del 05/02/2026 FORNITURA DI MATERIALE ALIMENTARE E DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ASILO NIDO",6170,0,1105,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",127.1,127.1,"ESSELUNGA S.P.A.",1255720169,4916380159]
[2026,1,"2026-02-12",596,1,"B650089E84","ACCONTO Fatt.n. 7/E del 06/02/2026 INTEGRAZIONE ALLE RETTE DI RICOVERO DI CITTADINI NEMBRESI PRIMA TRANCHE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2025",6860,0,363,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":2915.7,"d":"2,915.70"},{"v":2915.7,"d":"2,915.70"},"FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS",80024150163,1742130162]
[2026,1,"2026-02-12",597,1,"B650089E84","SALDO Fatt.n. 7/E del 06/02/2026 INTEGRAZIONE ALLE RETTE DI RICOVERO DI CITTADINI NEMBRESI PRIMA TRANCHE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2025",6860,0,803,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":5000,"d":"5,000.00"},{"v":5000,"d":"5,000.00"},"FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS",80024150163,1742130162]
[2026,1,"2026-02-12",598,1,"B46592A386","SALDO Fatt.n. 9600957225 del 31/01/2026 FORNITURA CARBURANTE",6905,0,1119,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.002",38.58,38.58,"IP PLUS S.R.L.",17851171003,17851171003]
[2026,1,"2026-02-12",599,1,"B9C4929C1E","SALDO Fatt.n. 0008421 del 21/01/2026 ACQUISTO BUONI BENZINA",6905,0,88,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.002",{"v":1135.14,"d":"1,135.14"},{"v":1135.14,"d":"1,135.14"},"ITALIANA PETROLI",51570893,51570893]
[2026,1,"2026-02-12",600,1,"B520A4D73F","SALDO Fatt.n. 164/01 del 31/01/2026 SPORTELLO SPORTELLO ALZHEIMER di Nembro",4194,0,552,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",895.13,895.13,"SER.e.N.A. Cooperativa Sociale",1957640160,1957640160]
[2026,1,"2026-02-12",601,1,"97846260D0","SALDO Fatt.n. 548/PA del 10/02/2026 SegnalazioniQualificate - Segnalazioni qualificate allagenzia delle entrate (compartecipazi",585,0,854,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",250.93,250.93,"FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS",2383950983,2383950983]
[2026,1,"2026-02-13",602,1,"ZD43CD24A3","SALDO Fatt.n. 539/PA del 10/02/2026 SegnalazioniQualificate - Segnalazioni qualificate allagenzia delle entrate anni 2022 e 2023",585,0,926,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",{"v":4525.1,"d":"4,525.10"},{"v":4525.1,"d":"4,525.10"},"FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS",2383950983,2383950983]
[2026,1,"2026-02-13",603,1,"Z29298EB72","SALDO Fatt.n. 544/PA del 10/02/2026 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE DICEMBRE 2025",9264,0,1154,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.03.999",0.04,580.6,"FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS",2383950983,2383950983]
[2026,1,"2026-02-13",603,2,"Z29298EB72","SALDO Fatt.n. 543/PA del 10/02/2026 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE DICEMBRE 2025",9264,0,1154,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.03.999",580.56,580.6,"FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS",2383950983,2383950983]
[2026,1,"2026-02-16",604,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI IN CONDIZIONE DI PARZIALE NON AUTOSUFFICIENZA O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE",6870,0,951,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00"},"FRIGENI ANNAMARIA","FRGNMR44C62A794B"]
[2026,1,"2026-02-16",605,1,null,"2 RATA CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO PER GESTIONE PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2025/2026 - LIQ. DET. 905",3462,0,832,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.01.002",{"v":19408,"d":"19,408.00"},{"v":19408,"d":"19,408.00"},"ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO",95118440163]
[2026,1,"2026-02-16",606,1,null,"ADESIONE ALLANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE) CON SEDE A CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - ANNO 2026 - (PAGAMENTO QUOTA ORDINARIA - EX QUOTA E).",580,0,955,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.01.011",{"v":1120,"d":"1,120.00"},{"v":1120,"d":"1,120.00"},"ANUSCA SRL",1897431209,1897431209]
[2026,1,"2026-02-16",607,1,"A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 1747 del 30/01/2026 FORNITURA DVD",10546,0,251,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",-16.3,167.85,"LEGGERE S.R.L.",2511020162,2511020162]
[2026,1,"2026-02-16",607,2,"A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 1744 del 30/01/2026 FORNITURA DVD",10546,0,251,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",184.15,167.85,"LEGGERE S.R.L.",2511020162,2511020162]
[2026,1,"2026-02-16",608,1,"A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 1748 del 30/01/2026 FORNITURA LIBRI",10546,0,251,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",-34.23,{"v":1523.64,"d":"1,523.64"},"LEGGERE S.R.L.",2511020162,2511020162]
[2026,1,"2026-02-16",608,2,"A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 1745 del 30/01/2026 FORNITURA LIBRI",10546,0,251,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",{"v":1557.87,"d":"1,557.87"},{"v":1523.64,"d":"1,523.64"},"LEGGERE S.R.L.",2511020162,2511020162]
[2026,1,"2026-02-16",609,1,"A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 395 del 22/01/2026 FORNITURA DVD",10546,0,251,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",{"v":1457.3,"d":"1,457.30"},{"v":1457.3,"d":"1,457.30"},"LEGGERE S.R.L.",2511020162,2511020162]
[2026,1,"2026-02-16",610,1,"A0513B2BB1","ACCONTO Fatt.n. 396 del 22/01/2026 FORNITURA DVD",10546,0,251,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",7.84,7.84,"LEGGERE S.R.L.",2511020162,2511020162]
[2026,1,"2026-02-16",611,1,"A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 396 del 22/01/2026 FORNITURA DVD",10546,0,251,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",776.86,776.86,"LEGGERE S.R.L.",2511020162,2511020162]
[2026,1,"2026-02-16",612,1,"A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 1746 del 30/01/2026 FORNITURA LIBRI",10546,0,251,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",16.3,16.3,"LEGGERE S.R.L.",2511020162,2511020162]
[2026,1,"2026-02-18",613,1,"B9AEC08FE1","SALDO Fatt.n. 1626002692 del 19/01/2026 Diritti amministrativi di procedura",3796,0,1057,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",293.03,293.03,"S.I.A.E.",1336610587,987061009]
[2026,1,"2026-02-18",614,1,"B9AEC08FE1","SALDO Fatt.n. 1626004932 del 05/02/2026 Diritti amministrativi di procedura",3796,0,1057,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",278.44,278.44,"S.I.A.E.",1336610587,987061009]
[2026,1,"2026-02-18",615,1,"B7C00C5E72","SALDO Fatt.n. 2/V del 08/02/2026 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PALASPORT COMUNALE SITO IN VIA FAMIGLIA RICCARDI 2 - VS DETERMINA N 663 DEL 28/07/2025 - V ACCONTO + QUOTA EVENTO GIORNALIERO",6494,0,627,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":2867,"d":"2,867.00"},{"v":2867,"d":"2,867.00"},"A.D. SERIANA BASKET 75",2045230162,2045230162]
[2026,1,"2026-02-18",616,1,"B80DD97091","SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2026 Servizio di trasporto alunni diversamente abili e accompagnatori",3401,0,707,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.002",{"v":8042.85,"d":"8,042.85"},{"v":8042.85,"d":"8,042.85"},"LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE",1688600160,1688600160]
[2026,1,"2026-02-18",617,1,"B810E35F50","SALDO Fatt.n. CBG000008/2026 del 26/01/2026 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO DI LINEA GENNAIO 2026",3401,0,724,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.002",{"v":7975,"d":"7,975.00"},{"v":7975,"d":"7,975.00"},"ARRIVA ITALIA S.R.L.",5950660968,5950660968]
[2026,1,"2026-02-18",618,1,"Z6E3C50310","CANONE LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA NEMBRO VIANA FEBBRAIO 2026 (CIG:Z6E3C50310) - LIQ. DET. 107",3511,0,932,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.001",254.81,254.81,"OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI",80016970164]
[2026,1,"2026-02-18",619,1,"B9ADE934FD","SALDO Fatt.n. 4 del 23/01/2026 FORNITURA E POSA IN OPERA SCHERMATURE SOLARI DA DESTINARE ALLISTITUTO COMPRENSIVO E. TALPINO DI NEMBRO",10544,0,1103,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.03.999",{"v":5819.4,"d":"5,819.40"},{"v":5819.4,"d":"5,819.40"},"OROBIC TENDE SRL",3871120162,3871120162]
[2026,1,"2026-02-18",623,1,null,"DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO",45,0,56,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.02.999",{"v":1285.12,"d":"1,285.12"},{"v":1285.12,"d":"1,285.12"},"PERSONALE DIPENDENTE"]
[2026,1,"2026-02-18",624,1,null,null,45,0,1160,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.02.999",371.11,371.11,"PERSONALE DIPENDENTE"]
[2026,1,"2026-02-18",632,1,null,"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI FEBBRAIO",440,0,1,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.01.001",{"v":11799,"d":"11,799.00"},{"v":11799,"d":"11,799.00"},"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI"]
[2026,1,"2026-02-18",633,1,null,"INPS - MESE DI FEBBRAIO",440,0,51,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.01.001",{"v":1254.47,"d":"1,254.47"},{"v":1254.47,"d":"1,254.47"},"ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.",80078750587,2121151001]
[2026,1,"2026-02-18",634,1,null,"DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO",440,0,162,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.01.001",{"v":1880,"d":"1,880.00"},{"v":1880,"d":"1,880.00"},"PERSONALE DIPENDENTE"]
[2026,1,"2026-02-18",677,1,"B086A51DF5","SALDO Fatt.n. 90/PA del 20/01/2026 PIATTAFORMA COMUNE FACILE - GESTIONE CEDOLE LIBRARIE anno 2026",3060,0,238,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.002",{"v":1403,"d":"1,403.00"},{"v":1403,"d":"1,403.00"},"YAMME S.R.L.",4289900161,4289900161]
[2026,1,"2026-02-18",678,1,"B9C27B61B8","SALDO Fatt.n. 114 del 31/01/2026 Fornitura tappeti presso biblioteca",3555,0,1102,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",{"v":1190.72,"d":"1,190.72"},{"v":1190.72,"d":"1,190.72"},"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.",2226530166,2226530166]
[2026,1,"2026-02-18",679,1,"B9D33F921F","SALDO Fatt.n. 115 del 31/01/2026 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE GENNAIO 2026",6494,0,1132,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":5314.87,"d":"5,314.87"},{"v":5314.87,"d":"5,314.87"},"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.",2226530166,2226530166]
[2026,1,"2026-02-18",680,1,"B9D33F921F","SALDO Fatt.n. 202 del 31/01/2026 Servizio di pulizia edifici culturali gennaio 2026",6494,0,1132,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":1141.82,"d":"1,141.82"},{"v":1141.82,"d":"1,141.82"},"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.",2226530166,2226530166]
[2026,1,"2026-02-18",681,1,"B9D33F921F","SALDO Fatt.n. 200 del 31/01/2026 Servizio di pulizia edifici culturali gennaio 2026",3764,0,1130,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":3787.89,"d":"3,787.89"},{"v":3787.89,"d":"3,787.89"},"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.",2226530166,2226530166]
[2026,1,"2026-02-18",682,1,"B9D33F921F","SALDO Fatt.n. 201 del 31/01/2026 Servizio di pulizia edifici culturali gennaio 2026",3782,0,1131,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",245.11,245.11,"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.",2226530166,2226530166]
[2026,1,"2026-02-19",683,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2025 - PERRONE JUAN CARLOS",7194,0,954,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.05.999",650,650,"VILLAGGIO ZILIOLI",95048290167]
[2026,1,"2026-02-19",684,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2025 - SARTORI LUCA",7194,0,954,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.05.999",{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00"},"VILLAGGIO ZILIOLI",95048290167]
[2026,1,"2026-02-19",685,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2025 - LIQ. DET. 111",7194,0,954,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.05.999",400,400,"SARTORI LUCA","SRTLCU71D24A794U"]
[2026,1,"2026-02-19",686,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2025 - PEZZOTTA DANIELLA",7194,0,954,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.05.999",579.09,579.09,"VILLAGGIO ZILIOLI",95048290167]
[2026,1,"2026-02-19",687,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2025 - EL MIDALI MBARKA",7194,0,954,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.05.999",340,340,"VILLAGGIO ZILIOLI",95048290167]
[2026,1,"2026-02-19",688,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2025 - RUGGERI MARIALUIGIA",7194,0,954,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.05.999",{"v":1000,"d":"1,000.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00"},"VILLAGGIO ZILIOLI",95048290167]
[2026,1,"2026-02-19",689,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2025 - CARRARA ELENA",7194,0,954,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.05.999",430,430,"VILLAGGIO ZILIOLI",95048290167]
[2026,1,"2026-02-19",690,1,null,"LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - ANNO 2026 - LIQ. DET. 118",580,0,171,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.01.011",{"v":2987.08,"d":"2,987.08"},{"v":2987.08,"d":"2,987.08"},"AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE",13756881002,13756881002]
[2026,1,"2026-02-20",693,1,"B9EE50B3A3","SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2026 Fornitura giornali del mese di Gennaio 2026",3765,0,74,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.001",145.5,145.5,"EDICOLA CLOUDY'S DI CLAUDIA COLOMBO","CLMCLD04D68A794L",4858740162]
[2026,1,"2026-02-20",694,1,"B92BF17984","SALDO Fatt.n. 16 del 22/01/2026 Servizio di comunicazione visiva e marketing territoriale per lAmministrazione del Comune di Nembro anno 2026",124,0,922,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.19.001",{"v":1220,"d":"1,220.00"},{"v":1220,"d":"1,220.00"},"ARERA SOLUTIONS S.R.L.",4856050168,4856050168]
[2026,1,"2026-02-20",695,1,"B9C3FA410E","SALDO Fatt.n. 0008392 del 16/01/2026 BUONI BENZINA",6492,0,80,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.012",296.12,296.12,"ITALIANA PETROLI",51570893,51570893]
[2026,1,"2026-02-20",696,1,"B70A4B6029","ACCONTO Fatt.n. 3 del 19/01/2026 Interventi di fornitura e posa tratti di barriere stradali danneggiate in Via Moroni",9693,0,499,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",{"v":2806,"d":"2,806.00"},{"v":2806,"d":"2,806.00"},"OBERTI G. SRL",3234390163,3234390163]
[2026,1,"2026-02-20",697,1,"B70A4B6029","SALDO Fatt.n. 3 del 19/01/2026 Interventi di fornitura e posa tratti di barriere stradali danneggiate in Via Moroni",1309,0,498,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":2928,"d":"2,928.00"},{"v":2928,"d":"2,928.00"},"OBERTI G. SRL",3234390163,3234390163]
[2026,1,"2026-02-20",698,1,"B13168F5AB","SALDO Fatt.n. 2026A000000560 del 21/01/2026 CANONE SIM PER STAZIONE IDROMETRICA",785,0,398,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.002",12.2,12.2,"WIND TRE SPA",2517580920,13378520152]
[2026,1,"2026-02-20",699,1,"B8E528BE0E","SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/01/2026 INCARICO PROFESSIONALE DI RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELL EX SCUOLA DI GAVARNO",770,0,905,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni immateriali","2.02.03.05.001",{"v":1281,"d":"1,281.00"},{"v":1281,"d":"1,281.00"},"EFESTO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A R.L.",4344420163,4344420163]
[2026,1,"2026-02-20",700,1,"B7F63765D9","SALDO Fatt.n. 6/A del 27/01/2026 INTERVENTI DI ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLANTI AREE VERDI COMUNALI",10871,0,665,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.014",{"v":3538,"d":"3,538.00"},{"v":3538,"d":"3,538.00"},"OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","OMISSIS","OMISSIS"]
[2026,1,"2026-02-20",701,1,"B7F62B0275","SALDO Fatt.n. 7/A del 27/01/2026 INTERVENTI DI ABBATTIMENTO N. 6 PIANTE PRESSO LE AREE DEL CENTRO SPORTIVO SALETTI",10871,0,664,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.014",{"v":3050,"d":"3,050.00"},{"v":3050,"d":"3,050.00"},"OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","OMISSIS","OMISSIS"]
[2026,1,"2026-02-20",702,1,"B7F63765D9","SALDO Fatt.n. 8/A del 27/01/2026 INTERVENTI DI ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLANTI AREE VERDI COMUNALI",9697,0,666,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",854,854,"OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","OMISSIS","OMISSIS"]
[2026,1,"2026-02-20",703,1,null,"SALDO Fatt.n. 202620000796 del 23/01/2026",6357,0,216,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",{"v":5225.77,"d":"5,225.77"},{"v":5225.77,"d":"5,225.77"},"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-02-20",704,1,null,"ACCONTO Fatt.n. 202620000797 del 23/01/2026",6357,0,216,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",726.22,726.22,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-02-20",705,1,null,"SALDO Fatt.n. 202620000797 del 23/01/2026",6357,0,131,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",369.7,369.7,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-02-20",706,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500078920 del 27/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2025-31.12.2025 POD IT001E04089708 Contatore 000000000000016175 kWh 1776",7420,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",516,516,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-02-20",707,1,null,"SALDO Fatt.n. 27/A del 30/01/2026 partecipazione al webinar del 26-1-26 sulle categorie edilizie dopo il salva casa",812,0,137,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.999",125,125,"SOCIETA' SOFIS di Michele Majetta","MJTMHL70L22F839B",4994851212]
[2026,1,"2026-02-20",708,1,"B8B969911B","SALDO Fatt.n. 150/2026 del 28/01/2026 INTERVENTO DI MESSA A NORMA DELLA COPERTURA DELL ASILO NIDO, CON INSTALLAZIONE DI LINEA VITA E SOSTITUZIONE LUCERNARI",9697,0,858,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",{"v":6039,"d":"6,039.00"},{"v":6039,"d":"6,039.00"},"GUALDI LUCA SRL UNIPERSONALE",4332000167,4332000167]
[2026,1,"2026-02-20",709,1,"B46592A386","SALDO Fatt.n. 9600957227 del 31/01/2026 FORNITURA CARBURANTE",7330,0,1115,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.002",36.56,36.56,"IP PLUS S.R.L.",17851171003,17851171003]
[2026,1,"2026-02-20",710,1,"B9EB6D72DD","SALDO Fatt.n. 8 del 30/01/2026 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI",1300,0,68,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",416.01,416.01,"EREDI PIANTONI S.R.L.",279380166,279380166]
[2026,1,"2026-02-20",711,1,"B9B2A00348","SALDO Fatt.n. E-2 del 22/01/2026 FORNITURA DI NUOVO MEZZO OPERATIVO PIAGGIO PORTER NP6 PER LA SQUADRA OPERAI COMUNALE",11905,0,1114,"Uscite in conto capitale","Altre spese in conto capitale","2.05.99.99.999",{"v":29527.28,"d":"29,527.28"},{"v":29527.28,"d":"29,527.28"},"OLDRATI & C. SRL",1423090164,1423090164]
[2026,1,"2026-02-23",713,1,"B5CB67E439","SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 05/01/2026 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia",6904,0,249,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.002",330,330,"BONETTI DAMIANO","BNTDMN87R17L388C",4650900162]
[2026,1,"2026-02-23",714,1,"B5CB67E439","SALDO Fatt.n. FPA 4/26 del 31/01/2026 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia",6904,0,249,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.002",540,540,"BONETTI DAMIANO","BNTDMN87R17L388C",4650900162]
[2026,1,"2026-02-23",715,1,"ZD23C9BD71","SALDO Fatt.n. 0075712815 del 29/01/2026 SERVIZIO DI ABBONAMENTO ONE PA Relativo a periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026",323,0,943,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.002",{"v":2579.2,"d":"2,579.20"},{"v":2579.2,"d":"2,579.20"},"WOLTERS KLUWER S.R.L.- LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE",10209790152,10209790152]
[2026,1,"2026-02-23",716,1,null,"RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2025/2026 - LIQ. DET. 107",3060,0,646,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.002",275.09,275.09,"CARTOLERIA IL FIOCCO DI SALA LORENZO",null,4840010161]
[2026,1,"2026-02-23",717,1,"BA03358350","SALDO Fatt.n. 32 del 31/01/2026 SERVIZIO DI REPERIBILITA GESTIONE APERTURA E CHIUSURA SBARRE PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA",816,0,136,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",427,427,"CITYWARE PARKING S.R.L.",5176560281,5176560281]
[2026,1,"2026-02-23",718,1,"B5785B57E1","SALDO Fatt.n. 14 del 31/01/2026 LIQUIDAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE INERENTE OPERE EDILI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE E PIATTAFORMA STRADALE",4150,0,270,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":49312.4,"d":"49,312.40"},{"v":49312.4,"d":"49,312.40"},"B.M.D. RISTRUTTURAZIONI S.R.L.",4710230162,4710230162]
[2026,1,"2026-02-23",719,1,"B150E6B1F0","SALDO Fatt.n. 0050010065 del 04/02/2026 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME GENNAIO 2026",811000,0,423,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.002",732,732,"E-VAI S.r.l. con socio unico",9541470960,9541470960]
[2026,1,"2026-02-23",720,1,"B9EB533843","SALDO Fatt.n. S00012 del 31/01/2026 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI ANNO 2026",7312,0,67,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",205.5,205.5,"BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.",1054080161,1054080161]
[2026,1,"2026-02-23",721,1,"BA3B233894","SALDO Fatt.n. 102/2026 del 16/02/2026 Intervento di sostituzione lampione stradale abbattuto a seguito di sinistro stradale presso la rotatoria di Via Roma.",1309,0,149,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":1825.47,"d":"1,825.47"},{"v":1825.47,"d":"1,825.47"},"NEMBRINI SRL",2788370167,2788370167]
[2026,1,"2026-02-23",722,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120260000711910 del 13/02/2026 FE000120260000000000711910B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",1305,0,110,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",833.69,833.69,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-02-23",723,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120260000711908 del 13/02/2026 FE000120260000000000711908B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",330,0,109,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",{"v":1723.41,"d":"1,723.41"},{"v":1723.41,"d":"1,723.41"},"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-02-23",724,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120260000711909 del 13/02/2026 FE000120260000000000711909B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",330,0,109,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",186.38,186.38,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-02-23",725,1,null,"UFFICIO ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 2025 (P. 34 -R. 602 del 12/02/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",0.42,39.9,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-02-23",725,2,null,"UFFICIO ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 2025 (P. 35 -R. 603 del 12/02/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",3.44,39.9,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-02-23",725,3,null,"PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20260217 / 0299 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 46 -R. 655 del 19/02/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",6.72,39.9,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-02-23",725,4,null,"PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20260217 / 0579 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 45 -R. 654 del 19/02/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",12.48,39.9,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-02-23",725,5,null,"UFFICIO TECNICO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 2025 (P. 33 -R. 601 del 12/02/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",16.84,39.9,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-02-23",726,1,null,"DELEGHE FISCALI-CODICE FISCALE: 00221710163 18/02/2026 (P. 47 -R. 663 del 20/02/2026)",815,0,134,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.10.003",80,80,"AGENZIA DELLE ENTRATE",6363391001,6363391001]
[2026,1,"2026-02-24",727,1,"B992B37FE0","SALDO Fatt.n. 86/PA del 30/01/2026 FORNITURA GRADI E ACCESSORI VARI POLIZIA LOCALE.",107,0,1074,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.004",531.74,531.74,"PSP EQUIPEMENT SRL",3147590164,3147590164]
[2026,1,"2026-02-24",728,1,"B93A1222E2","SALDO Fatt.n. 84/PA del 30/01/2026 FORNITURA ABBIGLIAMENTO INVERNALE AI DIPENDENTI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE INDIVIDUATI PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POLIZIA PROVINCIA DI SONDRIO IN OCCASSIONE DELLE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026",107,0,948,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.004",144.56,144.56,"PSP EQUIPEMENT SRL",3147590164,3147590164]
[2026,1,"2026-02-24",729,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120260000711911 del 13/02/2026 FE000120260000000000711911B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",105,0,108,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",{"v":1320.02,"d":"1,320.02"},{"v":1320.02,"d":"1,320.02"},"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-02-24",730,1,"B46592A386","SALDO Fatt.n. 9600957224 del 31/01/2026 FORNITURA CARBURANTE",102,0,1116,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.011",127.31,127.31,"IP PLUS S.R.L.",17851171003,17851171003]
[2026,1,"2026-02-24",731,1,"B9C3BBC7D2","SALDO Fatt.n. 0008391 del 16/01/2026 BUONI CARBURANTE",102,0,159,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.011",{"v":3504.12,"d":"3,504.12"},{"v":3504.12,"d":"3,504.12"},"ITALIANA PETROLI",51570893,51570893]
[2026,1,"2026-02-25",732,1,"B667DAC4AA","SALDO Fatt.n. 30/001 del 31/01/2026 PULIZIA MEZZI SETTORE POLIZIA LOCALE",102,0,388,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.011",35,35,"NAY DI CURNIS ALYSSA & C. SAS",4673690162,4673690162]
[2026,1,"2026-02-25",733,1,"B93C2E5F4C","SALDO Fatt.n. 0002105839 del 31/01/2026 SERVIZIO DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI SULLA PIATTAFORMA NOTIFICHE",110,0,949,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",31.72,31.72,"MAGGIOLI S.P.A.",6188330150,2066400405]
[2026,1,"2026-02-25",734,1,"B9BB63571E","SALDO Fatt.n. 1808 del 30/01/2026 ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO SERVIZI DI BASE - ANCI RISPONDE E BANCA DATI ACI-PRA",101,0,1077,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.003",{"v":1415.36,"d":"1,415.36"},{"v":1415.36,"d":"1,415.36"},"ANCI DIGITALE SPA",15483121008,15483121008]
[2026,1,"2026-02-25",735,1,"B9934F492C","SALDO Fatt.n. 2026-V-VS2-449 del 06/02/2026 ABBONAMENTO SERVIZIO EGAF EDIZIONI SRL PER ACQUISTO PRONTUARI DELLA VIOLAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2026",101,0,1016,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.003",{"v":1605.5,"d":"1,605.50"},{"v":1605.5,"d":"1,605.50"},"EGAF EDIZIONI SRL",2259990402,2259990402]
[2026,1,"2026-02-25",736,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500119609 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-29.01.2026 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 177",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",72.47,72.47,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-02-25",737,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500120022 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-30.01.2026 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 33",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",28.55,28.55,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-02-25",738,1,"B999FA221B","SALDO Fatt.n. 27/2026 del 31/01/2026 FORNITURA DI MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE COMUNALE DELLASILO NIDO",6135,0,1015,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.004",500,500,"KALISPERA SRL",4183341207,4183341207]
[2026,1,"2026-02-25",739,1,"B61545E4A2","SALDO Fatt.n. 000120 del 31/01/2026 SERVIZIO DI PULIZIA DELLASILO COMUNALE IL GIROTONDO MESE DI GENNAIO 2026",6188,0,326,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.002",{"v":5876.31,"d":"5,876.31"},{"v":5876.31,"d":"5,876.31"},"CALIMERO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE",2097970160,2097970160]
[2026,1,"2026-02-25",740,1,"B8653B215E","SALDO Fatt.n. 38 del 12/02/2026 TRASPORTO SCUOLA GENNAIO 2026",7193,0,770,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",307.44,307.44,"LA TUGA 3 S.R.L",1460400193,1460400193]
[2026,1,"2026-02-25",741,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500119607 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 19.12.2025-24.01.2026 POD IT001E18733640 Contatore 000000000002175119 kWh 7",6180,0,189,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",20.9,20.9,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-02-25",742,1,"B5F73C5A95","SALDO Fatt.n. FE000120260000711902 del 13/02/2026 FE000120260000000000711902B/BOLLETTAZIONE MASSIVA",4155,0,116,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",47.27,47.27,"Magis Energia S.p.A.",2968430237,2968430237]
[2026,1,"2026-02-25",743,1,null,"QUOTA RESIDUA PER FINANZIAMENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO A RINNOVO ATTREZZATURE BAGNI ASSISTITI PER ANZIANI E IMPLEMENTAZIONE SERVIZI AFFERENTI AL CAFFE DEL SABATO - LIQ. DET. 116",6862,0,1105,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":5358.5,"d":"5,358.50"},{"v":5358.5,"d":"5,358.50"},"FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS",80024150163,1742130162]
[2026,1,"2026-02-25",744,1,"B9BB63571E","SALDO Fatt.n. 1649 del 30/01/2026 ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO SERVIZI DI BASE ANNO 2026",811,0,1076,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.004",{"v":1462.78,"d":"1,462.78"},{"v":1462.78,"d":"1,462.78"},"ANCI DIGITALE SPA",15483121008,15483121008]
[2026,1,"2026-02-25",745,1,"B5DAEE83A7","SALDO Fatt.n. 832/FE/2026 del 30/01/2026 Compenso gestione servizio di tesoreria periodo 01/07/2025 - 31/12/2025",371,0,254,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",{"v":3750,"d":"3,750.00"},{"v":3750,"d":"3,750.00"},"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-02-25",746,1,"B50BF83D71","SALDO Fatt.n. 0002103966 del 30/01/2026 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO FINALIZZATO ALLIMPLEMENTAZIONE DI UN PORTALE OPEN DATA ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO DELLENTE - Quota 2026",585,0,1196,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",549,549,"MAGGIOLI S.P.A.",6188330150,2066400405]
[2026,1,"2026-02-25",747,1,"B46592A386","SALDO Fatt.n. 9600957226 del 31/01/2026 FORNITURA CARBURANTE",161,0,1117,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.002",54.81,54.81,"IP PLUS S.R.L.",17851171003,17851171003]
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[2026,1,"2026-02-26",761,1,"B7FC8EAE9C","ACCONTO Fatt.n. 11/02/26 del 31/01/2026 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO GENNAIO 2026",6189,0,681,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.010",{"v":14904.92,"d":"14,904.92"},{"v":14904.92,"d":"14,904.92"},"LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS",1956530164,1956530164]
[2026,1,"2026-02-26",762,1,"B7FC8EAE9C","SALDO Fatt.n. 11/02/26 del 31/01/2026 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO GENNAIO 2026",6184,0,680,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.010",{"v":5087.15,"d":"5,087.15"},{"v":5087.15,"d":"5,087.15"},"LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS",1956530164,1956530164]
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[2026,1,"2026-02-26",764,1,"807751938C","SALDO Fatt.n. 000436 del 18/02/2026 Pasti alunni asilo nido GENNAIO 2026",6187,0,1043,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.006",{"v":1072.49,"d":"1,072.49"},{"v":1072.49,"d":"1,072.49"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.",1424360160,1424360160]
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[2026,1,"2026-02-26",772,1,null,"SALDO Fatt.n. 202620001899 del 09/02/2026",81,0,204,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.005",0.39,0.39,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",3299640163,3299640163]
[2026,1,"2026-02-26",773,1,null,"VERSAMENTO DICHIARAZIONE UR1 ANNO 2025 ANNUALE GENNAIO/DICEMBRE - LIQ. DET. 139",5793,0,1162,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",580.71,580.71,"CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI",80198650584]
[2026,1,"2026-02-26",774,1,null,"VERSAMENTO DICHIARAZIONE UR2 ANNO 2025 ANNUALE GENNAIO/DICEMBRE - LIQ. DET. 139",5793,0,1162,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",{"v":8710.51,"d":"8,710.51"},{"v":8710.51,"d":"8,710.51"},"CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI",80198650584]
[2026,1,"2026-02-26",775,1,null,"VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELLAMBIENTE ALLA PROVINCIA DI BERGAMO RELATIVO AL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2025 - LIQ. DET. 134",5793,0,1163,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",571.34,571.34,"PROVINCIA DI BERGAMO",80004870160,639600162]
[2026,1,"2026-02-26",776,1,null,"PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLARIA PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI NEMBRO PER ISTANZE DA PRESENTARE AL TRIBUNALE DI BERGAMO - LIQ. DET. 136",7206,0,182,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",27,27,"MINISTERO DELLA GIUSTIZIA",80184430587]
[2026,1,"2026-02-26",777,1,null,"PAGAMENTO DIRITTI DI COPIA PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI NEMBRO PER ISTANZE DA PRESENTARE AL TRIBUNALE DI BERGAMO - LIQ. DET. 136",7206,0,182,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",13.78,13.78,"MINISTERO DELLA GIUSTIZIA",80184430587]
[2026,1,"2026-02-26",778,1,null,"EROGAZIONE 2 TRANCHE A SALDO DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2024 PROGETTO AZIMUT CAFE 2.0 GIOVANI PROTAGONISTI IN VALLE SERIANA CUP E81B24000100003 - LIQ. DET. 117",4194,0,1000,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":13118.6,"d":"13,118.60"},{"v":13118.6,"d":"13,118.60"},"A.C.L.I. SEZIONE DI NEMBRO",2463490165,2463490165]
[2026,1,"2026-02-26",779,1,null,"EROGAZIONE 2 TRANCHE A SALDO DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2024 PROGETTO AZIMUT CAFE 2.0 GIOVANI PROTAGONISTI IN VALLE SERIANA CUP E81B24000100003 - LIQ. DET. 117",4194,0,1001,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":6309.25,"d":"6,309.25"},{"v":6309.25,"d":"6,309.25"},"ACLI BERGAMO APS",80020710168]
[2026,1,"2026-02-26",780,1,null,"EROGAZIONE 2 TRANCHE A SALDO DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2024 PROGETTO AZIMUT CAFE 2.0 GIOVANI PROTAGONISTI IN VALLE SERIANA CUP E81B24000100003 - LIQ. DET. 117",4194,0,1002,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":8397.64,"d":"8,397.64"},{"v":8397.64,"d":"8,397.64"},"SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE",2004060162,2004060162]
[2026,1,"2026-02-26",781,1,null,"SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2025/2026 - QUOTA APPROVAZIONE - N. 1 POSIZIONE A CARICO DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA",7198,0,173,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.003",750,750,"ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE",95116050162,3173330162]
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[2026,1,"2026-02-27",783,1,"B5550D8410","TELECOMITALIA SPA-SDD 0692642162 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350047061113 (P. 48 -R. 721 del 26/02/2026)",1303,0,120,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.002",87.31,87.31,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-02-27",784,1,null,"TELECOMITALIA SPA-SDD 0692642178 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350052179917 (P. 51 -R. 724 del 26/02/2026)",2994,0,242,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",27.28,27.28,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-02-27",785,1,"B6E4DDF285","TELECOMITALIA SPA-SDD 0692642170 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350052000915 (P. 49 -R. 722 del 26/02/2026)",3191,0,473,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",27.28,27.28,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-02-27",786,1,null,"TELECOMITALIA SPA-SDD 0692642174 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350052082210 (P. 50 -R. 723 del 26/02/2026)",3793,0,65,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",27.28,121.18,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-02-27",786,2,null,"TELECOMITALIA SPA-SDD 0692642179 TELECOMITALIA80020 ID MANDATO:003500513092201406242 (P. 52 -R. 725 del 26/02/2026)",3793,0,65,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",39.34,121.18,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
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[2026,1,"2026-02-27",786,4,null,"TELECOMITALIA SPA-SDD 0692642207 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350412715517 (P. 55 -R. 728 del 26/02/2026)",3793,0,65,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",27.28,121.18,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-02-27",787,1,null,"TELECOMITALIA SPA-SDD 0692642205 TELECOMITALIA SPA ID MANDATO:8002010000350051370814 (P. 54 -R. 727 del 26/02/2026)",4158,0,440,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",27.35,27.35,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-02-27",788,1,null,"SALDO Fatt.n. 8B00951736 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov",3191,0,473,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",6,6,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-02-27",789,1,null,"SALDO Fatt.n. 8B00956682 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov",3793,0,65,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",6,6,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-02-27",790,1,null,"SALDO Fatt.n. 8B00954327 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov",2994,0,242,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",6,6,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-02-27",791,1,null,"SALDO Fatt.n. 8B00951854 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov",3793,0,65,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",6,6,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
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[2026,1,"2026-02-27",794,1,null,"SALDO Fatt.n. 8B00956663 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov",4158,0,440,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",6.02,6.02,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-02-27",795,1,"B55C39FBAC","SALDO Fatt.n. 8B00956822 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov",321,0,128,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",10.4,10.4,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-02-27",796,1,"B5550D8410","SALDO Fatt.n. 8B00953691 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov",1303,0,120,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.002",19.21,19.21,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-02-27",800,1,"B6E4DDF285","ACCONTO Fatt.n. 7X00512432 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic-Gen",3191,0,473,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",127.75,127.75,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-02-27",801,1,"B6E4DDF285","ACCONTO Fatt.n. 7X00512432 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic-Gen",785,0,472,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.002",191.67,191.67,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-02-27",802,1,"B6E4DDF285","ACCONTO Fatt.n. 7X00512432 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic-Gen",6177,0,474,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",228.77,228.77,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-02-27",803,1,"B6E4DDF285","ACCONTO Fatt.n. 7X00512432 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic-Gen",321,0,471,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",45.3,45.3,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-02-27",804,1,"B6E4DDF285","SALDO Fatt.n. 7X00512432 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic-Gen",103,0,475,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",37.2,37.2,"TIM S.p.A.",488410010,488410010]
[2026,1,"2026-02-27",805,1,null,"LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZI MANUTENTIVI ALLA STRADA SELVINO-SALMEZZA ANNO 2025 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA CONVENZIONE IN ATTO CON IL COMUNE DI SELVINO",7315,0,257,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.02.003",{"v":5236.02,"d":"5,236.02"},{"v":5236.02,"d":"5,236.02"},"COMUNE DI SELVINO",null,631310166]
[2026,1,"2026-03-02",806,1,null,"IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - FEBBRAIO 2026",8572,0,233,"Uscite correnti","Altre spese correnti","1.10.03.01.001",{"v":7289.42,"d":"7,289.42"},{"v":7289.42,"d":"7,289.42"},"AGENZIA DELLE ENTRATE",6363391001,6363391001]
[2026,1,"2026-03-03",808,1,null,"QUOTA A SALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 180",6869,0,1146,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.05.999",{"v":1000,"d":"1,000.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00"},"PULCINI ROBERTA","PLCRRT94C65A246G"]
[2026,1,"2026-03-03",809,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI PER MANTENIMENTO DELLALLOGGIO - LIQ. DET. 177",6870,0,951,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",317,317,"RUGGERI ALESSANDRO","RGGLSN89H19A246A"]
[2026,1,"2026-03-03",810,1,"BA5E90275D","SALDO Fatt.n. 599/B del 17/02/2026 STERILIZZAZIONI GATTI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NEMBRO",2691,0,161,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.011",622.2,622.2,"Studio Veterinario Maccarini & Facciolongo",2467790164,2467790164]
[2026,1,"2026-03-03",811,1,"B868FA9D66","SALDO Fatt.n. 187/A del 19/02/2026 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATICA SCOLASTICA AD PERSONAM PER IL MINORE G.M. FREQUENTANTE LI.S.S MANTEGNA DI BRESCIA GENNAIO 2026",3369,0,777,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",810.81,810.81,"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS \"IL GABBIANO\"",3043390172,722770989]
[2026,1,"2026-03-03",812,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500121679 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 1",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",19.18,494.26,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
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[2026,1,"2026-03-03",812,3,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500141881 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 1214",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",381.03,494.26,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-03",813,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500141880 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E27147260 Contatore 000000000000046504 kWh 7",4160,0,103,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",14.2,105.43,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-03",813,2,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500132857 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E16233392 Contatore 000000000000124495 kWh 111",4160,0,103,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",91.23,105.43,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-03",814,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500141746 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E04030209 Contatore 000000000000033958 kWh 2123",6180,0,189,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",795.93,795.93,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-03",815,1,"BA8A85D4C1","SALDO Fatt.n. 8/E del 25/02/2026 Integrazione rette di ricovero ULTIMO TRIMESTRE 2025 - SECONDA TRANCHE",6860,0,187,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":4191.3,"d":"4,191.30"},{"v":4191.3,"d":"4,191.30"},"FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS",80024150163,1742130162]
[2026,1,"2026-03-04",817,1,"BA97E80AD1","SALDO Fatt.n. FEIM000417 del 27/02/2026 ACQUISTO UN PACCHETTO DI FIRME DIGITALI",121,0,217,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.19.007",158.6,158.6,"LIBRERIA AMMINISTRATIVA S.A.S. DI COLLEONI PIER ANTONIO & C.",3657050161,3657050161]
[2026,1,"2026-03-04",818,1,"BA5312901B","SALDO Fatt.n. V2/512118 del 26/02/2026 FORNITURA BUSTE BIANCHE INTESTATE COMUNE DI NEMBRO CON FINESTRA PER GLI UFFICI COMUNALI",160,0,156,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",448.84,448.84,"ERREBIAN SPA",2044501001,2044501001]
[2026,1,"2026-03-04",819,1,"B810E35F50","SALDO Fatt.n. CBG000029/2026 del 26/02/2026 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO DI LINEA FEBBRAIO 2026",3401,0,724,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.002",{"v":7975,"d":"7,975.00"},{"v":7975,"d":"7,975.00"},"ARRIVA ITALIA S.R.L.",5950660968,5950660968]
[2026,1,"2026-03-04",820,1,"BA194B2B9B","SALDO Fatt.n. V1 164/26 del 06/02/2026 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO DI FACILE CONSUMO DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA - CENTRO CULTURA",3764,0,86,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",732,732,"EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC",3400280164,3400280164]
[2026,1,"2026-03-04",821,1,"B95C71DE94","SALDO Fatt.n. 000109-2026 del 23/02/2026 SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ASSUNZIONE INCARICO DI TERZO RESPONSABILE PER LIMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL SALONE POLIFUNZIONALE",3782,0,958,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",738.2,738.2,"MILE S.R.L.",2941670164,2941670164]
[2026,1,"2026-03-04",822,1,"B59049091D","SALDO Fatt.n. 5 del 11/02/2026 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo mese di dicembre 2025",3788,0,163,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":2839.46,"d":"2,839.46"},{"v":5899.96,"d":"5,899.96"},"GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",3943900161,3943900161]
[2026,1,"2026-03-04",822,2,"B59049091D","SALDO Fatt.n. 4 del 11/02/2026 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo mese di novembre 2025",3788,0,163,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":3060.5,"d":"3,060.50"},{"v":5899.96,"d":"5,899.96"},"GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",3943900161,3943900161]
[2026,1,"2026-03-04",823,1,"B93CE05D8B","SALDO Fatt.n. 1 del 09/02/2026 ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO FROSIO/MONTMASSON: LA VITA, AMICO, E LARTE DELLINCONTRO A CHRISTIAN FROSIO - 30 GENNAIO 2026",3790,0,933,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.02.999",265.2,265.2,"FROSIO CHRISTIAN","FRSCRS78L11A794F",4137400166]
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[2026,1,"2026-03-04",826,1,"B9AEC08FE1","SALDO Fatt.n. 1626005155 del 07/02/2026 Diritti amministrativi di procedura Concerto jazz 080080520260",3796,0,1057,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",42.13,42.13,"S.I.A.E.",1336610587,987061009]
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[2026,1,"2026-03-04",827,2,"A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 3117 del 27/02/2026 FORNITURA LIBRI",10546,0,251,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",72.05,81.83,"LEGGERE S.R.L.",2511020162,2511020162]
[2026,1,"2026-03-04",828,1,"B9C7D786BA","SALDO Fatt.n. 20 del 19/02/2026 FORNITURA LIBRARIA FONDI MIBACT D.M. N. 8/2022 CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALLEDITORIA LIBRARIA",10546,0,1111,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00"},"LIBRERIA PALOMAR S.R.L.",4691930160,4691930160]
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[2026,1,"2026-03-05",835,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500088912 del 09/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E17755474 Contatore 000000000017755474 kWh 4264",2990,0,99,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":1410.32,"d":"1,410.32"},{"v":1410.32,"d":"1,410.32"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
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[2026,1,"2026-03-05",858,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500141889 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E27148054 Contatore 000000000000040647 kWh 253",6500,0,106,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",94.1,94.1,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-05",859,1,null,"BANCA POPOLARE DI SONRIO SPA-LIQUIDAZIONE AL 31/12/2025 C/C 155/0020003 (P. 58 -R. 861 del 02/03/2026)",370,0,1164,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",420.14,420.14,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
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[2026,1,"2026-03-05",860,2,null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMATMESE DI GENNAIO 2026 COD. ESERC. 3869823-00004 (P. 61 -R. 864 del 03/03/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",3.34,83.03,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-03-05",860,3,null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GENNAIO 2026 COD. ESERC. 3869823-00004 (P. 62 -R. 865 del 03/03/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",5.42,83.03,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-03-05",860,4,null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI GENNAIO 2026 COD. ESERC. 3869823-00002 (P. 60 -R. 863 del 03/03/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",23.19,83.03,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
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[2026,1,"2026-03-05",860,7,null,"NEXI PAYMENTS S.P.A-SDD 0693240650 NEXI PAYMENTS S.P.A. ID MANDATO:CL2XV900962347PC0001540327 (P. 72 -R. 883 del 04/03/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",0.58,83.03,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",4107060966,10542790968]
[2026,1,"2026-03-05",860,8,null,"NEXI PAYMENTS S.P.A-SDD 0693240741 NEXI PAYMENTS S.P.A. ID MANDATO:CL2XV900962345PC0001538737 (P. 76 -R. 887 del 04/03/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",0.73,83.03,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",4107060966,10542790968]
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[2026,1,"2026-03-05",860,12,null,"NEXI PAYMENTS S.P.A-SDD 0693239568 NEXI PAYMENTS S.P.A.ID MANDATO:CL2XV900220739PC0000415363 (P. 67 -R. 878 del 04/03/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",2.8,83.03,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",4107060966,10542790968]
[2026,1,"2026-03-05",860,13,null,"NEXI PAYMENTS S.P.A-SDD 0693250665 NEXI PAYMENTS S.P.A. ID MANDATO:CL2XV900220670PC0000415287 (P. 77 -R. 888 del 04/03/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",13.66,83.03,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",4107060966,10542790968]
[2026,1,"2026-03-05",860,14,null,"NEXI PAYMENTS S.P.A-SDD 0693236297 NEXI PAYMENTS S.P.A. ID MANDATO:CL2XV900220432PC0000415055 (P. 65 -R. 876 del 04/03/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",27.34,83.03,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",4107060966,10542790968]
[2026,1,"2026-03-05",861,1,null,"SALDO Fatt.n. 2026006498 del 02/03/2026 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID044492",83,0,251,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",4.32,4.32,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",5754381001,5754381001]
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[2026,1,"2026-03-05",863,1,null,"SALDO Fatt.n. 2026006781 del 05/03/2026 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F13526507",83,0,251,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",10.92,10.92,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",5754381001,5754381001]
[2026,1,"2026-03-05",864,1,null,"SALDO Fatt.n. 2026006782 del 05/03/2026 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F29632207",83,0,251,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",26.2,26.2,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",5754381001,5754381001]
[2026,1,"2026-03-05",866,1,"B9D33F921F","SALDO Fatt.n. 319 del 28/02/2026 SERVIZIO PULIZIA SALONE POLIFUNZIONALE FEBBRAIO 2026",140,0,1129,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",{"v":3001.6,"d":"3,001.60"},{"v":3001.6,"d":"3,001.60"},"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.",2226530166,2226530166]
[2026,1,"2026-03-05",867,1,null,"SALDO Fatt.n. 5226005057 del 15/02/2026 SEND - SALDO REPORT DI 12/2025",320,0,1079,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.16.002",{"v":1349.53,"d":"1,349.53"},{"v":1349.53,"d":"1,349.53"},"PAGOPA S.P.A.",15376371009,15376371009]
[2026,1,"2026-03-05",868,1,"BA478AE326","SALDO Fatt.n. 0002110563 del 27/02/2026 ACQUISTO DI DIVERSO MATERIALE ELETTORALE",411,0,150,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",{"v":1464,"d":"1,464.00"},{"v":1464,"d":"1,464.00"},"MAGGIOLI S.P.A.",6188330150,2066400405]
[2026,1,"2026-03-05",870,1,"Z29298EB72","SALDO Fatt.n. 804/PA del 02/03/2026 FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA",9264,0,1154,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.03.999",0.04,{"v":1117.47,"d":"1,117.47"},"FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS",2383950983,2383950983]
[2026,1,"2026-03-05",870,2,"Z29298EB72","SALDO Fatt.n. 803/PA del 02/03/2026 FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT PA",9264,0,1154,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.03.999",{"v":1117.43,"d":"1,117.43"},{"v":1117.47,"d":"1,117.47"},"FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS",2383950983,2383950983]
[2026,1,"2026-03-05",872,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500132397 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E16396941 Contatore 000000000000039849 kWh 49",104,0,175,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",33.51,529.23,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-05",872,2,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500141890 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E04089676 Contatore 000000000000376628 kWh 1359",104,0,175,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",495.72,529.23,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-05",873,1,null,"SPESE A CONDOMINIO MADONNA DELLUVA (PER APPARTAMENTI DONAZIONE SAVOLDI), SALDO 2025 - ACCONTO 2026",4152,0,248,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",432.34,432.34,"CONDOMINIO MADONNA DELL'UVA",95046630166]
[2026,1,"2026-03-05",874,1,null,"VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE SERVIZI CENTRALIZZATI DEI SISTEMI BIBLIOTECARI BERGAMASCHI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SERIANA - ANNO 2026",3766,0,229,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.02.003",{"v":6726,"d":"6,726.00"},{"v":6726,"d":"6,726.00"},"COMUNE DI ALBINO",224380162,224380162]
[2026,1,"2026-03-05",875,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI - FAMIGLIA BUSTAMANTE",6870,0,951,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",700,700,"D'ALBA ALDO","DLBLDA78H08L388M"]
[2026,1,"2026-03-06",876,1,null,"SALDO Fatt.n. 2026010791 del 05/03/2026 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E13486007",83,0,251,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",0.94,0.94,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",5754381001,5754381001]
[2026,1,"2026-03-06",877,1,"BA67EE25A4","EROGAZIONE QUOTA PER ANDATA A BANDO N. 4 POSIZIONI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - SETTORE AFFARI CULTURALI E BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - ASSOCIAZIONE MOSAICO -BERGAMO- CIG: BA67EE25A4",3784,0,228,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",{"v":3000,"d":"3,000.00"},{"v":3000,"d":"3,000.00"},"ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE",95116050162,3173330162]
[2026,1,"2026-03-09",878,1,"Z543B0EC5C","SALDO Fatt.n. 6264/2026 del 13/01/2026 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)",3191,0,85,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",56.12,56.12,"INTRED SPA",11717020157,2018740981]
[2026,1,"2026-03-09",879,1,"Z543B0EC5C","SALDO Fatt.n. 32316/2026 del 10/02/2026 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)",3191,0,85,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",56.12,56.12,"INTRED SPA",11717020157,2018740981]
[2026,1,"2026-03-09",880,1,"Z543B0EC5C","SALDO Fatt.n. 75/2026 del 13/01/2026 VIA S. FAUSTINO, 9 - NEMBRO (BG)",2994,0,84,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",21.96,21.96,"INTRED SPA",11717020157,2018740981]
[2026,1,"2026-03-09",881,1,"Z543B0EC5C","SALDO Fatt.n. 76/2026 del 13/01/2026 VIA ZILIOLI, SNC - COMUNE DI NEMBRO (BG)",2994,0,84,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",21.96,21.96,"INTRED SPA",11717020157,2018740981]
[2026,1,"2026-03-09",882,1,"Z543B0EC5C","SALDO Fatt.n. 77/2026 del 13/01/2026 Scuola Primaria Capoluogo",2994,0,84,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",21.96,21.96,"INTRED SPA",11717020157,2018740981]
[2026,1,"2026-03-10",884,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500123466 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E04303683 Contatore 000000000000115302 kWh 0",80,0,89,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",12.09,{"v":2103.69,"d":"2,103.69"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-10",884,2,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500132642 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E04030196 Contatore 000000000000000391 kWh 6025",80,0,89,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":2091.6,"d":"2,091.60"},{"v":2103.69,"d":"2,103.69"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-10",885,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500138208 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E04089687 Contatore 000000000000004743 kWh 982",1307,0,92,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",384.74,384.74,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-10",886,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500132643 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E27196832 Contatore 000000000000048609 kWh 20",1308,0,93,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",18.06,18.06,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-10",887,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500132644 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E16046126 Contatore 000000000000354617 kWh 1",1317,0,95,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",19.18,19.18,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-10",888,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500139978 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E04030218 Contatore 000000000000351607 kWh 0",1327,0,97,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",84.83,480.34,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-10",888,2,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500134652 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E16125223 Contatore 000000000000352854 kWh 120",1327,0,97,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",93.38,480.34,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-10",888,3,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500132640 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E04274225 Contatore 000000000000000318 kWh 250",1327,0,97,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",134.9,480.34,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-10",888,4,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500141745 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E17321739 Contatore 000000000000033926 kWh 498",1327,0,97,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",167.23,480.34,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-10",889,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500139977 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E04274232 Contatore 000000000001829893 kWh 0",6356,0,105,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",18.91,96.82,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-10",889,2,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500123878 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E18164087 Contatore 000000000004588613 kWh 3",6356,0,105,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",19.83,96.82,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-10",889,3,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500124760 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E04089667 Contatore 000000000000574044 kWh 26",6356,0,105,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",26.74,96.82,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-10",889,4,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500139976 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E27150258 Contatore 000000000001135050 kWh 42",6356,0,105,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",31.34,96.82,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-10",890,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500132855 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E10483675 Contatore 000000000000050766 kWh 18",7420,0,107,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",17.49,{"v":14893.64,"d":"14,893.64"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-10",890,2,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500134651 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E04089630 Contatore 000000000000307950 kWh 54",7420,0,107,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",17.6,{"v":14893.64,"d":"14,893.64"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-10",890,3,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500132856 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E11373308 Contatore 000000000003209963 kWh 19",7420,0,107,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",17.76,{"v":14893.64,"d":"14,893.64"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-10",890,4,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500124758 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E04089642 Contatore 000000000000309123 kWh 162",7420,0,107,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",52.59,{"v":14893.64,"d":"14,893.64"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-10",890,5,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500121681 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E04089596 Contatore 000000000004089596 kWh 510",7420,0,107,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",161.16,{"v":14893.64,"d":"14,893.64"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-10",890,6,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500132641 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E19488091 Contatore 000000000000348120 kWh 943",7420,0,107,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",299.23,{"v":14893.64,"d":"14,893.64"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-10",890,7,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500168076 del 28/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E04089708 Contatore 000000000000016175 kWh 1718",7420,0,107,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",547.6,{"v":14893.64,"d":"14,893.64"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-10",890,8,"B7E2A618CC","SALDO Fatt.n. 826500154762 del 19/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 POD IT001E04274226 Contatore 000000000000000389 kWh 3100",7420,0,107,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",994.02,{"v":14893.64,"d":"14,893.64"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-10",890,9,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500140756 del 18/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2026-31.01.2026 kWh 40065",7420,0,107,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":12786.19,"d":"12,786.19"},{"v":14893.64,"d":"14,893.64"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-10",891,1,"BA0363F873","SALDO Fatt.n. 65/PA del 18/02/2026 FORNITURA E POSA CANALINE ELETTRICHE E ASSISTENZA AL MONTAGGIO E CABLAGGIO PARCOMETRI PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA",771,0,139,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.016",{"v":1817.8,"d":"1,817.80"},{"v":1817.8,"d":"1,817.80"},"COLMAN LUCA S.R.L.",3447300165,3447300165]
[2026,1,"2026-03-10",892,1,"B9583CC179","SALDO Fatt.n. 17 del 23/02/2026 INTERVENTO DI RIMOZIONE E DISMISSIONE IMPIANTO A BARRIERA PARCHEGGIO MULTIPIANO",771,0,1035,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.016",{"v":2669.59,"d":"2,669.59"},{"v":2669.59,"d":"2,669.59"},"B.M.D. RISTRUTTURAZIONI S.R.L.",4710230162,4710230162]
[2026,1,"2026-03-10",893,1,"B9EB6D72DD","SALDO Fatt.n. 66 del 28/02/2026 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI",1300,0,68,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",133.58,133.58,"EREDI PIANTONI S.R.L.",279380166,279380166]
[2026,1,"2026-03-10",894,1,"BA3B51271F","ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 28/02/2026 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI",1300,0,211,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",{"v":1245.32,"d":"1,245.32"},{"v":1245.32,"d":"1,245.32"},"RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.",2185800162,2185800162]
[2026,1,"2026-03-10",895,1,"BA829BD639","SALDO Fatt.n. 99-2026 del 27/02/2026 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE",5452,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.18.999",109.8,109.8,"DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS",4230620165,4230620165]
[2026,1,"2026-03-10",896,1,"BA3B51271F","SALDO Fatt.n. 6/PA del 28/02/2026 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI",7312,0,210,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",{"v":1245.32,"d":"1,245.32"},{"v":1245.32,"d":"1,245.32"},"RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.",2185800162,2185800162]
[2026,1,"2026-03-10",897,1,"B9D31EF35A","SALDO Fatt.n. 44 del 25/02/2026 FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE",7325,0,1117,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":5518.67,"d":"5,518.67"},{"v":5518.67,"d":"5,518.67"},"PRICE SERVICE S.R.L.",2875840163,2875840163]
[2026,1,"2026-03-10",898,1,"BA3B8417AE","SALDO Fatt.n. 2 / 1010 del 28/02/2026 SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: AAK330",7335,0,221,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",{"v":1533.45,"d":"1,533.45"},{"v":1533.45,"d":"1,533.45"},"OFFICINA ROTA SERGIO SRL",4112090164,4112090164]
[2026,1,"2026-03-10",899,1,"BA3B8417AE","SALDO Fatt.n. 4 / 1010 del 28/02/2026 SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: EL698HE",7336,0,222,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",79.5,376.16,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL",4112090164,4112090164]
[2026,1,"2026-03-10",899,2,"BA3B8417AE","SALDO Fatt.n. 3 / 1010 del 28/02/2026 SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: GH202LY",7336,0,222,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",296.66,376.16,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL",4112090164,4112090164]
[2026,1,"2026-03-10",900,1,"B912904F21","SALDO Fatt.n. 31 del 16/02/2026 INTERVENTO DI FORNITURA E POSA MOTORE SERRAMENTO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI VIANA E TELAI FISSI CON LAMELLE DI AERAZIONE PRESSO I BAGNI DEL MUNICIPIO",9693,0,902,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",{"v":1168.76,"d":"1,168.76"},{"v":1168.76,"d":"1,168.76"},"TECNOSER S.R.L.",4359310168,4359310168]
[2026,1,"2026-03-10",901,1,"ZA6340CABA","SALDO Fatt.n. 5/PA del 18/02/2026 FORNITURA MATERIALI PER AREE VERDI COMUNALI",10871,0,1074,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.014",{"v":1032.12,"d":"1,032.12"},{"v":1032.12,"d":"1,032.12"},"RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.",2185800162,2185800162]
[2026,1,"2026-03-10",902,1,"BA1D69C07C","SALDO Fatt.n. 3PA del 26/02/2026 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CALDAIA APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA M. BUONARROTI N. 5",11400,0,189,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.001",162.26,162.26,"ATOR SRL",2552280162,2552280162]
[2026,1,"2026-03-10",903,1,"B68F2C5A7F","SALDO Fatt.n. FE000001 del 03/03/2026 Nembro si fa squadra",4194,0,742,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":2891.4,"d":"2,891.40"},{"v":2891.4,"d":"2,891.40"},"LESMO FRANCESCA","LSMFNC84P43A794J",3823870161]
[2026,1,"2026-03-10",905,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500171857 del 03/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 31.01.2026-31.01.2026 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 1",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",0.29,3.33,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-10",905,2,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500171930 del 03/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.01.2026-31.01.2026 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 10",4154,0,187,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",3.04,3.33,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-10",906,1,null,"SALDO Fatt.n. 246FATTPA del 02/03/2026 Corso pratico-operativo sulla piattaforma Acquistinretepa",590000,0,73,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.999",152,152,"UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI",80009680127,3452510120]
[2026,1,"2026-03-10",907,1,"B869242230","SALDO Fatt.n. 45 del 04/03/2026 SUPPORTO DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2026",586,0,180,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.999",{"v":7686,"d":"7,686.00"},{"v":7686,"d":"7,686.00"},"TECNOPLUS SRLS",4029920164,4029920164]
[2026,1,"2026-03-10",908,1,"BA8A95E8D5","SALDO Fatt.n. 73/SSE01 del 28/02/2026 Integrazione retta Camera Doppia Mese di Gennaio 2026 BERGAMELLI ANNA",6860,0,186,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",846,846,"PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE",2541960155,2541960155]
[2026,1,"2026-03-10",909,1,"B5CB67E439","SALDO Fatt.n. FPA 5/26 del 04/03/2026 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia",6904,0,249,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.11.002",360,360,"BONETTI DAMIANO","BNTDMN87R17L388C",4650900162]
[2026,1,"2026-03-10",910,1,"B82A953313","SALDO Fatt.n. 143 del 26/02/2026 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA GENNAIO 2026",7193,0,733,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",{"v":4296.6,"d":"4,296.60"},{"v":4296.6,"d":"4,296.60"},"SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS",2888280167,2888280167]
[2026,1,"2026-03-10",911,1,null,"SALDO Fatt.n. 184.26 del 03/03/2026 Corso di formazione ON-LINE IN DIFFERITA Didone Cig e Schede Anac, Iscrizione: Perletti",590000,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.999",282,282,"CALDARINI & ASSOCIATI SRL",2365460357,2365460357]
[2026,1,"2026-03-10",912,1,"B80DD97091","SALDO Fatt.n. 12 del 28/02/2026 Servizio di trasporto alunni diversamente abili e accompagnatori",3401,0,707,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.002",{"v":8042.85,"d":"8,042.85"},{"v":8042.85,"d":"8,042.85"},"LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE",1688600160,1688600160]
[2026,1,"2026-03-10",913,1,"B9D33F921F","SALDO Fatt.n. 320 del 28/02/2026 Servizio di pulizia edifici culturali febbraio 2026",3764,0,1130,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":3787.89,"d":"3,787.89"},{"v":3787.89,"d":"3,787.89"},"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.",2226530166,2226530166]
[2026,1,"2026-03-10",914,1,"B9EE50B3A3","SALDO Fatt.n. 7 del 28/02/2026 Fornitura giornali del mese di Febbraio 2026",3765,0,74,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.01.001",152.7,152.7,"EDICOLA CLOUDY'S DI CLAUDIA COLOMBO","CLMCLD04D68A794L",4858740162]
[2026,1,"2026-03-10",915,1,"B9D33F921F","SALDO Fatt.n. 321 del 28/02/2026 Servizio di pulizia edifici culturali febbraio 2026",3782,0,1131,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",245.11,245.11,"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.",2226530166,2226530166]
[2026,1,"2026-03-10",916,1,"B9D33F921F","SALDO Fatt.n. 322 del 28/02/2026 Servizio di pulizia edifici culturali febbraio 2026",6494,0,1132,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":1141.82,"d":"1,141.82"},{"v":6456.69,"d":"6,456.69"},"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.",2226530166,2226530166]
[2026,1,"2026-03-10",916,2,"B9D33F921F","SALDO Fatt.n. 323 del 28/02/2026 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE FEBBRAIO 2026",6494,0,1132,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":5314.87,"d":"5,314.87"},{"v":6456.69,"d":"6,456.69"},"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.",2226530166,2226530166]
[2026,1,"2026-03-10",917,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2025",6521,0,1134,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",878.1,878.1,"A.S.D. ATLETICA SALETTI",2161560160,2161560160]
[2026,1,"2026-03-10",918,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A A.S.D. ATLETICA SALETTI PER LORGANIZZAZIONE DEL XXVIII MEETING INTERNAZIONALE CITTA DI NEMBRO IN DATA 10 LUGLIO 2025",6525,0,671,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":2000,"d":"2,000.00"},{"v":2000,"d":"2,000.00"},"A.S.D. ATLETICA SALETTI",2161560160,2161560160]
[2026,1,"2026-03-10",919,1,null,"EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PREVENZIONE DELLESECUTIVITA DEGLI SFRATTI A RESIDENTI NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 287 DEL 28/12/2020 ED A BENEFICIARI AVENTI DIRITTO AI SENSI DEL BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMI",7201,0,1068,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",660.29,660.29,"D'ALBA ALDO","DLBLDA78H08L388M"]
[2026,1,"2026-03-10",920,1,null,"EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PREVENZIONE DELLESECUTIVITA DEGLI SFRATTI A RESIDENTI NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 287 DEL 28/12/2020 ED A BENEFICIARI AVENTI DIRITTO AI SENSI DEL BANDO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMI",6870,0,951,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",{"v":3239.71,"d":"3,239.71"},{"v":3239.71,"d":"3,239.71"},"D'ALBA ALDO","DLBLDA78H08L388M"]
[2026,1,"2026-03-11",921,1,"BA8C4D63D4","SALDO Fatt.n. 15-FE del 09/03/2026 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE - TIPOLOGIA GOLD DAL 01/03/2026 AL 28/02/2027",300,0,185,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.003",{"v":1543.3,"d":"1,543.30"},{"v":1543.3,"d":"1,543.30"},"ITCore Spa",918900168,2855220170]
[2026,1,"2026-03-11",922,1,"BA9A9E8CBA","SALDO Fatt.n. 5803/16/10 del 09/03/2026 Convenzione di assistenza soluzioni sistemistiche anno 2026",305,0,238,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.006",{"v":1926.38,"d":"1,926.38"},{"v":32613.04,"d":"32,613.04"},"HALLEY INFORMATICA SRL",384350435,384350435]
[2026,1,"2026-03-11",922,2,"BA9A9E8CBA","SALDO Fatt.n. 5804/16/10 del 09/03/2026 Convenzione servizi digitali anno 2026",305,0,238,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.006",{"v":6014.6,"d":"6,014.60"},{"v":32613.04,"d":"32,613.04"},"HALLEY INFORMATICA SRL",384350435,384350435]
[2026,1,"2026-03-11",922,3,"BA9A9E8CBA","SALDO Fatt.n. 5802/16/10 del 09/03/2026 Convenzione di assistenza web service anno 2026",305,0,238,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.006",{"v":24672.06,"d":"24,672.06"},{"v":32613.04,"d":"32,613.04"},"HALLEY INFORMATICA SRL",384350435,384350435]
[2026,1,"2026-03-11",923,1,"B9244F3E57","SALDO Fatt.n. 2 del 05/03/2026 ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DISNEY SWING AD APS SUONINTORNO - 20 DICEMBRE 2025",3790,0,919,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.02.005",732,732,"Suonintorno Associazione musicale",3294600162,3294600162]
[2026,1,"2026-03-11",924,1,null,"LIQUIDAZIONE QUOTA GESTIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (THOR) ANNO 2025 A FAVORE COMUNITA MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8",9686,0,381,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.06.002",{"v":5749.46,"d":"5,749.46"},{"v":5749.46,"d":"5,749.46"},"COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA z.o. n. 8",90029440162,3607580168]
[2026,1,"2026-03-11",925,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - MARZO 2026 - LIQ. DET. 686",2820,0,644,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":6570,"d":"6,570.00"},{"v":6570,"d":"6,570.00"},"ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI",4539120164,4539120164]
[2026,1,"2026-03-11",927,1,null,"BARATTO AMMINISTRATIVO - OTTAVO BANDO - COMPENSAZIONE TRIBUTI A SEGUITO DI PRESTAZIONI EFFETTUATE.",7195,0,1198,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.05.999",649,649,"COMUNE DI NEMBRO",221710163,221710163]
[2026,1,"2026-03-11",928,1,null,"BARATTO AMMINISTRATIVO - NONO BANDO - COMPENSAZIONE TRIBUTI A SEGUITO DI PRESTAZIONI EFFETTUATE.",7195,0,1098,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.05.999",{"v":1321.82,"d":"1,321.82"},{"v":1321.82,"d":"1,321.82"},"COMUNE DI NEMBRO",221710163,221710163]
[2026,1,"2026-03-12",929,1,null,"SALDO Fatt.n. 005420447988 del 09/03/2026",2990,0,99,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",154.03,154.03,"ENEL ENERGIA SPA",6655971007,15844561009]
[2026,1,"2026-03-12",930,1,null,"SALDO Fatt.n. 005404701515 del 12/01/2026",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",156.59,156.59,"ENEL ENERGIA SPA",6655971007,15844561009]
[2026,1,"2026-03-12",931,1,null,"SALDO Fatt.n. 005413054711 del 10/02/2026",3786,0,115,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",44.06,44.06,"ENEL ENERGIA SPA",6655971007,15844561009]
[2026,1,"2026-03-12",932,1,null,"SALDO Fatt.n. 005412059587 del 09/02/2026",3786,0,200,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.006",25.14,25.14,"ENEL ENERGIA SPA",6655971007,15844561009]
[2026,1,"2026-03-12",933,1,"BA5251F0C2","SALDO Fatt.n. 89 del 03/03/2026 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 (UNA) TARGA IN METALLO DEDICATA ALLACCESSO DEL PUBBLICO DA DESTINARE AL PALASPORT",10564,0,178,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.05.999",176.9,176.9,"STUDIO KALOS S.N.C. DI VALOTI EZIO & C.",2560860161,2560860161]
[2026,1,"2026-03-12",934,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO DEL CENTRO PER MANUTENZIONE E CURA AIUOLE ANNO 2025",6362,0,991,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",500,500,"COMITATO QUARTIERE DEL CENTRO - DELEGA GHILARDI ANNA","GHLNNA49C51F864W"]
[2026,1,"2026-03-12",935,1,"B52DF3CF23","SALDO Fatt.n. PAE0002619 del 28/02/2026",321,0,95,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",97.6,97.6,"FASTWEB",12878470157,12878470157]
[2026,1,"2026-03-13",937,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI G.A.N. (GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE) PER LA PUBBLICAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO SULLATTIVITA DEL GRUPPO, IN OCCASIONE DELL80 ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE - 18 DICEMBRE 2025",4050,0,1032,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",500,500,"GAN GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE",95025920166,2237790163]
[2026,1,"2026-03-13",939,1,null,"PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20260306 / 0735 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 80 -R. 955 del 10/03/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",0.48,16.8,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-03-13",939,2,null,"PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20260306 / 0726 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 79 -R. 954 del 10/03/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",16.32,16.8,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-03-13",942,1,"B93C2E5F4C","SALDO Fatt.n. 0002111893 del 28/02/2026 SERVICE NOTIFICATION HUB DI MAGGIOLI SPA PER ATTIVITA CONNESSE A NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI TRAMITE SERVIZIO NAZIONALE DIGITALE (SEND)",110,0,949,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.999",54.9,54.9,"MAGGIOLI S.P.A.",6188330150,2066400405]
[2026,1,"2026-03-13",943,1,"B621D15739","SALDO Fatt.n. 000505/2026 del 18/02/2026 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE SITUATI PRESSO VOSTRI EDIFICI COMUNALI DAL 01/04/2025 AL 30/09/2025",1314,0,366,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.004",739.55,739.55,"CAVALLARI ASCENSORI S.R.L.",2178810160,2178810160]
[2026,1,"2026-03-13",944,1,"B66C44789F","ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 20/02/2026 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, TRATTAMENTO ARIA, PRODUZIONE ACS, TRATTAMENTO ACQUA C/O IL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCIARDI NEMBRO (BG) - Periodo dal 16/10/2",8560,0,402,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",141.07,141.07,"G.T.I. TECNOIMPIANTI SRL",1324610169,1324610169]
[2026,1,"2026-03-13",945,1,"B66C44789F","SALDO Fatt.n. 13/PA del 20/02/2026 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, TRATTAMENTO ARIA, PRODUZIONE ACS, TRATTAMENTO ACQUA C/O IL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCIARDI NEMBRO (BG) - Periodo dal 16/10/202",8560,0,402,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",704.68,704.68,"G.T.I. TECNOIMPIANTI SRL",1324610169,1324610169]
[2026,1,"2026-03-13",946,1,"BA1D858EDE","SALDO Fatt.n. 16/001 del 26/02/2026 INTERVENTI DI CARPENTERIA PER FISSAGGIO DI SICUREZZA BARRIERE DI RECINZIONE",9693,0,190,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",280.6,280.6,"MOLOGNI SNC DI MOLOGNI NICOLA E GIANFRANCO",796970168,796970168]
[2026,1,"2026-03-13",947,1,"B9B275714E","SALDO Fatt.n. 02PA-2026 del 19/02/2026 Prestazioni professionali per aggiornamento del Progetto Esecutivo (progettazione coordinata) per le opere di riqualificazione del parco di via SantJesus, Opere architettoniche.",9709,0,1058,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.02.01.999",{"v":8011.94,"d":"8,011.94"},{"v":8011.94,"d":"8,011.94"},"PERICO MARIAROSA","PRCMRS63T51A794F",2156370161]
[2026,1,"2026-03-13",949,1,"BA326E85D8","SALDO Fatt.n. V5-10005 del 31/01/2026 SERVIZIO RIFIUTI GENNAIO 2026",5796,0,205,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",{"v":3928.27,"d":"3,928.27"},{"v":3928.27,"d":"3,928.27"},"MONTELLO S.P.A.",1078620166,1078620166]
[2026,1,"2026-03-13",950,1,"BA311EA315","SALDO Fatt.n. CN26001484 del 28/02/2026 SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI GENNAIO 2026",5795,0,200,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",{"v":2741.44,"d":"2,741.44"},{"v":2741.44,"d":"2,741.44"},"APRICA S.P.A.",802250175,802250175]
[2026,1,"2026-03-13",951,1,"B99EF405DC","SALDO Fatt.n. CE26001446 del 31/01/2026 SMALTIMENTO RIFIUTO INDIFFERENZIATO GENNAIO 2026",5797,0,192,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.004",{"v":11121.26,"d":"11,121.26"},{"v":11121.26,"d":"11,121.26"},"A2A AMBIENTE SPA",1255650168,1066840180]
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[2026,1,"2026-03-18",988,1,"BA5E7C6299","SALDO Fatt.n. 2800002156 del 11/03/2026 Riemissione fattura PAE0002618 del 28.02.2026",321,0,164,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",168.29,168.29,"FASTWEB",12878470157,12878470157]
[2026,1,"2026-03-18",989,1,"B9E2BEADAF","SALDO Fatt.n. 8 del 20/02/2026 Intervento di ripristino funzionamento pompa bagno disabili edificio comunale di Via Ronchetti 25",11400,0,70,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.001",122,122,"F.LLI VOLPI SNC DI VOLPI MASSIMO E MAURO",1392620173,1392620173]
[2026,1,"2026-03-18",990,1,"BA478AE326","SALDO Fatt.n. 0002113341 del 13/03/2026 FORNITURA DI DIVERSO MATERIALE ELETTORALE",411,0,150,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",661.85,661.85,"MAGGIOLI S.P.A.",6188330150,2066400405]
[2026,1,"2026-03-18",991,1,"A008154A66","SALDO Fatt.n. 673 del 28/02/2026 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA GENNAIO 2026",3369,0,676,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":42231.86,"d":"42,231.86"},{"v":42231.86,"d":"42,231.86"},"PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE",1647320066,1647320066]
[2026,1,"2026-03-19",992,1,null,"LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA MONTANA VALLE SERIANA PER LA CONVENZIONE RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO NELLISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE ANNO 2025",770,0,995,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni immateriali","2.02.03.05.001",{"v":1780,"d":"1,780.00"},{"v":1780,"d":"1,780.00"},"COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA z.o. n. 8",90029440162,3607580168]
[2026,1,"2026-03-19",993,1,"BA7E8A2C2C","ACCONTO Fatt.n. V1 333/26 del 15/03/2026 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO DI FACILE CONSUMO DA DESTINARE A UFFICI COMUNALI",140,0,176,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",{"v":1183.4,"d":"1,183.40"},{"v":1183.4,"d":"1,183.40"},"EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC",3400280164,3400280164]
[2026,1,"2026-03-19",994,1,"B9E32C8870","SALDO Fatt.n. 51/A del 28/02/2026 FORNITURA CON POSA DI SEGNALETICA PRESSO GLI IMPIANTI DI REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, IN STRADA E IN STRUTTURA PRESSO IL PARCHEGGIO MULTIPIANO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA",771,0,138,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.016",{"v":8857.2,"d":"8,857.20"},{"v":8857.2,"d":"8,857.20"},"Segnal3000 sas",3447090162,3447090162]
[2026,1,"2026-03-19",995,1,"B990227D1A","SALDO Fatt.n. 000008/PA del 28/02/2026 FORNITURA TORRI FARO E KIT BATTERIE PER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE",814,0,1023,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":2491.36,"d":"2,491.36"},{"v":2491.36,"d":"2,491.36"},"CENTRO EDILIZIA S.R.L.",2289670164,2289670164]
[2026,1,"2026-03-19",996,1,"BA3B455B26","SALDO Fatt.n. 000009/PA del 28/02/2026 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI",1300,0,199,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",70.52,70.52,"CENTRO EDILIZIA S.R.L.",2289670164,2289670164]
[2026,1,"2026-03-19",997,1,"B99EB89512","SALDO Fatt.n. 20/PA del 28/02/2026 FORNITURA E POSA TASTIERA A CODICE ACCESS PER PORTA TAGLIAFUOCO SCALE ACCESSO AL LIVELLO -1 DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA",1300,0,1036,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",884.5,884.5,"CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.",1629610161,1629610161]
[2026,1,"2026-03-19",998,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500177808 del 09/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 2",4154,0,102,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",19.45,81.52,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-19",998,2,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500173421 del 09/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 158",4154,0,102,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",62.07,81.52,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-19",999,1,"B9C8C95F84","SALDO Fatt.n. 4269000291 del 16/03/2026 FORNITURA DI MATERIALE ALIMENTARE E DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ASILO NIDO",6170,0,1105,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",98.51,98.51,"ESSELUNGA S.P.A.",1255720169,4916380159]
[2026,1,"2026-03-19",1000,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500176801 del 09/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E18733640 Contatore 000000000002175119 kWh 1",6180,0,104,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",19.17,19.17,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-19",1001,1,"B9B33270CA","SALDO Fatt.n. 33 del 28/02/2026 INTERVENTI DI ISPEZIONE OPERATIVA ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO PARCHI E AREE VERDI COMUNALI",6354,0,1070,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.005",854,854,"PARDES SRL",2878830138,2878830138]
[2026,1,"2026-03-19",1002,1,"BA7E8A2C2C","SALDO Fatt.n. V1 333/26 del 15/03/2026 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO DI FACILE CONSUMO DA DESTINARE A UFFICI COMUNALI",6492,0,177,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.012",{"v":1598.2,"d":"1,598.20"},{"v":1598.2,"d":"1,598.20"},"EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC",3400280164,3400280164]
[2026,1,"2026-03-19",1003,1,"B6A591BFC8","SALDO Fatt.n. 13 del 09/03/2026 ACQUISTO DI MATERIALI E NOLEGGIO TRABATTELLO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PREVISTI NELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI E PICCOLE MANUTENZIONI NEI LOCALI DELL AUDITORIUM",9693,0,430,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",{"v":1653.1,"d":"1,653.10"},{"v":1653.1,"d":"1,653.10"},"GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",3943900161,3943900161]
[2026,1,"2026-03-19",1005,1,"B150E6B1F0","SALDO Fatt.n. 0050010156 del 10/03/2026 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME",811000,0,423,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.002",732,732,"E-VAI S.r.l. con socio unico",9541470960,9541470960]
[2026,1,"2026-03-19",1006,1,null,"EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO ALLOGGIO",6870,0,951,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",800,800,"SARE LAWENDE","SRALND73T31Z354R"]
[2026,1,"2026-03-19",1007,1,null,"COMMISSIONI-COMMISSIONI ACCREDITI POS PARCOMETRI (P. 87 -R. 1055 del 17/03/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",3.34,38.83,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-03-19",1007,2,null,"COMMISSIONI-COMMISSIONI ACCREDITI POS UFF. ANAGRAFE (P. 86 -R. 1054 del 17/03/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",8.09,38.83,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-03-19",1007,3,null,"COMMISSIONI-COMMISSIONI ACCREDITI POS UFF. TECNICO (P. 85 -R. 1053 del 17/03/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",27.4,38.83,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-03-20",1010,1,null,"DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI MARZO",45,0,56,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.01.02.999",{"v":1285.12,"d":"1,285.12"},{"v":1285.12,"d":"1,285.12"},"PERSONALE DIPENDENTE"]
[2026,1,"2026-03-20",1022,1,null,"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI MARZO",440,0,1,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.01.001",{"v":11799,"d":"11,799.00"},{"v":11799,"d":"11,799.00"},"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI"]
[2026,1,"2026-03-20",1023,1,null,"INPS - MESE DI MARZO",440,0,51,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.01.001",606.38,606.38,"ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.",80078750587,2121151001]
[2026,1,"2026-03-20",1054,1,"B84D67234C",null,9693,0,761,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.999",{"v":1950,"d":"1,950.00"},{"v":1950,"d":"1,950.00"},"PERSONALE DIPENDENTE"]
[2026,1,"2026-03-23",1068,1,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.1",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"BERETTA ANDREA","BRTNDR05M17A246E"]
[2026,1,"2026-03-23",1068,2,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.1",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"BRIGNOLI SAMUELE","BRGSML05B16A794G"]
[2026,1,"2026-03-23",1068,3,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.1",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"GUERINI GIORGIA","GRNGRG04S47A246E"]
[2026,1,"2026-03-23",1068,4,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.1",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"LUISELLI LUISELLA","LSLLLL60P67A163C"]
[2026,1,"2026-03-23",1068,5,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.1",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",149.5,627.9,"MARCONI RAFFAELLA","MRCRFL62E45A794D"]
[2026,1,"2026-03-23",1069,1,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.2",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"CARRARA ALESSANDRO","CRRLSN06S22A794X"]
[2026,1,"2026-03-23",1069,2,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.2",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"GHILARDI CARMEN","GHLCMN76T66A246L"]
[2026,1,"2026-03-23",1069,3,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.2",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",149.5,627.9,"SCIAME' AUDENZIO","SCMDNZ58A01H743H"]
[2026,1,"2026-03-23",1069,4,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.2",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"SIGNORI PAOLA","SGNPLA02C51A246Q"]
[2026,1,"2026-03-23",1069,5,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.2",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"VITALI GIADA","VTLGDI95M46A794W"]
[2026,1,"2026-03-23",1070,1,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.3",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"BELOTTI GIULIA","BLTGLI00E71A246G"]
[2026,1,"2026-03-23",1070,2,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.3",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"BERTOCCHI VIVIANA","BRTVVN88M41A246S"]
[2026,1,"2026-03-23",1070,3,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.3",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"BRIGATI CAMILLA","BRGCLL01H70A246W"]
[2026,1,"2026-03-23",1070,4,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.3",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",149.5,627.9,"CASALI TIZIANA","CSLTZN77A54A794A"]
[2026,1,"2026-03-23",1070,5,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.3",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"FERRARIS FRANCESCA","FRRFNC04A45A246I"]
[2026,1,"2026-03-23",1071,1,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.4",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"BERGAMELLI MATTIA","BRGMTT01H15A246E"]
[2026,1,"2026-03-23",1071,2,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.4",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"EPIS VIOLA","PSEVLI04B42A246X"]
[2026,1,"2026-03-23",1071,3,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.4",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",149.5,627.9,"GANDOSSI PAOLA","GNDPLA69H64A794P"]
[2026,1,"2026-03-23",1071,4,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.4",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"NOVELLI DARIO","NVLDRA67E06A794H"]
[2026,1,"2026-03-23",1071,5,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.4",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"PERSIZZA FEDERICA","PRSFRC07E44G813G"]
[2026,1,"2026-03-23",1073,1,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.5",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,747.5,"ANGOTTI FLAVIA","NGTFLV04H65A794Q"]
[2026,1,"2026-03-23",1073,2,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.5",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,747.5,"CARRARA NICOLA","CRRNCL07R09A794B"]
[2026,1,"2026-03-23",1073,3,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.5",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,747.5,"FOINI MONICA","FNOMNC69S48A794J"]
[2026,1,"2026-03-23",1073,4,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.5",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,747.5,"FOJADELLI CHIARA","FJDCHR69S51A794L"]
[2026,1,"2026-03-23",1073,5,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.5",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,747.5,"GRITTI ANDREA","GRTNDR04E28A246M"]
[2026,1,"2026-03-23",1073,6,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.5",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",149.5,747.5,"TESTA ROBERTO","TSTRRT85B28A794O"]
[2026,1,"2026-03-23",1074,1,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.6",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"CADE' GIULIO","CDAGLI06H27A246Q"]
[2026,1,"2026-03-23",1074,2,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.6",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",149.5,627.9,"CLERICI SARA","CLRSRA00H45A246F"]
[2026,1,"2026-03-23",1074,3,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.6",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"CORTINOVIS ELEONORA FRANCESCA","CRTLRF03D69I628M"]
[2026,1,"2026-03-23",1074,4,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.6",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"GALLI LORENZO","GLLLNZ75P16A794G"]
[2026,1,"2026-03-23",1074,5,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.6",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"GRITTI GIULIA","GRTGLI00A41A246Q"]
[2026,1,"2026-03-23",1075,1,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.7",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"CARRARA PAOLA","CRRPLA04C44A794D"]
[2026,1,"2026-03-23",1075,2,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.7",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",149.5,627.9,"CUGNO PARROTTA SALVATORE","CGNSVT77C02I754V"]
[2026,1,"2026-03-23",1075,3,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.7",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"CUGNO PARROTTA SOFIA","CGNSFO01S55A794N"]
[2026,1,"2026-03-23",1075,4,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.7",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"FORESTI SEBASTIANO","FRSSST02E03A246E"]
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[2026,1,"2026-03-23",1076,1,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.8",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"BEGNA MARIAPIA","BGNMRP96C67A246K"]
[2026,1,"2026-03-23",1076,2,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.8",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"BONETTI LETIZIA","BNTLTZ99D41A246M"]
[2026,1,"2026-03-23",1076,3,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.8",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"BONOMI NATALE","BNMNTL75D01A246S"]
[2026,1,"2026-03-23",1076,4,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.8",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",149.5,627.9,"PRESSIANI GIORGIO","PRSGRG58P26A794Y"]
[2026,1,"2026-03-23",1076,5,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.8",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"ZANCHI EMANUELA","ZNCMNL04L51A794D"]
[2026,1,"2026-03-23",1077,1,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.9",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",149.5,627.9,"ANDRIOLETTI FLAVIO","NDRFLV72H24A246C"]
[2026,1,"2026-03-23",1077,2,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.9",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"MORETTI CHIARA","MRTCHR99B42A246S"]
[2026,1,"2026-03-23",1077,3,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.9",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"PERICO BENEDETTA","PRCBDT05E49A246M"]
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[2026,1,"2026-03-23",1077,5,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.9",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"ROTA FEDERICA","RTOFRC89M48A246Q"]
[2026,1,"2026-03-23",1078,1,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.10",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"CARRARA EDOARDO","CRRDRD05T24A246V"]
[2026,1,"2026-03-23",1078,2,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.10",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"GRAFFEO PIERLUIGI","GRFPLG06P21I533J"]
[2026,1,"2026-03-23",1078,3,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.10",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"MANCINI DAVID","MNCDVD76D13B157J"]
[2026,1,"2026-03-23",1078,4,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.10",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"MANTIA MARIA CHIARA","MNTMCH96E49I533F"]
[2026,1,"2026-03-23",1078,5,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.10",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",149.5,627.9,"NORIS MARTINO","NRSMTN66B02A246I"]
[2026,1,"2026-03-23",1079,1,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.11",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"ALGERI NICOLA","LGRNCL04E04A246Q"]
[2026,1,"2026-03-23",1079,2,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.11",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",149.5,627.9,"BIROLINI GIUSEPPE","BRLGPP68B14A794J"]
[2026,1,"2026-03-23",1079,3,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.11",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"FORNONI ADELE","FRNDLA02A56A246B"]
[2026,1,"2026-03-23",1079,4,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.11",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"PACCHETTI ERNESTO","PCCRST71R12F205J"]
[2026,1,"2026-03-23",1079,5,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.11",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"TESTA ASIA","TSTSAI07D68A794S"]
[2026,1,"2026-03-23",1080,1,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.12",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",149.5,627.9,"ALVINO JENNIFER","LVNJNF89B59A246B"]
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[2026,1,"2026-03-23",1080,3,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.12",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"MOLOGNI VITTORIA","MLGVTR04T63A246W"]
[2026,1,"2026-03-23",1080,4,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.12",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"PANELLA GIOVANNI","PNLGNN92H27H224L"]
[2026,1,"2026-03-23",1080,5,null,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.12",411,0,288,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.99.004",119.6,627.9,"ROSSI MARTA","RSSMRT01P59A246C"]
[2026,1,"2026-03-23",1081,1,null,"MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - INF1- ONERI DPR 634/94 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI",101,0,1065,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.003",635.63,635.63,"MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI",97532760580]
[2026,1,"2026-03-25",1082,1,null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) GENNAIO 2026 - LIQ. DET. 240",4194,0,1005,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",693.71,693.71,"GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",3856570167,3856570167]
[2026,1,"2026-03-25",1083,1,null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) GENNAIO 2026 - LIQ. DET. 241",4194,0,1005,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",329.8,329.8,"BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUS",3683860161,3683860161]
[2026,1,"2026-03-25",1084,1,null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) GENNAIO 2026 - LIQ. DET. 242",4194,0,1005,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",130.95,130.95,"SER.e.N.A. Cooperativa Sociale",1957640160,1957640160]
[2026,1,"2026-03-25",1085,1,null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) FEBBRAIO 2026 - LIQ. DET. 252",4194,0,1005,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",291,291,"BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUS",3683860161,3683860161]
[2026,1,"2026-03-25",1086,1,null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) GENNAIO E FEBBRAIO 2026 - LIQ. DET. 253",4194,0,1005,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":1162.22,"d":"1,162.22"},{"v":1162.22,"d":"1,162.22"},"SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA COOPERATIVA SOCIALE",2004060162,2004060162]
[2026,1,"2026-03-25",1087,1,null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE ANTEAS SEZIONE DI NEMBRO PER LORGANIZZAZIONE DEL XXVIII CORSO DELLUNIVERSITA PER ANZIANI, ANNO ACCADEMICO 2025/2026",4052,0,626,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":2000,"d":"2,000.00"},{"v":2000,"d":"2,000.00"},"ANTEAS BERGAMO APS",95203820162]
[2026,1,"2026-03-25",1088,1,null,"INTEGRAZIONE ALLA RETTA DI FREQUENZA DEL CDI DA OTTOBRE 2025 A FEBBRAIO 2026 - BORGESE PIETRA",6860,0,684,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",145,145,"PILARA EMANUELA","PLRMNL64E50G273U"]
[2026,1,"2026-03-25",1089,1,null,"INTEGRAZIONE ALLA RETTA DI FREQUENZA DEL CDI DA OTTOBRE 2025 A FEBBRAIO 2026 PIAZZALUNGA EUGENIA",6860,0,684,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",147,147,"PIAZZALUNGA EUGENIA","PZZGNE35A43F864O"]
[2026,1,"2026-03-25",1090,1,"B99E50EC03","SALDO Fatt.n. 14 del 31/12/2025 servizio di restuaro fioriere di piazza della repubblica per l anno 2025",9693,0,1029,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",800,800,"OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","OMISSIS","OMISSIS"]
[2026,1,"2026-03-26",1091,1,"B667DAC4AA","SALDO Fatt.n. 55/001 del 28/02/2026 PULIZIA MEZZI SETTORE POLIZIA LOCALE",102,0,388,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.011",50,50,"NAY DI CURNIS ALYSSA & C. SAS",4673690162,4673690162]
[2026,1,"2026-03-26",1092,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500227281 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E16396941 Contatore 000000000000039849 kWh 45",104,0,90,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",31.07,439.59,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-26",1092,2,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500209994 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E04089676 Contatore 000000000000376628 kWh 1183",104,0,90,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",408.52,439.59,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-26",1093,1,"B7C78DD934","SALDO Fatt.n. 47/02 del 17/03/2026 Servizio assistenza agli attraversamenti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita GENNAIO 2026",112,0,652,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",{"v":1189.5,"d":"1,189.50"},{"v":1189.5,"d":"1,189.50"},"CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS",2916620160,2916620160]
[2026,1,"2026-03-26",1094,1,"B7C78DD934","SALDO Fatt.n. 48/02 del 17/03/2026 Servizio assistenza agli attraversamenti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita FEBBRAIO 2026",112,0,652,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.13.999",{"v":1102.27,"d":"1,102.27"},{"v":1102.27,"d":"1,102.27"},"CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS",2916620160,2916620160]
[2026,1,"2026-03-26",1095,1,"BAE91FEAC9","SALDO Fatt.n. 1716/FE/2026 del 17/03/2026 SDD mesi di gennaio e febbraio 2026",370,0,299,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",68.64,481.51,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
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[2026,1,"2026-03-26",1095,3,"BAE91FEAC9","SALDO Fatt.n. 1712/FE/2026 del 17/03/2026 Servizio conteggio moneta mesi di gennaio e febbraio 2026",370,0,299,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.002",287.55,481.51,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-03-26",1096,1,"Z543B0EC5C","SALDO Fatt.n. 52204/2026 del 10/03/2026 VIA S. FAUSTINO, 9 - NEMBRO (BG)",2994,0,84,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",21.96,65.88,"INTRED SPA",11717020157,2018740981]
[2026,1,"2026-03-26",1096,2,"Z543B0EC5C","SALDO Fatt.n. 52205/2026 del 10/03/2026 VIA ZILIOLI, SNC - COMUNE DI NEMBRO (BG)",2994,0,84,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",21.96,65.88,"INTRED SPA",11717020157,2018740981]
[2026,1,"2026-03-26",1096,3,"Z543B0EC5C","SALDO Fatt.n. 52206/2026 del 10/03/2026 Scuola Primaria Capoluogo",2994,0,84,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",21.96,65.88,"INTRED SPA",11717020157,2018740981]
[2026,1,"2026-03-26",1097,1,"Z543B0EC5C","SALDO Fatt.n. 62174/2026 del 10/03/2026 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)",3191,0,85,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.001",56.12,56.12,"INTRED SPA",11717020157,2018740981]
[2026,1,"2026-03-26",1098,1,"B23A17ECC4","ACCONTO Fatt.n. 54/02 del 17/03/2026 Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com.Saletti FEBBRAIO 2026",6494,0,586,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":2298.48,"d":"2,298.48"},{"v":2298.48,"d":"2,298.48"},"CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS",2916620160,2916620160]
[2026,1,"2026-03-26",1099,1,"B7C00C5E72","SALDO Fatt.n. 10/V del 18/03/2026 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PALASPORT COMUNALE SITO IN VIA FAMIGLIA RICCARDI 2 - VS DETERMINA N 663 DEL 28/07/2025 - VI ACCONTO + QUOTA EVENTO GIORNALIERO",6494,0,627,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":2867,"d":"2,867.00"},{"v":2867,"d":"2,867.00"},"A.D. SERIANA BASKET 75",2045230162,2045230162]
[2026,1,"2026-03-26",1100,1,"B23A17ECC4","SALDO Fatt.n. 54/02 del 17/03/2026 Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com.Saletti FEBBRAIO 2026",6494,0,586,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",161.04,{"v":2723.04,"d":"2,723.04"},"CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS",2916620160,2916620160]
[2026,1,"2026-03-26",1100,2,"B23A17ECC4","SALDO Fatt.n. 53/02 del 17/03/2026 Servizio custodia e pulizia spogliatoi Centro Spor. Com.Saletti GENNAIO 2026",6494,0,586,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.008",{"v":2562,"d":"2,562.00"},{"v":2723.04,"d":"2,723.04"},"CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS",2916620160,2916620160]
[2026,1,"2026-03-26",1101,1,"BACF8787BC","SALDO Fatt.n. 59 del 16/03/2026 Servizio di noleggio biciclette e caschi comprensivo di lezione tecnico-pratica, nellambito della giornata conclusiva del progetto di educazione stradale a.s. 2025/2026 prevista in data venerdi 13 marzo 2026",6529,0,271,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.02.005",455,455,"EBIKE TOUR.IT DI ZANETTI FRANCO","ZNTFNC72D27D952A",4501690160]
[2026,1,"2026-03-26",1102,1,"BAC2F9727D","SALDO Fatt.n. 525/FV del 17/03/2026 ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA UPPA PER LASILO NIDO IL GIROTONDO",7206,0,267,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.001",57,57,"INFOCLIP SRL",4842560965,4842560965]
[2026,1,"2026-03-26",1103,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500176802 del 09/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E17755474 Contatore 000000000017755474 kWh 4116",2990,0,184,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":1242.62,"d":"1,242.62"},{"v":1242.62,"d":"1,242.62"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-26",1104,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500176803 del 09/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E04030214 Contatore 000000000004030214 kWh 10688",3190,0,185,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":3036.07,"d":"3,036.07"},{"v":3036.07,"d":"3,036.07"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-26",1105,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500174292 del 09/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E16190492 Contatore 000000000016190492 kWh 8311",3788,0,186,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":2519.43,"d":"2,519.43"},{"v":2519.43,"d":"2,519.43"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-26",1106,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500214492 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 0",4154,0,102,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",18.91,183.08,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-26",1106,2,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500223987 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E27147262 Contatore 000000000000748803 kWh 220",4154,0,102,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",79.62,183.08,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-26",1106,3,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500223986 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 245",4154,0,102,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",84.55,183.08,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-26",1107,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500218702 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E16233392 Contatore 000000000000124495 kWh 87",4160,0,103,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",81.74,81.74,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-26",1108,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500223985 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E27147260 Contatore 000000000000046504 kWh 8",4160,0,103,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",14.24,14.24,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-26",1109,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500224256 del 18/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E04030209 Contatore 000000000000033958 kWh 2109",6180,0,104,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",717.47,717.47,"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-26",1110,1,"B624F8DD23","SALDO Fatt.n. 826500174293 del 09/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2026-28.02.2026 POD IT001E04089696 Contatore 000000000004089696 kWh 6284",6500,0,191,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.05.004",{"v":2464.01,"d":"2,464.01"},{"v":2464.01,"d":"2,464.01"},"A2A Energia SpA",12883420155,12883420155]
[2026,1,"2026-03-26",1111,1,"BA676907E8","SERVIZIO CULTURALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO E STORICO PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO E REALIZZAZIONE INCONTRI FORMATIVI NELLAMBITO DELLINIZIATIVA SALMEGGIA 400. Un pittore da Nembro nella Storia (CIG: BA676907E8)",3790,0,172,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.02.005",{"v":1600,"d":"1,600.00"},{"v":1600,"d":"1,600.00"},"NORIS FERNANDO","NRSFNN46L10L388X"]
[2026,1,"2026-03-26",1113,1,"Z6E3C50310","CANONE LOCAZIONE DEL SALONE POLIFUNZIONALE DI VIA KENNEDY AD USO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA NEMBRO VIANA MARZO 2026 (CIG:Z6E3C50310)",3511,0,932,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.07.001",254.81,254.81,"OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI",80016970164]
[2026,1,"2026-03-26",1114,1,null,"SALDO Fatt.n. 13/103 del 20/02/2026 Rinnovo porto darmi c/o il distretto di Alzano L.do in data 17/12/2025 per n 2 agenti di polizia locale",113,0,924,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.04.999",82,82,"AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST",4114380167,4114380167]
[2026,1,"2026-03-26",1115,1,null,"PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20260323 / 0461 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 89 -R. 1151 del 25/03/2026)",591,0,76,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.17.001",2.88,2.88,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",53810149,53810149]
[2026,1,"2026-03-26",1116,1,null,"TRIBUTI-CODICE FISCALE: 00221710163 19/03/2026 (P. 88 -R. 1087 del 23/03/2026)",815,0,134,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.10.003",67,67,"AGENZIA DELLE ENTRATE",6363391001,6363391001]
[2026,1,"2026-03-26",1117,1,"B82A953313","ACCONTO Fatt.n. 264 del 19/03/2026 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA FEBBRAIO 2026",7193,0,733,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",{"v":3880.8,"d":"3,880.80"},{"v":3880.8,"d":"3,880.80"},"SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS",2888280167,2888280167]
[2026,1,"2026-03-26",1118,1,"B82A953313","SALDO Fatt.n. 264 del 19/03/2026 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA FEBBRAIO 2026",7193,0,314,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.02.02.999",77.62,77.62,"SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS",2888280167,2888280167]
[2026,1,"2026-03-26",1119,1,null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) FEBBRAIO 2026 - LIQ. DET. 263",4194,0,1005,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",981.55,981.55,"GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",3856570167,3856570167]
[2026,1,"2026-03-26",1120,1,null,"SALDO ANNUALITA 2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE E TRASPORTO PASTI A DOMICILIO AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.179 DEL 29/05/2023",6961,0,1128,"Uscite correnti","Contributi in conto esercizio","1.04.04.01.001",{"v":15285.52,"d":"15,285.52"},{"v":15285.52,"d":"15,285.52"},"FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS",80024150163,1742130162]
[2026,1,"2026-03-26",1121,1,"B9453BF857","SALDO Fatt.n. 47/001 del 10/03/2026 FORNITURA LASTRE IN MARMO BIANCO CARRARA PER SEPOLTURE LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI",5180,0,945,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",309.88,309.88,"FAVRETTO VALTER","FVRVTR58P04L219J",2810670162]
[2026,1,"2026-03-26",1122,1,"BA3B88F80C","SALDO Fatt.n. PA9 del 28/02/2026 INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI ANNO 2026",5415,0,218,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.15.999",{"v":1714.1,"d":"1,714.10"},{"v":1714.1,"d":"1,714.10"},"GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali",3587610167,3587610167]
[2026,1,"2026-03-26",1123,1,"BA82BBBB15","SALDO Fatt.n. 204/PA del 03/03/2026 FORNITURA ASFALTO A FREDDO ALTE PRESTAZIONI PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE",7312,0,220,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.01.02.999",{"v":1756.8,"d":"1,756.80"},{"v":1756.8,"d":"1,756.80"},"COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA","LPUNLW89A65Z127K",12105290964]
[2026,1,"2026-03-26",1124,1,"BA3B8417AE","SALDO Fatt.n. 5 / 1010 del 10/03/2026 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: FT016GM",7335,0,221,"Uscite correnti","Acquisto di beni e servizi","1.03.02.09.001",641.72,641.72,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL",4112090164,4112090164]
[2026,1,"2026-03-26",1125,1,"BA28CCB832","SALDO Fatt.n. 70-FE del 11/03/2026 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CALDAIA A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SALETTI",9693,0,196,"Uscite in conto capitale","Investimenti in beni materiali","2.02.01.09.002",707.6,707.6,"BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S.",3142180169,3142180169]
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